5878 台名 (上櫃) - 金融
2.50億
股本
N/A
市值
None
收盤價
N/A
成交量
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-18.92~-23.12%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.9
本業收入比(5年平均)
2.31
淨值比
0.12%
單日周轉率(>10%留意)
0.34%
5日周轉率(>30%留意)
3.17%
20日周轉率(>100%留意)
19.4
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | |
---|---|---|---|---|---|
台名 | 0.11% | 0.11% | 0.75% | -2.67% | 0.64% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台名 | 11.14% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 15.46 | 36.11 | N/A | 33.82 | N/A | 最低殖利率 | 6.1% | 35.41 | N/A | 33.17 | N/A | 最高淨值比 | 2.56 | 58.95 | N/A |
最低價本益比 | 13.31 | 31.1 | N/A | 29.12 | N/A | 最高殖利率 | 7.21% | 29.97 | N/A | 28.07 | N/A | 最低淨值比 | 2.07 | 47.76 | N/A |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 50.5 | 46.3 | 2.34 | 21.62 | 19.82 | N/A | 4.28% | 4.67% | 2.22 | 2.02 |
110 | 49.8 | 45.3 | 2.98 | 16.71 | 15.2 | 3.0 | 6.02% | 6.62% | 2.34 | 1.91 |
109 | 49.3 | 43.0 | 3.46 | 14.25 | 12.43 | 3.2 | 6.49% | 7.44% | 2.4 | 2.05 |
108 | 46.8 | 43.0 | 3.04 | 15.39 | 14.14 | 3.0 | 6.41% | 6.98% | 2.54 | 2.17 |
107 | 49.5 | 43.9 | 3.19 | 15.52 | 13.76 | 2.75 | 5.56% | 6.26% | 2.57 | 2.09 |
106 | 51.8 | 42.0 | 3.78 | 13.7 | 11.11 | 3.2 | 6.18% | 7.62% | 2.65 | 2.22 |
105 | 46.8 | 39.15 | 3.61 | 12.96 | 10.84 | 3.2 | 6.84% | 8.17% | 2.57 | 2.16 |
104 | 69.2 | 40.0 | 3.11 | 22.25 | 12.86 | 3.0 | 4.34% | 7.5% | 3.03 | 1.88 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
8年 | 2.50億 | 70.4% | 26.06% | 17.63% | 42.00% | 93百萬 | 8.48% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 10.48 | 11.28 | 9.9 | 10.54 | 12.33 |
ROE | 13.32 | 15.95 | 13.66 | 14.17 | 19.59 |
本業收入比 | 91.40 | 94.50 | 96.59 | 90.48 | 77.14 |
自由現金流量(億) | 0.93 | 1.07 | 0.55 | 0.79 | 0.31 |
利息保障倍數 | 225.20 | 170.48 | 93.06 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.15 | 0.2 | -25.0 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.32 | 0.33 | -3.03 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.15 | 0.22 | -31.82 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.48 | 1.02 | -0.529 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.49 | -16.99 | -34.14 | -12.88 |
2022/6 | 0.6 | 27.56 | 2.63 | -8.99 |
2022/5 | 0.47 | -45.03 | -30.11 | -10.91 |
2022/4 | 0.85 | 13.16 | 2.4 | -6.4 |
2022/3 | 0.75 | 65.99 | 11.23 | -10.02 |
2022/2 | 0.45 | -26.26 | -7.89 | -20.7 |
2022/1 | 0.61 | -13.65 | -28.07 | -28.07 |
2021/12 | 0.71 | 20.67 | -6.76 | -11.14 |
2021/11 | 0.59 | -32.69 | 5.84 | -11.54 |
2021/10 | 0.87 | 40.56 | 5.25 | -12.78 |
2021/9 | 0.62 | 27.95 | 14.55 | -14.92 |
