| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 (-0.35%) 7張 (-68.18%) 季線下 10張 27張 30張 7張 0.26倍 短糾結 |
0.0% -10.58% -5.67% -41.29% -52.03% |
19.25 (-65.98%) 56.6 |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
微型股 13.91億 |
33.46% 0.0% |
教育事業 |
2024-12-23 2024-04-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 | 56.56↗ | 56.36↗ | 56.57↘ | 58.3↘ | 63.34↘ | 63.47↘ | 66.01↘ | 83.7↘ |
| 乖離率 | 0.07% | 0.43% | 0.05% | -2.92% | -10.64% | -10.82% | -14.26% | -32.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.6 | 55.7 | 63.3 | 66.1 | 72.7 | 60.0 | 96.4 | 118.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.91,N/A (9.64,11.2,12.75) 2.38,23.87 (3.81,4.77,5.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.96%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.2←35.14(0.06%) 36.79←36.38(0.41%), 17.33% 35.2←33.95(1.25%) 36.79←27.41(9.38%), 73.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.65%[113] (N/A) 0.6 (10.99%) | 相對高點 相對低點 | 128.5 (-55.95%) 24-04-10 51.8 (9.27%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.73 14.11 -1.65 0.93億(3月) | -2.78 10.5 0.96 0.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.5 (25-03-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 2.23%←3.11%(-0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.0,82.1 down 38.93 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-3%,-7% 買,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.82,20.61 up 29.52 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 6.26,10.31 look 27.0 -4.35 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.05% -10.82% -14.26% -32.38% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.81%(-0.15%) | -4 57.14% | 2年趨勢圖 | 1.66%←0.72%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 2.26% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.93←5.2 (-5.19%) Q4←Q3 第1降 4.93←4.06 (+21.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←2.47 (+0.4%) Q4←Q3 第1升 2.48←2.26 (+9.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←-0.05 (+0.4%) Q4←Q3 第1升 0.17←0.74 (+9.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.13 (-30.77%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.08 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.74←10.44 (-35.44%) Q4←Q3 第1降 6.74←5.49 (+22.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.09←4.77 (-35.44%) Q4←Q3 連2升 6.09←7.12 (-14.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←-0.64 (+159.38%) Q4←Q3 第1升 0.38←2.77 (-86.28%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←-0.32 (+237.5%) Q4←Q3 第1升 0.44←2.36 (-81.36%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.27←25.01 Q4←Q3 第1升 32.27←48.88 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←-2.19 Q4←Q3 第1升 由虧轉盈 6.97←32.53 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.79←-6.31 Q4←Q3 第1升 3.79←30.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←-2.67 Q4←Q3 第1升 1.61←9.66 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←-0.98 Q4←Q3 第1升 0.67←4.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/15 陳天聰 董事 贈與 14張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/28 補教創舉 智基公職模擬考破2,400人次 114/04/09 【公告】智基 2025年3月合併營收9263.7萬元 年增-5.73% 114/03/24 【公告】代重要子公司志光教育科技(股)公司董事會決議不分派股利 114/03/24 【公告】代重要子公司志光教育科技(股)公司其董事會代行股東會職權之重要決議事項 114/03/10 【公告】智基董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】智基董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 114/03/10 【公告】智基董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/08 【公告】智基 2025年2月合併營收8117.9萬元 年增-2.78% 114/02/08 【公告】智基 2025年1月合併營收7346.1萬元 年增5.46% 114/01/09 【公告】智基 2024年12月合併營收8610.9萬元 年增30.61% 113/12/31 【公告】代重要子公司志光教育科技(股)公司董事長異動 113/12/31 【公告】代重要子公司志光教育科技(股)公司法人董事改派代表人 113/12/20 【公告】智基受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/20 【公告】智基法人董事代表人異動 113/12/09 【公告】智基 2024年11月合併營收8207.3萬元 年增2.14% 113/11/08 【公告】智基 2024年10月合併營收7959.9萬元 年增-0.33% 113/11/03 【公告】智基113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】智基 2024年7月合併營收8929.3萬元 年增-0.03% 113/07/31 【公告】智基113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智基 | 1.62% 9(-27.36%) | -10.58% 27(-74.48%) | -5.67% 30(-76.91%) | -41.29% 62(-88.83%) | -52.03% 89(-92.21%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.11 | 28.35 | 30.64 | 35.22 | 35.02 |
| ROE | 6.66 | 31.76 | 33.92 | 40.29 | 43.22 |
| 本業收入比 | 83.08 | 94.76 | 98.69 | 96.80 | 99.40 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 2.32 | 2.23 | 1.74 | 3.82 |
| 利息保障倍數 | 17.40 | 77.03 | 80.82 | 91.86 | 89.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
