| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 (2.24%) 78張 (-27.78%) 季線旁 84張 75張 59張 78張 1.04倍 |
11.38% 8.73% -14.11% -19.17% |
139.31 (1.69%) 137.0 |
N/A N/A |
1492 N/A |
微型股 35.54億 |
17.12% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-27 2025-09-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 132.2↗ | 132.3↗ | 130.57↗ | 129.92↗ | 131.7↘ | 135.94↘ | 146.0↘ | |
| 乖離率 | 3.63% | 3.55% | 4.92% | 5.45% | 4.02% | 0.78% | -6.16% | |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 133.0 | 126.0 | 132.5 | 137.5 | 159.5 | 169.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.18,N/A (22.06,27.65,33.24) 3.85,34.81 (5.56,7.79,10.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.03%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.23←49.48(0.75%) 9.4←9.66(-0.26%), -2.06% 50.23←49.47(0.76%) 9.4←10.01(-0.61%), -1.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[113] (N/A) 1.6 (16.18%) | 相對高點 相對低點 | 190.5 (-28.08%) 25-02-18 120.5 (13.69%) 25-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.06 -17.25 -8.46 0.26億(8月) | -26.72 -13.45 -5.32 0.31億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 143.0 (25-09-02) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.26% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.33,64.44 56.75 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,24%,21%,14% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1492 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.92% 0.78% -6.16% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.66%(-0.12%) | 12 (連6賣轉買) 15.38% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.65%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.53% 5.15% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←0.85%(0.33%) | 6 (連3買) 7.69% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.23←1.33 (-7.52%) Q2←Q1 第1降 1.23←1.46 (-15.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.49 (-7.52%) Q2←Q1 第1降 0.45←0.42 (-15.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.76 (-30.26%) Q2←Q1 連3降 0.53←0.82 (-35.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.38←66.77 (+6.9%) Q2←Q1 連2升 71.38←68.54 (+4.14%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.1←134.82 (+6.9%) Q2←Q1 連3降 107.1←95.33 (+12.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←1.91 (-87.43%) Q2←Q1 連2降 0.24←1.72 (-86.05%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←1.42 (+16.2%) Q2←Q1 連2升 1.65←1.27 (+29.92%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.56←61.24 Q2←Q1 連2降 55.56←49.54 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.29←36.74 Q2←Q1 第1降 36.29←28.83 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.97←37.03 Q2←Q1 第1降 4.97←26.55 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←4.99 Q2←Q1 連4降 0.64←10.98 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←4.25 Q2←Q1 連4降 0.53←7.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/22 九鼎創業投資(股) 董事 辦理過額配售 25張 113/11/22 葉錦祥 董事 辦理過額配售 25張 |
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| 公告 | 114/09/08 久昌 114年8月營收2590萬、年減33.06% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】久昌 2025年8月合併營收2590.4萬元 年增-33.06% 114/08/20 【公告】更正久昌調整配息率 114/08/19 【公告】久昌調整配息率 114/08/08 【公告】久昌 2025年7月合併營收3130.4萬元 年增-26.72% 114/08/05 【公告】更正114/8/5久昌董事會決議除權息基準日等相關事宜之其他應敘明事項 114/08/05 【公告】久昌董事會決議除權息基準日等相關事宜 114/08/05 【公告】久昌董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/31 【公告】久昌董事會決議買回庫藏股事宜 114/07/28 【公告】久昌114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】久昌 2025年6月合併營收3617.2萬元 年增-21.07% 114/06/26 【公告】久昌114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】久昌 2025年5月合併營收4007.5萬元 年增-17.54% 114/05/12 久昌新品效益逐步發酵，Q1 EPS 1.91元，創單季新高 114/05/08 【公告】久昌董事會決議員工認股權憑證換發普通股之發行新股基準日 114/05/08 【公告】久昌董事會決議114年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由) 114/05/08 【公告】久昌董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】久昌董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】久昌 2025年4月合併營收4666.3萬元 年增-8.87% 114/05/02 【公告】久昌114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】久昌 2025年3月合併營收4756.7萬元 年增16.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久昌 | 11.38% 84(-7.33%) | 3.01% 107(-27.41%) | 8.73% 75(2.76%) | -14.11% 59(30.89%) | -19.17% 68(13.99%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.21 | 13.66 | -5.61 | 12.83 | 6.29 |
| ROE | 23.26 | 14.38 | 4.32 | 18.05 | 5.34 |
| 本業收入比 | 85.95 | 92.45 | -127.27 | 58.97 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 1.79 | 1.09 | -0.28 | 0.33 | -0.62 |
| 利息保障倍數 | 80.57 | 21.27 | 7.19 | 97.84 | 29.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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