2021/8 | 0.49 | -35.22 | -27.21 | -17.4 |
2021/7 | 0.75 | 29.35 | -24.54 | -16.26 |
2021/6 | 0.58 | -13.14 | -27.65 | -14.55 |
2021/5 | 0.67 | -19.45 | 10.33 | -11.91 |
2021/4 | 0.83 | 22.92 | -9.08 | -15.89 |
2021/3 | 0.67 | 37.45 | -19.76 | -18.4 |
2021/2 | 0.49 | -42.42 | -42.91 | -17.71 |
2021/1 | 0.85 | 11.93 | 10.34 | 10.34 |
2020/12 | 0.76 | 36.99 | -17.88 | 5.9 |
2020/11 | 0.56 | -33.07 | -34.98 | 8.77 |
2020/10 | 0.83 | 52.99 | 4.84 | 14.22 |
2020/9 | 0.54 | -18.7 | -31.81 | 15.45 |
2020/8 | 0.67 | -32.85 | -24.14 | 22.6 |
2020/7 | 0.99 | 24.04 | 35.59 | 31.99 |
2020/6 | 0.8 | 32.44 | 24.89 | 31.26 |
2020/5 | 0.61 | -33.63 | 17.41 | 32.62 |
2020/4 | 0.91 | 8.48 | 7.0 | 35.77 |
2020/3 | 0.84 | -2.2 | 38.48 | 50.71 |
2020/2 | 0.86 | 11.3 | 95.05 | 57.89 |
2020/1 | 0.77 | -16.7 | 30.27 | 30.27 |
2019/12 | 0.93 | 8.47 | 16.99 | 19.83 |
2019/11 | 0.85 | 7.91 | 55.2 | 20.18 |
2019/10 | 0.79 | -0.49 | 30.23 | 16.89 |
2019/9 | 0.8 | -9.56 | 65.24 | 15.34 |
2019/8 | 0.88 | 20.02 | 51.95 | 10.3 |
2019/7 | 0.73 | 14.25 | 49.79 | 4.55 |
2019/6 | 0.64 | 24.51 | 13.61 | -1.42 |
2019/5 | 0.52 | -39.51 | -16.13 | -4.13 |
2019/4 | 0.85 | 40.39 | 15.19 | -1.21 |
2019/3 | 0.61 | 37.73 | -7.04 | -8.01 |
2019/2 | 0.44 | -25.66 | -7.0 | -8.58 |
2019/1 | 0.59 | -25.19 | -9.71 | -9.71 |
2018/12 | 0.79 | 43.9 | 23.3 | 9.91 |
2018/11 | 0.55 | -9.44 | 14.4 | 8.45 |
2018/10 | 0.61 | 26.25 | 1.86 | 7.92 |
2018/9 | 0.48 | -16.83 | -15.57 | 8.67 |
2018/8 | 0.58 | 18.31 | 21.96 | 11.92 |
2018/7 | 0.49 | -13.33 | 12.41 | 10.66 |
2018/6 | 0.56 | -8.08 | 32.22 | 10.43 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | 1.13 | 0.93 | 0.75 |
2020 | 1.17 | 1.07 | 0.87 |
2019 | 0.64 | 0.55 | 0.75 |
2018 | 0.72 | 0.79 | 0.76 |
2017 | 0.94 | 0.31 | 0.9 |
2016 | 0.8 | 0.82 | 0.86 |
2015 | 0.65 | 0.26 | 0.74 |
2014 | 0.64 | 0.27 | 0.67 |
2013 | 1.33 | 0.74 | 0.65 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.32 | 0.25 | 0.12 |
21Q4 | 0.36 | 0.16 | 0.26 |
21Q3 | 0.13 | 0.61 | 0.12 |
21Q2 | 0.12 | -0.33 | 0.21 |
21Q1 | 0.52 | 0.49 | 0.16 |
20Q4 | 0.28 | 0.3 | 0.26 |
20Q3 | 0.24 | 0.29 | 0.18 |
20Q2 | 0.11 | 0.06 | 0.24 |
20Q1 | 0.53 | 0.41 | 0.19 |
19Q4 | 0.33 | 0.33 | 0.21 |
19Q3 | 0.06 | 0.07 | 0.21 |
19Q2 | -0.04 | -0.14 | 0.2 |
19Q1 | 0.29 | 0.29 | 0.13 |
18Q4 | 0.3 | 0.31 | 0.19 |
18Q3 | 0.08 | 0.1 | 0.13 |
18Q2 | 0.05 | 0.06 | 0.25 |
18Q1 | 0.3 | 0.34 | 0.19 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.05 | 1.82 | 0.12 | 0.71 | 39.01 | 0 | 0.48 | 0.77 | 0 | 0 | 2.04 | 2.5 | 1.13 | 0.05 | 1.04 | 2.22 |
