勤崴國際 6516 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	0.31	-65.56	1.78	0	-1.74	0	0.07	0	2.09	0	0.15	25.0	0	0	2.74	1.46	0.65	47.73	0.85	3.66	0.34	-2.86	0	0	26.05	-66.13
2024 (4)	0.9	-38.36	-1.49	0	-0.37	0	-0.07	0	-0.59	0	0.12	-25.0	0	0	2.70	-14.7	0.44	-18.52	0.82	34.43	0.35	-7.89	0	0	76.92	-47.31
2023 (3)	1.46	19.67	-0.94	0	-0.71	0	-0.01	0	0.52	-71.89	0.16	-57.89	0	0	3.17	-59.9	0.54	-37.93	0.61	-22.78	0.38	22.58	0.01	0.0	146.00	32.84
2022 (2)	1.22	67.12	0.63	0	-0.49	0	-0.04	0	1.85	0	0.38	322.22	0	0	7.90	201.96	0.87	171.88	0.79	71.74	0.31	3.33	0.01	0.0	109.91	15.93
2021 (1)	0.73	-34.82	-1.41	0	-0.2	0	-0.17	0	-0.68	0	0.09	-68.97	0	0	2.62	-75.19	0.32	0	0.46	820.0	0.3	0.0	0.01	0.0	94.81	-69.53

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.38	337.5	860.0	-0.25	-164.1	-186.21	-0.02	33.33	33.33	-0.04	-500.0	-33.33	0.13	-43.48	-45.83	0.02	-50.0	-50.0	0	0	0	1.11	-52.78	-62.78	0.36	16.13	80.0	0.37	5.71	85.0	0.08	0.0	-11.11	0	0	0	84.44	326.94	589.78
25Q4 (7)	-0.16	-117.78	-157.14	0.39	147.56	157.35	-0.03	97.62	-113.64	0.01	-98.39	150.0	0.23	187.5	157.5	0.04	33.33	-50.0	0	0	0	2.35	-2.75	-63.24	0.31	3200.0	106.67	0.35	191.67	52.17	0.08	0.0	0.0	0	0	0	-37.21	-108.27	-141.2
25Q3 (6)	0.9	343.24	21.62	-0.82	-142.71	-530.77	-1.26	-200.0	-142.31	0.62	216.98	463.64	0.08	-94.84	-86.89	0.03	0.0	200.0	0	0	0	2.42	-3.23	236.29	-0.01	-106.25	-105.88	0.12	-29.41	-47.83	0.08	-11.11	-11.11	0	0	0	450.00	416.22	94.59
25Q2 (5)	-0.37	-640.0	-840.0	1.92	562.07	772.73	-0.42	-1300.0	-1300.0	-0.53	-1666.67	-430.0	1.55	545.83	474.07	0.03	-25.0	50.0	0	0	0	2.50	-16.25	11.25	0.16	-20.0	300.0	0.17	-15.0	-15.0	0.09	0.0	0.0	0	0	0	-142.31	-725.38	-925.38
25Q1 (4)	-0.05	-117.86	0.0	0.29	142.65	0.0	-0.03	-113.64	0.0	-0.03	-50.0	0.0	0.24	160.0	0.0	0.04	-50.0	0.0	0	0	0.0	2.99	-53.36	0.0	0.2	33.33	0.0	0.2	-13.04	0.0	0.09	12.5	0.0	0	0	0.0	-17.24	-119.09	0.0
24Q4 (3)	0.28	-62.16	0.0	-0.68	-423.08	0.0	0.22	142.31	0.0	-0.02	-118.18	0.0	-0.4	-165.57	0.0	0.08	700.0	0.0	0	0	0.0	6.40	789.6	0.0	0.15	-11.76	0.0	0.23	0.0	0.0	0.08	-11.11	0.0	0	0	0.0	90.32	-60.94	0.0
24Q3 (2)	0.74	1380.0	0.0	-0.13	-159.09	0.0	-0.52	-1633.33	0.0	0.11	210.0	0.0	0.61	125.93	0.0	0.01	-50.0	0.0	0	0	0.0	0.72	-67.99	0.0	0.17	325.0	0.0	0.23	15.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0	0	0.0	231.25	1241.25	0.0
24Q2 (1)	0.05	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2.25	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0	0.0	0.0	17.24	0.0	0.0

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