- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.48 | 24.0 | -26.84 | 12.26 | -11.8 | -13.11 | 4.63 | 0.87 | -26.86 | 4.62 | -1.28 | -27.24 | 3.68 | -1.08 | -27.56 | 7.61 | 8.1 | -24.95 | 3.14 | 6.08 | -27.48 | 0.85 | 7.59 | 0.0 | 6.70 | -6.69 | -17.79 | 144.65 | 0.75 | 16.29 | 100.00 | 1.85 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0 | 3.76 | -7.62 | -7.16 |
| 25Q4 (7) | 2.00 | 12.36 | -1.48 | 13.90 | -6.27 | 9.45 | 4.59 | 6.5 | 13.9 | 4.68 | 9.09 | 13.04 | 3.72 | 4.79 | 12.73 | 7.04 | 5.23 | 6.51 | 2.96 | 10.86 | 4.59 | 0.79 | 6.76 | -7.06 | 7.18 | 4.21 | 21.28 | 143.57 | 5.19 | -2.38 | 98.18 | -3.86 | 0.15 | 1.82 | 0 | -7.27 | 4.07 | -14.68 | -9.96 |
| 25Q3 (6) | 1.78 | 63.3 | -51.76 | 14.83 | -1.4 | -12.66 | 4.31 | -15.66 | -46.53 | 4.29 | 41.58 | -47.1 | 3.55 | 77.5 | -45.22 | 6.69 | 94.48 | -49.39 | 2.67 | 86.71 | -53.24 | 0.74 | 5.71 | -15.91 | 6.89 | 25.27 | -33.56 | 136.49 | -20.47 | 12.36 | 102.13 | -39.82 | 2.13 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 4.77 | -1.65 | 7.43 |
| 25Q2 (5) | 1.09 | -67.85 | -82.5 | 15.04 | 6.59 | -8.74 | 5.11 | -19.27 | -30.0 | 3.03 | -52.28 | -59.05 | 2.00 | -60.63 | -66.16 | 3.44 | -66.07 | -86.08 | 1.43 | -66.97 | -85.71 | 0.70 | -17.65 | -58.58 | 5.50 | -32.52 | -41.74 | 171.61 | 37.96 | 18.66 | 169.70 | 69.7 | 71.9 | -69.70 | 0 | -5536.36 | 4.85 | 19.75 | 8.99 |
| 25Q1 (4) | 3.39 | 67.0 | 0.0 | 14.11 | 11.1 | 0.0 | 6.33 | 57.07 | 0.0 | 6.35 | 53.38 | 0.0 | 5.08 | 53.94 | 0.0 | 10.14 | 53.4 | 0.0 | 4.33 | 53.0 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 8.15 | 37.67 | 0.0 | 124.39 | -15.42 | 0.0 | 100.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 4.05 | -10.4 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.03 | -44.99 | 0.0 | 12.70 | -25.21 | 0.0 | 4.03 | -50.0 | 0.0 | 4.14 | -48.95 | 0.0 | 3.30 | -49.07 | 0.0 | 6.61 | -50.0 | 0.0 | 2.83 | -50.44 | 0.0 | 0.85 | -3.41 | 0.0 | 5.92 | -42.91 | 0.0 | 147.07 | 21.07 | 0.0 | 98.04 | -1.96 | 0.0 | 1.96 | 80.39 | 0.0 | 4.52 | 1.8 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.69 | -40.77 | 0.0 | 16.98 | 3.03 | 0.0 | 8.06 | 10.41 | 0.0 | 8.11 | 9.59 | 0.0 | 6.48 | 9.64 | 0.0 | 13.22 | -46.52 | 0.0 | 5.71 | -42.96 | 0.0 | 0.88 | -47.93 | 0.0 | 10.37 | 9.85 | 0.0 | 121.48 | -16.0 | 0.0 | 100.00 | 1.3 | 0.0 | 1.09 | -15.22 | 0.0 | 4.44 | -0.22 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 6.23 | 0.0 | 0.0 | 16.48 | 0.0 | 0.0 | 7.30 | 0.0 | 0.0 | 7.40 | 0.0 | 0.0 | 5.91 | 0.0 | 0.0 | 24.72 | 0.0 | 0.0 | 10.01 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 9.44 | 0.0 | 0.0 | 144.62 | 0.0 | 0.0 | 98.72 | 0.0 | 0.0 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 4.45 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 7.86 | -34.17 | 14.44 | -7.26 | 5.14 | -22.0 | 2.08 | 17.84 | 4.68 | -29.94 | 3.67 | -31.14 | 26.93 | -36.75 | 11.08 | -35.47 | 2.99 | -6.56 | 7.00 | -19.63 | 143.57 | -2.38 | 109.50 | 10.99 | -9.95 | 0 | 1.01 | -11.62 | 4.41 | -1.34 |
| 2024 (4) | 11.94 | 100.34 | 15.57 | -2.44 | 6.59 | 33.94 | 1.76 | -24.41 | 6.68 | 36.05 | 5.33 | 35.97 | 42.58 | 63.27 | 17.17 | 56.95 | 3.20 | 15.94 | 8.71 | 14.76 | 147.07 | -3.32 | 98.66 | -2.0 | 1.34 | 0 | 1.15 | -41.39 | 4.47 | -18.58 |
| 2023 (3) | 5.96 | 83.38 | 15.96 | -5.51 | 4.92 | 30.85 | 2.33 | -25.98 | 4.91 | 34.15 | 3.92 | 31.99 | 26.08 | 72.72 | 10.94 | 63.28 | 2.76 | 25.45 | 7.59 | 4.55 | 152.12 | 18.54 | 100.67 | -1.78 | 0.00 | 0 | 1.96 | 0 | 5.49 | -15.15 |
| 2022 (2) | 3.25 | -19.75 | 16.89 | -1.11 | 3.76 | -19.14 | 3.15 | 7.7 | 3.66 | -19.03 | 2.97 | -17.27 | 15.10 | -20.44 | 6.70 | -16.98 | 2.20 | 0.0 | 7.26 | -7.52 | 128.33 | -3.99 | 102.50 | -0.43 | -2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 6.47 | 3.19 |
| 2021 (1) | 4.05 | -12.9 | 17.08 | 0 | 4.65 | 0 | 2.93 | 26.01 | 4.52 | 0 | 3.59 | 0 | 18.98 | 0 | 8.07 | 0 | 2.20 | -7.17 | 7.85 | 4.39 | 133.67 | -9.51 | 102.94 | 2.06 | -2.94 | 0 | 0.00 | 0 | 6.27 | 10.78 |
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