21Q4 | 0.85 | 2.17 | 0.26 | 0.91 | 41.94 | 0 | 0.49 | 0.7 | 0 | 0 | 2.06 | 2.5 | 1.13 | 0.05 | 0.92 | 2.1 |
21Q3 | 0.75 | 1.86 | 0.12 | 0.74 | 39.78 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 1.96 | 2.5 | 1.13 | 0.05 | 0.66 | 1.84 |
21Q2 | 1.0 | 2.08 | 0.21 | 0.73 | 35.10 | 0 | 0.52 | 0.7 | 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.04 | 0.1 | 1.38 | 2.52 |
21Q1 | 1.38 | 2.02 | 0.16 | 0.74 | 36.63 | 0 | 0.52 | 0.71 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.04 | 0.1 | 1.17 | 2.31 |
20Q4 | 0.94 | 2.15 | 0.26 | 1.16 | 53.95 | 0 | 0.52 | 0.72 | 0 | 0 | 2.48 | 2.5 | 1.04 | 0.1 | 1.01 | 2.15 |
20Q3 | 0.7 | 2.21 | 0.18 | 0.76 | 34.39 | 0 | 0.53 | 0.73 | 0 | 0 | 2.18 | 2.5 | 1.04 | 0.1 | 0.75 | 1.89 |
20Q2 | 1.21 | 2.32 | 0.24 | 0.9 | 38.79 | 0 | 0.51 | 0.73 | 0 | 0 | 3.09 | 2.5 | 1.04 | 0.1 | 0.57 | 1.71 |
20Q1 | 1.21 | 2.47 | 0.19 | 0.87 | 35.22 | 0 | 0.52 | 0.75 | 0 | 0 | 2.55 | 2.5 | 0.97 | 0.32 | 0.94 | 2.22 |
19Q4 | 0.85 | 2.57 | 0.21 | 1.37 | 53.31 | 0 | 0.52 | 0.73 | 0 | 0 | 2.73 | 2.5 | 0.97 | 0.32 | 0.75 | 2.04 |
19Q3 | 0.58 | 2.41 | 0.21 | 1.06 | 43.98 | 0 | 0.54 | 0.73 | 0 | 0 | 2.37 | 2.5 | 0.97 | 0.32 | 0.54 | 1.83 |
19Q2 | 1.25 | 2.01 | 0.2 | 0.76 | 37.81 | 0 | 0.56 | 0.74 | 0 | 0 | 2.95 | 2.5 | 0.97 | 0.32 | 0.33 | 1.62 |
19Q1 | 1.41 | 1.64 | 0.13 | 0.62 | 37.80 | 0 | 0.48 | 0.7 | 0 | 0 | 2.17 | 2.37 | 0.89 | 0.01 | 1.11 | 2.02 |
18Q4 | 1.1 | 1.95 | 0.19 | 0.99 | 50.77 | 0 | 0.47 | 0.71 | 0 | 0 | 1.96 | 2.37 | 0.89 | 0.01 | 0.99 | 1.9 |
18Q3 | 0.79 | 1.55 | 0.13 | 0.71 | 45.81 | 0 | 0.48 | 0.71 | 0 | 0 | 1.47 | 2.37 | 0.89 | 0.01 | 0.8 | 1.71 |
18Q2 | 1.45 | 1.92 | 0.25 | 0.74 | 38.54 | 0 | 0.48 | 0.7 | 0 | 0 | 2.35 | 2.37 | 0.89 | 0.01 | 0.67 | 1.57 |
18Q1 | 1.3 | 1.78 | 0.19 | 0.74 | 41.57 | 0 | 0.48 | 0.71 | 0 | 0 | 1.73 | 2.37 | 0.8 | 0 | 1.28 | 2.08 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.85 | 8.13 | 0.75 | 0.91 | 11.19 | 0 | 0.49 | 0.7 | 0 | 0 | 2.06 | 2.5 | 1.13 | 0.05 | 0.92 | 2.1 |
2020 | 0.94 | 9.15 | 0.87 | 1.16 | 12.68 | 0 | 0.52 | 0.72 | 0 | 0 | 2.48 | 2.5 | 1.04 | 0.1 | 1.01 | 2.15 |
2019 | 0.85 | 8.64 | 0.75 | 1.37 | 15.86 | 0 | 0.52 | 0.73 | 0 | 0 | 2.73 | 2.5 | 0.97 | 0.32 | 0.75 | 2.04 |
2018 | 1.1 | 7.21 | 0.76 | 0.99 | 13.73 | 0 | 0.47 | 0.71 | 0 | 0 | 1.96 | 2.37 | 0.89 | 0.01 | 0.99 | 1.9 |
2017 | 0.96 | 6.56 | 0.9 | 0.9 | 13.72 | 0 | 0.49 | 0.74 | 0 | 0 | 1.32 | 2.37 | 0.8 | 0 | 0.97 | 1.77 |
2016 | 1.4 | 7.23 | 0.86 | 1.08 | 14.94 | 0 | 0.47 | 0.71 | 0 | 0 | 1.57 | 2.37 | 0.71 | 0.06 | 0.86 | 1.63 |
