高僑 6234 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.64	1.54	-0.63	1.24	0	-0.05	0	2.01	26.42	0.37	0.0	3.45	24.65	1.35	-17.68	1.28	-30.43	0.44	25.71	153.49	29.28
2022 (9)	2.6	26.21	-1.01	-0.37	0	0	0	1.59	20.45	0.37	15.62	2.77	7.14	1.64	4.46	1.84	47.2	0.35	75.0	118.72	-16.43
2021 (8)	2.06	35.53	-0.74	-2.69	0	0	0	1.32	0	0.32	-20.0	2.59	-22.78	1.57	14.6	1.25	12.61	0.2	-13.04	142.07	25.25
2020 (7)	1.52	-28.97	-5.7	3.56	259.6	-0.13	0	-4.18	0	0.4	2.56	3.35	33.23	1.37	-34.76	1.11	-40.32	0.23	-8.0	113.43	11.84
2019 (6)	2.14	0	-1.31	0.99	-67.22	0.15	0	0.83	0	0.39	-40.0	2.51	-64.56	2.1	200.0	1.86	116.28	0.25	19.05	101.42	0
2018 (5)	-1.34	0	-1.61	3.02	15000.0	-0.18	0	-2.95	0	0.65	75.68	7.10	57.07	0.7	89.19	0.86	177.42	0.21	31.25	-125.23	0
2017 (4)	0.8	-87.86	-0.79	0.02	0	0.09	-86.15	0.01	-99.84	0.37	48.0	4.52	40.41	0.37	48.0	0.31	416.67	0.16	6.67	170.21	-94.58
2016 (3)	6.59	0	-0.15	-2.1	0	0.65	0	6.44	1433.33	0.25	-83.77	3.22	-76.1	0.25	733.33	0.06	-97.97	0.15	-66.67	3138.10	0
2015 (2)	-8.52	0	8.94	-1.61	0	-1.85	0	0.42	0	1.54	470.37	13.46	363.68	0.03	-95.0	2.95	298.65	0.45	-47.67	-250.59	0
2014 (1)	-1.13	0	-0.12	0.52	-13.33	0.08	300.0	-1.25	0	0.27	68.75	2.90	-16.35	0.6	0	0.74	0	0.86	-17.31	-70.62	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-0.49	-122.69	33.78	-1.05	-222.09	-1212.5	0	100.0	-100.0	-0.01	0	0.0	-1.54	-150.99	-87.8	0.14	0	7.69	0	0	6.45	0	24.57	0.32	300.0	0.0	0	-100.0	-100.0	0.11	0.0	10.0	0	0	-445.45	-198.99	-44.47
23Q3 (19)	2.16	140.0	233.33	0.86	4200.0	124.43	-1.32	-163.77	-188.0	0	100.0	-100.0	3.02	228.26	158.75	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.08	-90.59	-46.67	0.37	-51.32	-13.95	0.11	0.0	22.22	0	0	450.00	335.0	244.44
23Q2 (18)	0.9	1400.0	-83.21	0.02	104.26	-99.35	2.07	314.0	140.19	-0.17	-230.77	-41.67	0.92	324.39	-89.11	0.17	142.86	70.0	0	0	3.64	-19.39	-39.21	0.85	750.0	553.85	0.76	442.86	347.06	0.11	0.0	22.22	0	0	103.45	331.03	-94.98
23Q1 (17)	0.06	108.11	115.0	-0.47	-487.5	4.08	0.5	-83.05	47.06	0.13	1400.0	18.18	-0.41	50.0	53.93	0.07	-46.15	-22.22	0	0	4.52	-12.8	265.3	0.1	-68.75	-90.29	0.14	0.0	-87.16	0.11	10.0	57.14	0	0	24.00	107.78	169.6
22Q4 (16)	-0.74	54.32	11.9	-0.08	97.73	88.89	2.95	96.67	120.15	-0.01	-150.0	0.0	-0.82	84.05	47.44	0.13	160.0	-40.91	0	0	5.18	96.81	-57.62	0.32	113.33	166.67	0.14	-67.44	0.0	0.1	11.11	100.0	0	0	-308.33	1.03	30.26
22Q3 (15)	-1.62	-130.22	-26.56	-3.52	-213.92	-2170.59	1.5	129.13	475.0	0.02	116.67	-33.33	-5.14	-160.83	-363.06	0.05	-50.0	-16.67	0	0	2.63	-56.05	-9.65	0.15	15.38	-28.57	0.43	152.94	126.32	0.09	0.0	80.0	0	0	-311.54	-115.11	41.59
22Q2 (14)	5.36	1440.0	34.67	3.09	730.61	3962.5	-5.15	-1614.71	-36.6	-0.12	-209.09	0	8.45	1049.44	116.67	0.1	11.11	900.0	0	0	5.99	384.36	3959.88	0.13	-87.38	-86.6	0.17	-84.4	-75.36	0.09	28.57	80.0	0	0	2061.54	6078.46	283.3
