- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.57 | 72.53 | 18.94 | 34.64 | 0.64 | 3.87 | 2.90 | -10.77 | 25.0 | 7.59 | 86.03 | 22.03 | 6.93 | 76.34 | 22.44 | 1.87 | 74.77 | 22.22 | 1.29 | 65.38 | 19.44 | 0.17 | -5.56 | -5.56 | 15.78 | 28.61 | 11.76 | 57.53 | 6.36 | 2.15 | 39.06 | -51.17 | 5.47 | 62.50 | 212.5 | -0.74 | 18.35 | 5.95 | 8.9 |
| 25Q4 (7) | 0.91 | 160.0 | 5.81 | 34.42 | 0.0 | 0.5 | 3.25 | 135.51 | -22.99 | 4.08 | 114.74 | -13.38 | 3.93 | 153.55 | 5.08 | 1.07 | 154.76 | 10.31 | 0.78 | 122.86 | 6.85 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 12.27 | 19.71 | -0.89 | 54.09 | 1.03 | 10.16 | 80.00 | 6.67 | -11.11 | 20.00 | -20.0 | 100.0 | 17.32 | -5.77 | 13.13 |
| 25Q3 (6) | 0.35 | 252.17 | -48.53 | 34.42 | 1.77 | 2.11 | 1.38 | -24.59 | -58.05 | 1.90 | 465.38 | -49.74 | 1.55 | 256.57 | -48.84 | 0.42 | 255.56 | -46.84 | 0.35 | 488.89 | -40.68 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 10.25 | 33.81 | -9.69 | 53.54 | -10.21 | 12.83 | 75.00 | 118.75 | -14.29 | 25.00 | -95.0 | 100.0 | 18.38 | 8.12 | 18.96 |
| 25Q2 (5) | -0.23 | -117.42 | -131.51 | 33.82 | 1.41 | 3.58 | 1.83 | -21.12 | -44.88 | -0.52 | -108.36 | -113.3 | -0.99 | -117.49 | -130.84 | -0.27 | -117.65 | -132.14 | -0.09 | -108.33 | -114.75 | 0.17 | -5.56 | 0.0 | 7.66 | -45.75 | -32.51 | 59.63 | 5.88 | 8.46 | -400.00 | -1180.0 | -571.43 | 500.00 | 694.12 | 3200.0 | 17.00 | 0.89 | 11.11 |
| 25Q1 (4) | 1.32 | 53.49 | 0.0 | 33.35 | -2.63 | 0.0 | 2.32 | -45.02 | 0.0 | 6.22 | 32.06 | 0.0 | 5.66 | 51.34 | 0.0 | 1.53 | 57.73 | 0.0 | 1.08 | 47.95 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 14.12 | 14.05 | 0.0 | 56.32 | 14.7 | 0.0 | 37.04 | -58.85 | 0.0 | 62.96 | 529.63 | 0.0 | 16.85 | 10.06 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.86 | 26.47 | 0.0 | 34.25 | 1.6 | 0.0 | 4.22 | 28.27 | 0.0 | 4.71 | 24.6 | 0.0 | 3.74 | 23.43 | 0.0 | 0.97 | 22.78 | 0.0 | 0.73 | 23.73 | 0.0 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 12.38 | 9.07 | 0.0 | 49.10 | 3.48 | 0.0 | 90.00 | 2.86 | 0.0 | 10.00 | -20.0 | 0.0 | 15.31 | -0.91 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.68 | -6.85 | 0.0 | 33.71 | 3.25 | 0.0 | 3.29 | -0.9 | 0.0 | 3.78 | -3.32 | 0.0 | 3.03 | -5.61 | 0.0 | 0.79 | -5.95 | 0.0 | 0.59 | -3.28 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 11.35 | 0.0 | 0.0 | 47.45 | -13.7 | 0.0 | 87.50 | 3.12 | 0.0 | 12.50 | -17.5 | 0.0 | 15.45 | 0.98 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 32.65 | 0.0 | 0.0 | 3.32 | 0.0 | 0.0 | 3.91 | 0.0 | 0.0 | 3.21 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 11.35 | 0.0 | 0.0 | 54.98 | 0.0 | 0.0 | 84.85 | 0.0 | 0.0 | 15.15 | 0.0 | 0.0 | 15.30 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.35 | -21.67 | 34.00 | 1.8 | 2.20 | -37.5 | 7.46 | 7.44 | 2.93 | -28.36 | 2.55 | -22.26 | 2.71 | -23.88 | 2.13 | -19.92 | 0.70 | -2.78 | 11.03 | -4.83 | 54.09 | 10.16 | 75.25 | -12.84 | 24.75 | 81.08 | 0.04 | -49.99 | 17.38 | 11.2 |
| 2024 (4) | 3.00 | -51.69 | 33.40 | -1.94 | 3.52 | -49.06 | 6.94 | 12.62 | 4.09 | -43.35 | 3.28 | -43.25 | 3.56 | -54.53 | 2.66 | -48.55 | 0.72 | -14.29 | 11.59 | -16.86 | 49.10 | -6.69 | 86.33 | -9.86 | 13.67 | 223.09 | 0.08 | -8.21 | 15.63 | 7.87 |
| 2023 (3) | 6.21 | -48.59 | 34.06 | 0.44 | 6.91 | -35.66 | 6.16 | 22.8 | 7.22 | -33.09 | 5.78 | -33.02 | 7.83 | -50.91 | 5.17 | -46.26 | 0.84 | -22.22 | 13.94 | -14.22 | 52.62 | -26.83 | 95.77 | -3.59 | 4.23 | 860.38 | 0.09 | -40.3 | 14.49 | 14.73 |
| 2022 (2) | 12.08 | 37.43 | 33.91 | 5.18 | 10.74 | 25.03 | 5.02 | -4.74 | 10.79 | 22.75 | 8.63 | 24.53 | 15.95 | 29.46 | 9.62 | 25.59 | 1.08 | 2.86 | 16.25 | 11.53 | 71.91 | 1.8 | 99.34 | 1.46 | 0.44 | -81.55 | 0.15 | 0 | 12.63 | -9.46 |
| 2021 (1) | 8.79 | -12.54 | 32.24 | 0 | 8.59 | 0 | 5.27 | 6.75 | 8.79 | 0 | 6.93 | 0 | 12.32 | 0 | 7.66 | 0 | 1.05 | -10.26 | 14.57 | 2.32 | 70.64 | 6.03 | 97.91 | -3.5 | 2.39 | 0 | 0.00 | 0 | 13.95 | 0.79 |
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