2015 | 1.27 | 6.03 | 0.74 | 0.91 | 15.09 | 0 | 0.49 | 0.69 | 0 | 0 | 1.28 | 2.37 | 0.64 | 0 | 0.75 | 1.39 |
2014 | 1.19 | 5.22 | 0.67 | 0.73 | 13.98 | 0 | 0.53 | 0.7 | 0 | 0 | 1.05 | 1.88 | 0.57 | 0 | 0.75 | 1.33 |
2013 | 0.73 | 4.87 | 0.65 | 0.75 | 15.40 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.72 | 0.51 | 0 | 0.66 | 1.17 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.82 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 20.00 | 0.48 | 25 |
21Q4 | 2.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 | 0.06 | 18.75 | 1.02 | 25 |
21Q3 | 1.86 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 20.00 | 0.48 | 25 |
21Q2 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.26 | 0.05 | 19.23 | 0.85 | 25 |
21Q1 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.04 | 20.00 | 0.64 | 25 |
20Q4 | 2.15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.33 | 0.07 | 21.21 | 1.04 | 25 |
20Q3 | 2.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.22 | 0.04 | 18.18 | 0.72 | 25 |
20Q2 | 2.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | 22.58 | 0.96 | 25 |
20Q1 | 2.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.05 | 21.74 | 0.75 | 25 |
19Q4 | 2.57 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.06 | 23.08 | 0.84 | 24 |
19Q3 | 2.41 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.26 | 0.05 | 19.23 | 0.85 | 25 |
19Q2 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.06 | 25.00 | 0.83 | 24 |
19Q1 | 1.64 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 36.36 | 0.53 | 24 |
18Q4 | 1.95 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.05 | 26.32 | 0.79 | 24 |
18Q3 | 1.55 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 23.08 | 0.57 | 24 |
18Q2 | 1.92 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.28 | 0.06 | 21.43 | 1.05 | 24 |
18Q1 | 1.78 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 | 0.05 | 21.74 | 0.79 | 24 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.93 | 0.18 | 19.35 | 2.98 | 25 |
2020 | 9.15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.09 | 0.22 | 20.18 | 3.47 | 25 |
2019 | 8.64 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.21 | 23.86 | 3.04 | 24 |
2018 | 7.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.84 | 0.19 | 22.62 | 3.20 | 24 |
2017 | 6.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.24 | 1.05 | 0.15 | 14.29 | 3.79 | 24 |
2016 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.99 | 0.17 | 17.17 | 3.62 | 24 |
2015 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.83 | 0.13 | 15.66 | 3.12 | 24 |