22Q1 (13)	-0.4	52.38	-290.48	-0.49	31.94	-345.45	0.34	-74.63	126.67	0.11	1200.0	650.0	-0.89	42.95	-990.0	0.09	-59.09	200.0	0	0	1.24	-89.89	-28.71	1.03	758.33	281.48	1.09	678.57	373.91	0.07	40.0	40.0	0	0	-34.48	92.2	-145.98
21Q4 (12)	-0.84	34.38	-50.0	-0.72	-523.53	-278.95	1.34	435.0	235.0	-0.01	-133.33	-125.0	-1.56	-40.54	-108.0	0.22	266.67	120.0	0	0	12.22	319.63	107.78	0.12	-42.86	0.0	0.14	-26.32	7.69	0.05	0.0	-16.67	0	0	-442.11	17.11	-50.0
21Q3 (11)	-1.28	-132.16	-125.86	0.17	312.5	103.24	-0.4	89.39	-185.11	0.03	0	123.08	-1.11	-128.46	-282.76	0.06	500.0	100.0	0	0	2.91	1874.76	87.38	0.21	-78.35	90.91	0.19	-72.46	58.33	0.05	0.0	-16.67	0	0	-533.33	-199.16	-119.39
21Q2 (10)	3.98	1795.24	3161.54	-0.08	27.27	33.33	-3.77	-2613.33	-854.0	0	100.0	-100.0	3.9	3800.0	1660.0	0.01	-66.67	-90.91	0	0	0.15	-91.49	-91.69	0.97	259.26	2.11	0.69	200.0	2.99	0.05	0.0	-16.67	0	0	537.84	617.12	3120.17
21Q1 (9)	0.21	137.5	107.66	-0.11	42.11	26.67	0.15	-62.5	-93.15	-0.02	-150.0	84.62	0.1	113.33	103.46	0.03	-70.0	-80.0	0	0	1.73	-70.52	-75.61	0.27	125.0	42.11	0.23	76.92	21.05	0.05	-16.67	-16.67	0	0	75.00	125.45	106.84
20Q4 (8)	-0.56	-111.31	54.84	-0.19	96.37	-1800.0	0.4	-14.89	-33.33	0.04	130.77	-55.56	-0.75	-158.62	40.0	0.1	233.33	66.67	0	0	5.88	278.43	201.96	0.12	9.09	-67.57	0.13	8.33	-60.61	0.06	0.0	0.0	0	0	-294.74	-110.72	7.3
20Q3 (7)	4.95	3907.69	-14.95	-5.24	-4266.67	-312.6	0.47	-6.0	142.73	-0.13	-262.5	-533.33	-0.29	-16.0	-106.37	0.03	-72.73	-89.66	0	0	1.55	-12.39	-71.7	0.11	-88.42	-87.36	0.12	-82.09	-84.0	0.06	0.0	0.0	0	0	2750.00	15542.31	282.73
20Q2 (6)	-0.13	95.26	81.43	-0.12	20.0	-300.0	0.5	-77.17	455.56	0.08	161.54	100.0	-0.25	91.35	65.75	0.11	-26.67	266.67	0	0	1.77	-75.04	167.31	0.95	400.0	41.79	0.67	252.63	21.82	0.06	0.0	0.0	0	0	-17.81	98.38	84.48
20Q1 (5)	-2.74	-120.97	-57.47	-0.15	-1400.0	0	2.19	265.0	56.43	-0.13	-244.44	0	-2.89	-131.2	-66.09	0.15	150.0	0	0	0	7.11	264.93	0	0.19	-48.65	0.0	0.19	-42.42	-13.64	0.06	0.0	0.0	0	0	-1096.00	-244.71	-76.37
19Q4 (4)	-1.24	-121.31	0.0	-0.01	99.21	0.0	0.6	154.55	0.0	0.09	200.0	0.0	-1.25	-127.47	0.0	0.06	-79.31	0.0	0	0.0	1.95	-64.53	0.0	0.37	-57.47	0.0	0.33	-56.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	-317.95	-144.25	0.0
19Q3 (3)	5.82	931.43	0.0	-1.27	-4133.33	0.0	-1.1	-1322.22	0.0	0.03	-25.0	0.0	4.55	723.29	0.0	0.29	866.67	0.0	0	0.0	5.49	727.53	0.0	0.87	29.85	0.0	0.75	36.36	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	718.52	726.14	0.0
19Q2 (2)	-0.7	59.77	0.0	-0.03	0	0.0	0.09	-93.57	0.0	0.04	0	0.0	-0.73	58.05	0.0	0.03	0	0.0	0	0.0	0.66	0	0.0	0.67	252.63	0.0	0.55	150.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	-114.75	81.53	0.0
19Q1 (1)	-1.74	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-1.74	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	-621.43	0.0	0.0