| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (-1.81%) 25張 (+66.67%) 季線下 19張 63張 64張 25張 0.4倍 |
-3.39% -6.07% -29.52% -39.44% -50.64% |
30.51 (12.56%) 27.1 |
N/A 0.18 |
1394 N/A |
微型股 7.06億 |
19.16% 0.0% |
教育事業 |
2025-12-26 2026-04-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 27.45↘ | 28.05↘ | 27.75↘ | 27.91↘ | 27.82↘ | 29.24↘ | 35.75↘ | 42.63↘ |
| 乖離率 | -1.28% | -3.39% | -2.34% | -2.9% | -2.59% | -7.32% | -24.2% | -36.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.05 | 27.5 | 28.85 | 29.1 | 29.2 | 38.45 | 44.75 | 54.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.34,N/A (10.13,11.66,13.2) 1.44,19.17 (3.94,4.79,5.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.03%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.18←37.01(0.17%) 31.81←32.24(-0.43%), -0.77% 37.18←33.55(3.63%) 31.81←35.65(-3.84%), 38.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.07%[114] (N/A) 0 (11.07%) | 相對高點 相對低點 | 128.5 (-78.91%) 24-04-10 26.9 (0.74%) 26-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.43 3.51 -12.98 0.9億(6月) | -11.04 6.26 -13.77 0.87億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-03 31.05 (26-06-15) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0.0 0.0 0 1.7%←1.51%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,12.4 look 41.92 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-21%,-3%,-7% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.32,10.34 look 28.01 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1394 N/A | 月KD RSI MACD | 0.55,1.1 look 22.26 -0.52 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.34% -7.32% -24.2% -36.43% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.62%(-0.14%) | 2 8.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←1.07%(-0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.4% 4.98% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.41←4.37 (+0.92%) Q1←Q4 第1升 4.41←4.87 (-9.45%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.12←2.11 (+0.47%) Q1←Q4 第1升 2.12←2.47 (-14.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.03 (+0.47%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.06 (-14.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.96←5.25 (-5.52%) Q1←Q4 連2降 4.96←4.52 (+9.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.91←6.02 (-5.52%) Q1←Q4 第1降 4.91←4.17 (+17.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.08 (-187.5%) Q1←Q4 連3降 -0.07←0.08 (-187.5%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.08 (+375.0%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.23 (+65.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.93←28.52 Q1←Q4 第1升 31.93←27.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.86←1.4 Q1←Q4 第1升 4.86←2.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.87←1.04 Q1←Q4 連3降 -0.87←0.83 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←0.38 Q1←Q4 連3降 -0.34←0.38 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←0.24 Q1←Q4 連3降 -0.04←0.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/29 林進榮 董事 贈與 3,725張 |
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| 公告 | 115/07/08 智基 115年6月營收9003萬、年減9.44% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】智基 2026年6月合併營收9002.7萬元 年增-9.44% 115/06/17 【公告】智基115年股東常會全面改選董事 115/06/17 【公告】智基董事會選任董事長 115/06/17 【公告】智基115年股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】智基 2026年5月合併營收8697.3萬元 年增-11.04% 115/05/11 【公告】智基董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】智基 2026年4月合併營收8184.3萬元 年增-15.23% 115/05/02 【公告】智基115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/09 【公告】智基 2026年3月合併營收7870.8萬元 年增-15.04% 115/03/27 【公告】智基董事長訂定除息基準日事宜 115/03/09 【公告】智基 2026年2月合併營收6817.3萬元 年增-16.02% 115/03/09 【公告】智基代重要子公司志光教育科技(股)公司公告董事會決議不分派股利 115/03/09 【公告】智基代重要子公司志光教育科技(股)公司公告其董事會代行股東會職權之重要決議事項 115/03/09 【公告】智基董事會決議股利分派 115/02/28 【公告】智基114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日 115/02/10 【公告】智基 2026年1月合併營收6505.4萬元 年增-11.44% 115/01/29 【公告】智基法人董事指派代表人 115/01/29 【公告】智基董事解任 115/01/09 【公告】智基 2025年12月合併營收7220.8萬元 年增-16.14% 114/12/23 【公告】智基受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智基 | -3.39% 19(28.21%) | -1.45% 84(-70.49%) | -6.07% 63(-60.32%) | -29.52% 64(-60.96%) | -39.44% 48(-48.55%) | -50.64% 47(-46.91%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.75 | 5.11 | 28.35 | 30.64 | 35.22 |
| ROE | 12.41 | 6.66 | 31.76 | 33.92 | 40.29 |
| 本業收入比 | 101.06 | 83.08 | 94.76 | 98.69 | 96.80 |
| 自由現金流量 | 1.1 | 1.65 | 2.32 | 2.23 | 1.74 |
| 利息保障倍數 | 18.49 | 17.40 | 77.03 | 80.82 | 91.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標