2014 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0.79 | 0.13 | 16.46 | 3.86 | 17 |
2013 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.77 | 0.13 | 16.88 | 3.90 | 17 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.82 | 1.44 | 0.38 | 20.81 | 0.15 | 8.38 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.48 |
21Q4 | 2.17 | 1.62 | 0.55 | 25.21 | 0.31 | 14.29 | 0.01 | 0.32 | 0.26 | 1.02 |
21Q3 | 1.86 | 1.51 | 0.35 | 18.84 | 0.12 | 6.69 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.48 |
21Q2 | 2.08 | 1.61 | 0.46 | 22.26 | 0.23 | 11.29 | 0.03 | 0.26 | 0.21 | 0.85 |
21Q1 | 2.02 | 1.61 | 0.4 | 20.02 | 0.18 | 9.03 | 0.02 | 0.2 | 0.16 | 0.64 |
20Q4 | 2.15 | 1.59 | 0.56 | 26.12 | 0.32 | 14.76 | 0.01 | 0.33 | 0.26 | 1.04 |
20Q3 | 2.21 | 1.79 | 0.42 | 18.97 | 0.19 | 8.70 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.72 |
20Q2 | 2.32 | 1.8 | 0.52 | 22.46 | 0.29 | 12.61 | 0.01 | 0.31 | 0.24 | 0.96 |
20Q1 | 2.47 | 1.99 | 0.49 | 19.68 | 0.23 | 9.30 | 0 | 0.23 | 0.19 | 0.75 |
19Q4 | 2.57 | 2.06 | 0.52 | 20.06 | 0.26 | 10.21 | 0 | 0.26 | 0.21 | 0.84 |
19Q3 | 2.41 | 1.92 | 0.49 | 20.42 | 0.25 | 10.29 | 0.02 | 0.26 | 0.21 | 0.85 |
19Q2 | 2.01 | 1.51 | 0.5 | 24.79 | 0.24 | 12.16 | 0 | 0.24 | 0.2 | 0.83 |
19Q1 | 1.64 | 1.26 | 0.38 | 23.44 | 0.1 | 6.08 | 0.01 | 0.11 | 0.13 | 0.53 |
18Q4 | 1.95 | 1.48 | 0.47 | 24.16 | 0.18 | 9.37 | 0.01 | 0.19 | 0.19 | 0.79 |
18Q3 | 1.55 | 1.18 | 0.37 | 24.04 | 0.11 | 6.87 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.57 |
18Q2 | 1.92 | 1.43 | 0.49 | 25.68 | 0.25 | 13.13 | 0.03 | 0.28 | 0.25 | 1.05 |
18Q1 | 1.78 | 1.33 | 0.45 | 25.24 | 0.22 | 12.24 | 0.01 | 0.23 | 0.19 | 0.79 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.82 | 0.15 | 0.12 | 8.46 | 0.48 | -9.90 | -13.76 | -25.00 | -4.49 | -13.46 | -16.13 | -42.53 | -52.94 |
21Q4 | 2.17 | 0.31 | 0.26 | 14.72 | 1.02 | 0.93 | -2.97 | -1.92 | -7.46 | -17.62 | 16.67 | 86.09 | 112.50 |
21Q3 | 1.86 | 0.12 | 0.12 | 7.91 | 0.48 | -15.84 | -21.37 | -33.33 | -13.09 | -22.39 | -10.58 | -37.07 | -43.53 |
21Q2 | 2.08 | 0.23 | 0.21 | 12.57 | 0.85 | -10.34 | -5.06 | -11.46 | -14.28 | -13.07 | 2.97 | 28.13 | 32.81 |
21Q1 | 2.02 | 0.18 | 0.16 | 9.81 | 0.64 | -18.22 | 3.37 | -14.67 | -17.28 | 4.57 | -6.05 | -35.33 | -38.46 |
20Q4 | 2.15 | 0.32 | 0.26 | 15.17 | 1.04 | -16.34 | 48.58 | 23.81 | -12.32 | 4.26 | -2.71 | 50.80 | 44.44 |
20Q3 | 2.21 | 0.19 | 0.18 | 10.06 | 0.72 | -8.30 | -8.21 | -15.29 | 3.56 | 0.19 | -4.74 | -24.02 | -25.00 |
20Q2 | 2.32 | 0.29 | 0.24 | 13.24 | 0.96 | 15.42 | 9.88 | 15.66 | 33.02 | 28.59 | -6.07 | 39.52 | 28.00 |
