| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (-1.79%) 69張 (-39.47%) 季線上 124張 71張 78張 69張 0.97倍 |
3.45% 0.0% -4.62% -5.17% |
174.41 (5.7%) 165.0 |
N/A N/A |
1104 N/A |
N/A |
17.37% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 163.9↗ | 158.75↗ | 160.48↗ | 161.5↘ | 155.5↗ | 157.13↘ | 161.12↘ | |
| 乖離率 | 0.67% | 3.94% | 2.82% | 2.17% | 6.11% | 5.01% | 2.41% | |
| 均線開始 轉折價位 | 159.5 | 157.0 | 165.0 | 168.0 | 121.5 | 173.0 | 174.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.15,N/A (22.06,27.65,33.24) 4.29,39.16 (5.6,7.8,10.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.86%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.17←50.3(-0.13%) 9.0←9.35(-0.35%), -4.59% 50.17←49.47(0.7%) 9.0←10.01(-1.01%), -3.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[113] (N/A) 1.6 (15.78%) | 相對高點 相對低點 | 190.5 (-13.39%) 25-02-18 120.5 (36.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.54 -14.11 2.29 0.4億(5月) | -8.86 -1.9 8.09 0.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 175.5 (25-05-19) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.27% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.7,71.63 56.61 0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,4%,-3%,-8% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1104 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.82% 5.01% 2.41% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←1.02%(-0.11%) | 9 (連2買) 13.04% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.65%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.52% 5.53% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.42%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.33←1.27 (+4.72%) Q1←Q4 連2升 1.33←1.15 (+15.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.39 (+4.72%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.36 (+15.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.76←0.77 (-1.3%) Q1←Q4 連2降 0.76←0.72 (+5.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.77←66.6 (+0.26%) Q1←Q4 第1升 66.77←73.01 (-8.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.82←161.55 (+0.26%) Q1←Q4 連2降 134.82←127.59 (+5.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.94 (-1.55%) Q1←Q4 第1降 1.91←1.58 (+20.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←1.19 (+19.33%) Q1←Q4 第1升 1.42←1.0 (+42.0%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.24←62.1 Q1←Q4 第1降 61.24←54.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.74←30.73 Q1←Q4 第1升 36.74←31.61 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.03←34.79 Q1←Q4 連2升 37.03←30.78 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←6.44 Q1←Q4 連3降 4.99←10.7 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.25←5.22 Q1←Q4 連3降 4.25←7.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/22 九鼎創業投資(股) 董事 辦理過額配售 25張 113/11/22 葉錦祥 董事 辦理過額配售 25張 |
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| 公告 | 114/06/12 磁性感測器在電競市佔率逐步增？久昌：以公告為準 114/06/12 久昌 澄清媒體報導 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】久昌 2025年5月合併營收4007.5萬元 年增-17.54% 114/05/12 久昌新品效益逐步發酵，Q1 EPS 1.91元，創單季新高 114/05/08 【公告】久昌董事會決議員工認股權憑證換發普通股之發行新股基準日 114/05/08 【公告】久昌董事會決議114年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由) 114/05/08 【公告】久昌董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】久昌董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】久昌 2025年4月合併營收4666.3萬元 年增-8.87% 114/05/02 【公告】久昌114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】久昌 2025年3月合併營收4756.7萬元 年增16.57% 114/04/07 【公告】更正久昌113年第四季合併財務報告iXBRL申報資訊:更正普通股股本、預收股款及預收股款(權益項下)之約當發行股數 114/03/21 【公告】久昌受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】(更正事實發生日)訂定久昌114年度第一次限制員工權利新股發行辦法 114/03/07 【公告】久昌 2025年2月合併營收4302.9萬元 年增28.41% 114/03/06 【公告】久昌董事會通過113年度員工酬勞及董監酬勞分配案 114/03/06 【公告】董事會決議員工認股權憑證換發普通股之發行新股基準日 114/03/06 【公告】訂定久昌114年度第一次限制員工權利新股發行辦法 114/03/06 【公告】久昌董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】久昌代子公司合肥久昌半導體有限公司董事會決議不分配盈餘 114/02/26 【公告】久昌113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】久昌 2025年1月合併營收4238.1萬元 年增4.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久昌 | 3.45% 124(-44.58%) | 5.1% 82(-16.68%) | -4.62% 78(-12.29%) | -5.17% 101(-32.15%) | ||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.21 | 13.66 | -5.61 | 12.83 | 6.29 |
| ROE | 23.26 | 14.38 | 4.32 | 18.05 | 5.34 |
| 本業收入比 | 85.95 | 92.45 | -127.27 | 58.97 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 1.79 | 1.09 | -0.28 | 0.33 | -0.62 |
| 利息保障倍數 | 80.57 | 21.27 | 7.19 | 97.84 | 29.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
