| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 (-2.27%) 140張 (+38.61%) 季線下 78張 164張 425張 140張 0.85倍 |
-3.94% -7.34% -10.29% -6.15% 22.41% |
N/A N/A 36.6 |
N/A 0.82 |
468 N/A |
N/A |
47.48% 0.0% |
光伏系統運用 |
2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 | 37.38↘ | 37.54↘ | 38.88↘ | 39.12↘ | 38.51↗ | 38.94↘ | 38.47↘ | 39.49↗ |
| 乖離率 | -2.09% | -2.5% | -5.86% | -6.44% | -4.96% | -6.01% | -4.86% | -7.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.1 | 38.55 | 39.5 | 42.65 | 32.4 | 40.8 | 39.0 | 29.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.43,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.97,19.01 (1.67,2.23,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.26%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.32←69.28(0.04%) 6.96←7.71(-0.75%), -5.09% 69.32←62.96(6.36%) 6.96←8.13(-1.17%), 10.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[113] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-40.97%) 24-07-22 29.15 (25.56%) 24-05-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.94 41.28 101.67 1.02億(5月) | -28.5 -67.04 129.08 0.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.8 (25-05-09) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.24% -7 0 0 4.82%←5.1%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,1.29 look 36.32 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-23%,-19%,-7% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 468 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.86% -6.01% -4.86% -7.32% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.54%(-0.46%) | -67 (連2買轉賣) 47.86% | 2年趨勢圖 | 1.08%←0.27%(0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.77% 5.67% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.72 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.81←5.64 (-85.64%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.62←10.96 (-30.47%) Q1←Q4 第1降 7.62←2.63 (+189.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.61 (-30.47%) Q1←Q4 第1降 0.46←-0.38 (+189.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.84←0.91 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.44 (+90.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.04←22.49 (-28.68%) Q1←Q4 連3降 16.04←79.13 (-79.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.05←7.25 (-28.68%) Q1←Q4 第1升 12.05←23.45 (-48.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←1.67 (-59.88%) Q1←Q4 第1降 0.67←-0.64 (-204.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.78 (-19.23%) Q1←Q4 第1降 0.63←-0.53 (-218.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.56←11.48 Q1←Q4 連2升 13.56←10.79 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.01←5.6 Q1←Q4 連4升 6.01←-14.26 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←8.8 Q1←Q4 第1降 5.14←-12.07 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.58←9.45 Q1←Q4 第1降 3.58←-3.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←4.17 Q1←Q4 第1降 1.7←-1.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 進能服 114年5月營收1.02億、年增1.94% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】進能服 2025年5月合併營收1.02億元 年增1.94% 114/06/09 《業績-綠能環》進能服5月營收為1.02億元，年增1.94% 114/05/29 【公告】進能服代母公司進金生實業股份有限公司董事會決議盈餘分派案 114/05/29 【公告】進能服代母公司進金生實業股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/05/12 《綠能環》進能服首季稅後盈餘0.39億元 地熱業務明年挹注營收 114/05/09 【公告】進能服 2025年4月合併營收7223.8萬元 年增-28.5% 114/05/09 《業績-綠能環》進能服4月營收為0.72億元，年減28.50% 114/05/08 進能服Q1每股賺0.67元，地熱業務明年挹注營收 114/05/08 【公告】進能服變更113年7月12日董事會通過簽訂之投資協議書 114/05/08 【公告】進能服董事會決議通過轉投資東達電力股份有限公司 114/05/08 【公告】進能服董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債(綠色債券) 114/05/08 【公告】進能服董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/05/08 泓德能源第1季獲利年增74% 進能服每股賺0.67元 114/05/08 【公告】進能服董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案) 114/05/08 【公告】進能服董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】進能服114年第1季合併財務報告預計經董事會決議日期為114年5月8日 114/04/09 【公告】進能服 2025年3月合併營收2.19億元 年增157.31% 114/04/09 《業績-綠能環》進能服3月營收為2.19億元，年增157.31% 114/03/31 進能服 通過強化電網計畫測試 114/03/31 《綠能環》台電網升級首座案場情境測試過關 進能服接案助力UP |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進能服 | -3.94% 78(79.49%) | -5.06% 81(71.11%) | -7.34% 164(-15.08%) | -10.29% 425(-67.07%) | -6.15% 283(-50.65%) | 22.41% 301(-53.62%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.54 | 1.34 | 6.66 | 5.96 | 14.44 |
| ROE | 5.68 | 1.27 | 20.37 | 11.16 | 24.69 |
| 本業收入比 | 19.67 | 110.00 | 94.87 | 91.92 | 100.95 |
| 自由現金流量 | 5.35 | -3.69 | -4.77 | 2.53 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | 9.34 | 4.83 | 89.11 | 49.99 | 124.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