20Q1 | 2.47 | 0.23 | 0.19 | 9.49 | 0.75 | 50.61 | 39.35 | 41.51 | 41.20 | 23.92 | -3.89 | -7.05 | -10.71 |
19Q4 | 2.57 | 0.26 | 0.21 | 10.21 | 0.84 | 31.79 | 2.20 | 6.33 | 43.63 | 27.72 | 6.64 | -6.84 | -1.18 |
19Q3 | 2.41 | 0.25 | 0.21 | 10.96 | 0.85 | 55.48 | 30.48 | 49.12 | 30.08 | 14.08 | 19.90 | -9.05 | 2.41 |
19Q2 | 2.01 | 0.24 | 0.2 | 12.05 | 0.83 | 4.69 | -18.75 | -20.95 | -1.59 | -26.93 | 22.56 | 76.95 | 56.60 |
19Q1 | 1.64 | 0.1 | 0.13 | 6.81 | 0.53 | -7.87 | -47.29 | -32.91 | -3.94 | -16.45 | -15.90 | -31.83 | -32.91 |
18Q4 | 1.95 | 0.18 | 0.19 | 9.99 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.81 | 18.93 | 38.60 |
18Q3 | 1.55 | 0.11 | 0.13 | 8.40 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.27 | -43.36 | -45.71 |
18Q2 | 1.92 | 0.25 | 0.25 | 14.83 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 7.87 | 14.78 | 32.91 |
18Q1 | 1.78 | 0.22 | 0.19 | 12.92 | 0.79 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.13 | 0.85 | 0.75 | 11.40 | 2.98 | -11.15 | -17.48 | -13.79 | -4.36 | -13.87 |
2020 | 9.15 | 1.03 | 0.87 | 11.92 | 3.46 | 5.90 | 21.18 | 16.00 | 16.86 | 13.82 |
2019 | 8.64 | 0.85 | 0.75 | 10.20 | 3.04 | 19.83 | 11.84 | -1.32 | -12.52 | -4.70 |
2018 | 7.21 | 0.76 | 0.76 | 11.66 | 3.19 | 9.91 | -6.17 | -15.56 | -27.08 | -15.61 |
2017 | 6.56 | 0.81 | 0.9 | 15.99 | 3.78 | -9.27 | -10.00 | 4.65 | 16.21 | 4.71 |
2016 | 7.23 | 0.9 | 0.86 | 13.76 | 3.61 | 19.90 | 36.36 | 16.22 | -0.43 | 16.08 |
2015 | 6.03 | 0.66 | 0.74 | 13.82 | 3.11 | 15.52 | 3.12 | 10.45 | -8.66 | -19.22 |
2014 | 5.22 | 0.64 | 0.67 | 15.13 | 3.85 | 7.19 | -9.86 | 3.08 | -4.48 | -1.03 |
2013 | 4.87 | 0.71 | 0.65 | 15.84 | 3.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 20.81 | 8.38 | 8.46 | 100.00 | 0.00 |
21Q4 | 25.21 | 14.29 | 14.72 | 96.88 | 3.12 |
21Q3 | 18.84 | 6.69 | 7.91 | 80.00 | 13.33 |
21Q2 | 22.26 | 11.29 | 12.57 | 88.46 | 11.54 |
21Q1 | 20.02 | 9.03 | 9.81 | 90.00 | 10.00 |
20Q4 | 26.12 | 14.76 | 15.17 | 96.97 | 3.03 |
20Q3 | 18.97 | 8.70 | 10.06 | 86.36 | 13.64 |
20Q2 | 22.46 | 12.61 | 13.24 | 93.55 | 3.23 |
20Q1 | 19.68 | 9.30 | 9.49 | 100.00 | 0.00 |
19Q4 | 20.06 | 10.21 | 10.21 | 100.00 | 0.00 |
19Q3 | 20.42 | 10.29 | 10.96 | 96.15 | 7.69 |
19Q2 | 24.79 | 12.16 | 12.05 | 100.00 | -0.00 |
19Q1 | 23.44 | 6.08 | 6.81 | 90.91 | 9.09 |
18Q4 | 24.16 | 9.37 | 9.99 | 94.74 | 5.26 |
18Q3 | 24.04 | 6.87 | 8.40 | 84.62 | 15.38 |
18Q2 | 25.68 | 13.13 | 14.83 | 89.29 | 10.71 |
18Q1 | 25.24 | 12.24 | 12.92 | 95.65 | 4.35 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21.71 | 10.48 | 3.44 | 11.40 | 13.32 | 9.52 | 91.40 | 7.53 | 8.90 |
