| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0 (-6.25%) 288張 (+95.92%) 季線下 182張 360張 455張 288張 0.8倍 |
-1.8% -10.18% -22.58% 6.95% |
17.8~20.5 |
449.45 (49.82%) 300.0 |
N/A N/A |
1285 N/A 、Y! |
微型股 111.39億 |
25.22% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-06-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0 | 314.1↘ | 316.65↘ | 328.48↘ | 323.24↗ | 317.3↘ | 323.47↘ | 295.11↗ | |
| 乖離率 | -4.49% | -5.26% | -8.67% | -7.19% | -5.45% | -7.26% | 1.66% | |
| 均線開始 轉折價位 | 305.5 | 345.0 | 334.0 | 278.0 | 316.5 | 387.5 | 280.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.17,15.67 (15.43,23.47,31.51) 4.67,68.52 (5.08,5.95,6.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.82% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.52←64.43(0.09%) 17.78←20.76(-2.98%), -7.59% 64.52←63.18(1.34%) 17.78←17.04(0.74%), 27.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[114] (3.11%[115]) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 424.0 (-29.25%) 26-04-20 207.5 (44.58%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.91 30.43 11.91 3.6億(6月) | -9.67 -11.1 11.01 2.76億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 388.5 (26-06-22) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.78% 29.0 0.0 0 2.27%←0.09%(2.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,20.0 look 42.97 -2.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,4%,1%,14% 賣,買,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1285 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.67% -7.26% 1.66% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←4.91%(-0.79%) | -100 (連4買轉賣) 34.72% | 2年趨勢圖 | 4.12%←3.7%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 2.75% 18.12% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.22%(-0.2%) | -16 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.09%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.71←2.57 (+5.45%) Q1←Q4 連2升 2.71←1.09 (+148.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←10.27 (-8.67%) Q1←Q4 連2降 9.38←7.02 (+33.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←2.04 (-8.67%) Q1←Q4 第1降 1.25←0.9 (+33.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.86←4.96 (+58.47%) Q1←Q4 第1升 7.86←8.41 (-6.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.71←58.36 (-25.1%) Q1←Q4 第1降 43.71←32.47 (+34.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.01←69.63 (-25.1%) Q1←Q4 第1升 81.01←130.78 (-38.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←4.91 (-47.25%) Q1←Q4 第1降 2.59←2.53 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.65←4.24 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 2.65←1.84 (+44.02%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.31←28.23 Q1←Q4 第1降 23.31←21.17 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.28←19.85 Q1←Q4 第1降 13.28←12.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.25←15.81 Q1←Q4 第1降 10.25←11.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←8.44 Q1←Q4 連2降 3.86←5.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←4.28 Q1←Q4 連2降 2.28←2.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/23 冠權投資(股) 關係人 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 115/07/17 矽科宏晟衝刺美國製造 亞利桑那新廠落成(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/16 矽科宏晟亞利桑那廠開幕 挺進北美半導體供應鏈 115/07/10 【公告】矽科宏晟 2026年6月合併營收3.6億元 年增15.91% 115/06/24 【公告】矽科宏晟115年股東常會重要決議事項 115/06/24 【公告】矽科宏晟115年股東常會全面改選董事當選名單 115/06/24 【公告】矽科宏晟115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案 115/06/24 【公告】矽科宏晟董事會選任董事長 115/06/10 【公告】矽科宏晟 2026年5月合併營收2.76億元 年增-9.67% 115/05/29 【公告】矽科宏晟受邀參加台新綜合證券舉辦之法⼈說明會 115/05/13 【公告】矽科宏晟董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案) 115/05/12 【公告】矽科宏晟董事會通過115年第1季合併財務報表 115/05/12 【公告】矽科宏晟第一次買回庫藏股期限屆滿執行情形(更正買回股份總金額) 115/05/11 【公告】矽科宏晟第一次買回庫藏股期限屆滿執行情形 115/05/11 【公告】矽科宏晟 2026年4月合併營收3.1億元 年增-14.34% 115/05/04 【公告】矽科宏晟115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/16 【公告】矽科宏晟有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/10 【公告】矽科宏晟 2026年3月合併營收3.34億元 年增19.54% 115/03/11 【公告】矽科宏晟董事會決議買回庫藏股 115/03/11 【公告】矽科宏晟董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】矽科宏晟取消100%持有之美國子公司擬取得美國不動產 115/03/11 【公告】矽科宏晟代美國子公司Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp.公告取得美國不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽科宏晟 | -1.8% 182(57.95%) | -13.04% 148(93.64%) | -10.18% 360(-20.0%) | -22.58% 455(-36.75%) | 6.95% 619(-53.47%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.19 | 23.87 | 22.27 | 10.32 | 10.66 |
| ROE | 22.27 | 50.6 | 64.94 | 21.07 | 24.95 |
| 本業收入比 | 109.57 | 95.32 | 96.01 | 86.62 | 90.99 |
| 自由現金流量 | 5.41 | 2.81 | -2.33 | 0.58 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 40.84 | 52.39 | 78.72 | 159.50 | 51.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標