- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.03 | -33.22 | -30.72 | 48.75 | 1.31 | -4.04 | 29.46 | -10.48 | -14.19 | 46.46 | -21.07 | -7.54 | 35.43 | -24.84 | -11.89 | 5.41 | -32.71 | -28.15 | 3.43 | -34.42 | -39.72 | 0.09 | -18.18 | -35.71 | 49.62 | -19.09 | -4.71 | 72.22 | 38.7 | 154.03 | 62.90 | 12.97 | -7.81 | 37.10 | -16.29 | 16.79 | 23.99 | 32.61 | 15.89 |
| 25Q4 (7) | 3.04 | 11.76 | 26.67 | 48.12 | -0.74 | -2.31 | 32.91 | 13.13 | 17.24 | 58.86 | -6.47 | 40.38 | 47.14 | -6.36 | 40.51 | 8.04 | 3.21 | 21.27 | 5.23 | 7.17 | 13.45 | 0.11 | 10.0 | -21.43 | 61.33 | -6.51 | 39.45 | 52.07 | -17.22 | 33.62 | 55.68 | 22.19 | -17.07 | 44.32 | -16.64 | 34.88 | 18.09 | -35.9 | -27.47 |
| 25Q3 (6) | 2.72 | 427.71 | 45.45 | 48.48 | -3.35 | -5.97 | 29.09 | -30.54 | -19.19 | 62.93 | 706.26 | 70.73 | 50.34 | 574.01 | 70.47 | 7.79 | 446.22 | 42.15 | 4.88 | 416.88 | 37.08 | 0.10 | -33.33 | -16.67 | 65.60 | 846.3 | 66.24 | 62.90 | 3.35 | 18.93 | 45.57 | 111.39 | -53.57 | 53.16 | -89.37 | 2770.89 | 28.22 | 148.63 | 43.47 |
| 25Q2 (5) | -0.83 | -128.33 | -134.3 | 50.16 | -1.26 | 0.68 | 41.88 | 21.99 | 23.47 | -10.38 | -120.66 | -123.65 | -10.62 | -126.41 | -132.23 | -2.25 | -129.88 | -134.35 | -1.54 | -127.07 | -136.41 | 0.15 | 7.14 | 15.38 | -8.79 | -116.88 | -118.92 | 60.86 | 114.07 | -1.49 | -400.00 | -686.21 | -613.21 | 500.00 | 1474.07 | 2166.67 | 11.35 | -45.17 | -43.25 |
| 25Q1 (4) | 2.93 | 22.08 | 0.0 | 50.80 | 3.13 | 0.0 | 34.33 | 22.3 | 0.0 | 50.25 | 19.84 | 0.0 | 40.21 | 19.85 | 0.0 | 7.53 | 13.57 | 0.0 | 5.69 | 23.43 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 52.07 | 18.39 | 0.0 | 28.43 | -27.05 | 0.0 | 68.24 | 1.63 | 0.0 | 31.76 | -3.32 | 0.0 | 20.70 | -17.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.40 | 28.34 | 0.0 | 49.26 | -4.46 | 0.0 | 28.07 | -22.03 | 0.0 | 41.93 | 13.75 | 0.0 | 33.55 | 13.61 | 0.0 | 6.63 | 20.99 | 0.0 | 4.61 | 29.49 | 0.0 | 0.14 | 16.67 | 0.0 | 43.98 | 11.45 | 0.0 | 38.97 | -26.32 | 0.0 | 67.14 | -31.59 | 0.0 | 32.86 | 1674.29 | 0.0 | 24.94 | 26.79 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.87 | -22.73 | 0.0 | 51.56 | 3.49 | 0.0 | 36.00 | 6.13 | 0.0 | 36.86 | -16.02 | 0.0 | 29.53 | -10.38 | 0.0 | 5.48 | -16.34 | 0.0 | 3.56 | -15.84 | 0.0 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 39.46 | -15.05 | 0.0 | 52.89 | -14.39 | 0.0 | 98.15 | 25.93 | 0.0 | 1.85 | -91.6 | 0.0 | 19.67 | -1.65 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.42 | 0.0 | 0.0 | 49.82 | 0.0 | 0.0 | 33.92 | 0.0 | 0.0 | 43.89 | 0.0 | 0.0 | 32.95 | 0.0 | 0.0 | 6.55 | 0.0 | 0.0 | 4.23 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 46.45 | 0.0 | 0.0 | 61.78 | 0.0 | 0.0 | 77.94 | 0.0 | 0.0 | 22.06 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 7.85 | -14.67 | 49.51 | 0.32 | 35.13 | 10.65 | 1.44 | -0.64 | 37.26 | -14.62 | 29.15 | -15.24 | 20.48 | -23.38 | 14.32 | -25.57 | 0.48 | -12.73 | 39.46 | -13.88 | 52.07 | 33.62 | 94.42 | 29.89 | 5.58 | -79.57 | 0.07 | -12.9 | 18.87 | -11.9 |
| 2024 (4) | 9.20 | 46.26 | 49.35 | 3.39 | 31.75 | 3.49 | 1.45 | -22.83 | 43.64 | 25.19 | 34.39 | 24.11 | 26.73 | 42.86 | 19.24 | 43.8 | 0.55 | 17.02 | 45.82 | 21.51 | 38.97 | -11.29 | 72.69 | -17.42 | 27.31 | 128.01 | 0.08 | -13.07 | 21.42 | 1.9 |
| 2023 (3) | 6.29 | -2.63 | 47.73 | 2.67 | 30.68 | 12.42 | 1.88 | 20.27 | 34.86 | -2.98 | 27.71 | -2.29 | 18.71 | -13.66 | 13.38 | -18.06 | 0.47 | -17.54 | 37.71 | -0.4 | 43.93 | 3.78 | 88.02 | 16.16 | 11.98 | -50.56 | 0.10 | -6.28 | 21.02 | -7.4 |
| 2022 (2) | 6.46 | 20.97 | 46.49 | 0.24 | 27.29 | -9.79 | 1.56 | -1.11 | 35.93 | 32.83 | 28.36 | 30.87 | 21.67 | -7.04 | 16.33 | -12.35 | 0.57 | -33.72 | 37.86 | 31.32 | 42.33 | 103.61 | 75.78 | -32.14 | 24.22 | 0 | 0.10 | -70.41 | 22.70 | 10.73 |
| 2021 (1) | 5.34 | 2.5 | 46.38 | 0 | 30.25 | 0 | 1.58 | -26.58 | 27.05 | 0 | 21.67 | 0 | 23.31 | 0 | 18.63 | 0 | 0.86 | 13.16 | 28.83 | 8.02 | 20.79 | -33.51 | 111.67 | -5.96 | -11.67 | 0 | 0.34 | -48.43 | 20.50 | 2.3 |
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