2020 | 21.72 | 11.28 | 3.06 | 11.92 | 15.95 | 10.85 | 94.50 | 5.50 | 8.61 |
2019 | 21.90 | 9.90 | 3.01 | 10.20 | 13.66 | 9.37 | 96.59 | 3.41 | 8.52 |
2018 | 24.81 | 10.54 | 0.42 | 11.66 | 14.17 | 10.43 | 90.48 | 9.52 | 0.00 |
2017 | 25.02 | 12.33 | 0.46 | 15.99 | 19.59 | 14.89 | 77.14 | 22.86 | 0.00 |
2016 | 23.75 | 12.51 | 0.55 | 13.76 | 18.69 | 14.13 | 90.91 | 9.09 | 0.00 |
2015 | 25.25 | 10.94 | 0.66 | 13.82 | 16.54 | 12.97 | 79.52 | 20.48 | 0.00 |
2014 | 26.74 | 12.32 | 0.77 | 15.13 | 18.21 | 14.15 | 81.01 | 18.99 | 0.00 |
2013 | 28.35 | 14.62 | 0.82 | 15.84 | 22.65 | 16.65 | 92.21 | 7.79 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.25 | 0.00 | 40 | 0 | 269.45 | 241.74 |
21Q4 | 2.63 | 0.00 | 34 | 0 | 252.63 | 223.46 |
21Q3 | 2.53 | 0.00 | 35 | 0 | 244.19 | 210.64 |
21Q2 | 2.83 | 0.00 | 32 | 0 | 275.00 | 240.40 |
21Q1 | 2.13 | 0.00 | 42 | 0 | 241.71 | 208.65 |
20Q4 | 2.25 | 0.00 | 40 | 0 | 219.94 | 188.83 |
20Q3 | 2.67 | 0.00 | 34 | 0 | 227.45 | 189.36 |
20Q2 | 2.63 | 0.00 | 34 | 0 | 176.62 | 152.52 |
20Q1 | 2.21 | 0.00 | 41 | 0 | 221.82 | 193.09 |
19Q4 | 2.11 | 0.00 | 43 | 0 | 211.85 | 186.66 |
19Q3 | 2.64 | 0.00 | 34 | 0 | 222.94 | 193.38 |
19Q2 | 2.90 | 0.00 | 31 | 0 | 180.44 | 160.45 |
19Q1 | 2.04 | 0.00 | 44 | 0 | 269.76 | 245.86 |
18Q4 | 2.29 | 0.00 | 39 | 0 | 262.54 | 237.24 |
18Q3 | 2.13 | 0.00 | 42 | 0 | 301.57 | 265.93 |
18Q2 | 2.60 | 0.00 | 35 | 0 | 212.35 | 189.54 |
18Q1 | 2.18 | 0.00 | 41 | 0 | 281.50 | 251.07 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.86 | 0.00 | 46 | 0 | 252.63 | 223.46 |
2020 | 7.24 | 0.00 | 50 | 0 | 219.94 | 188.83 |
2019 | 7.32 | 0.00 | 49 | 0 | 211.85 | 186.66 |
2018 | 7.62 | 0.00 | 47 | 0 | 262.54 | 237.24 |
2017 | 6.60 | 0.00 | 55 | 0 | 325.58 | 324.55 |
2016 | 7.25 | 0.00 | 50 | 0 | 312.85 | 312.25 |
2015 | 7.37 | 0.00 | 49 | 0 | 342.94 | 341.62 |
2014 | 7.09 | 0.00 | 51 | 0 | 366.54 | 365.12 |
2013 | 6.40 | 0.00 | 57 | 0 | 318.46 | 316.97 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.27 | 0 | 8.13 | 225.20 | 0.00 |
2020 | 0.31 | 0.29 | 9.15 | 170.48 | 0.00 |
2019 | 0.34 | 0 | 8.64 | 93.06 | 0.00 |
2018 | 0.30 | 0 | 7.21 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 0.22 | 0 | 6.56 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 0.26 | 0 | 7.23 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.23 | 0 | 6.03 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 0.20 | 0 | 5.22 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.25 | 0 | 4.87 | 0.00 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.26 | 0 | 154.53 | 0.00 |
21Q4 | 0.27 | 0 | 372.95 | 0.00 |
21Q3 | 0.27 | 0 | 143.64 | 0.00 |
21Q2 | 0.26 | 0.27 | 247.39 | 0.00 |
21Q1 | 0.28 | 0.28 | 168.76 | 0.00 |
20Q4 | 0.31 | 0.29 | 233.79 | 0.00 |
20Q3 | 0.30 | 0 | 140.57 | 0.00 |
20Q2 | 0.38 | 0 | 190.59 | 0.00 |
20Q1 | 0.32 | 0.3 | 130.01 | 0.00 |
19Q4 | 0.34 | 0 | 63.28 | 0.00 |
19Q3 | 0.31 | 0 | 125.64 | 0.00 |
19Q2 | 0.38 | 0.28 | 213.50 | 0.00 |
19Q1 | 0.32 | 0.07 | 54.43 | 0.00 |
18Q4 | 0.30 | 0 | -6496.00 | 0.00 |
18Q3 | 0.25 | 0 | 6519.50 | 0.00 |
18Q2 | 0.34 | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
18Q1 | 0.26 | 0 | 23044.00 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.82 | 0.02 | 0.21 | 0 | 1.10 | 11.54 | 0.00 |
21Q4 | 2.17 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.46 | 10.60 | 0.00 |
21Q3 | 1.86 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.54 | 11.83 | 0.00 |
21Q2 | 2.08 | 0 | 0.23 | 0 | 0.00 | 11.06 | 0.00 |
21Q1 | 2.02 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.50 | 10.40 | 0.00 |
20Q4 | 2.15 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.93 | 10.70 | 0.00 |
20Q3 | 2.21 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.45 | 9.95 | 0.00 |
20Q2 | 2.32 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.43 | 9.48 | 0.00 |
20Q1 | 2.47 | 0.04 | 0.21 | 0 | 1.62 | 8.50 | 0.00 |
19Q4 | 2.57 | 0.03 | 0.23 | 0 | 1.17 | 8.95 | 0.00 |
19Q3 | 2.41 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.41 | 9.96 | 0.00 |
19Q2 | 2.01 | 0.02 | 0.24 | 0 | 1.00 | 11.94 | 0.00 |
19Q1 | 1.64 | 0.08 | 0.21 | 0 | 4.88 | 12.80 | 0.00 |
18Q4 | 1.95 | 0.03 | 0.26 | 0 | 1.54 | 13.33 | 0.00 |
18Q3 | 1.55 | 0.05 | 0.22 | 0 | 3.23 | 14.19 | 0.00 |
18Q2 | 1.92 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.52 | 11.98 | 0.00 |
18Q1 | 1.78 | 0.05 | 0.19 | 0 | 2.81 | 10.67 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.13 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.37 | 10.82 | 0.00 |
2020 | 9.15 | 0.08 | 0.87 | 0 | 0.87 | 9.51 | 0.00 |
2019 | 8.64 | 0.13 | 0.91 | 0 | 1.50 | 10.53 | 0.00 |
2018 | 7.21 | 0.13 | 0.89 | 0 | 1.80 | 12.34 | 0.00 |
2017 | 6.56 | 0.06 | 0.77 | 0 | 0.91 | 11.74 | 0.00 |
2016 | 7.23 | 0.1 | 0.71 | 0 | 1.38 | 9.82 | 0.00 |
2015 | 6.03 | 0.09 | 0.77 | 0 | 1.49 | 12.77 | 0.00 |
2014 | 5.22 | 0.06 | 0.69 | 0 | 1.15 | 13.22 | 0.00 |
2013 | 4.87 | 0.07 | 0.6 | 0 | 1.44 | 12.32 | 0.00 |
合約負債 (億) |
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合約負債 (億) |
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