- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.37 | -50.67 | -51.32 | 11.54 | -11.3 | -0.86 | 4.21 | -19.35 | -33.91 | 4.10 | -23.08 | -36.24 | 3.28 | -23.19 | -36.31 | 2.17 | -51.56 | -53.13 | 0.92 | -52.58 | -49.73 | 0.26 | -40.91 | -23.53 | 4.71 | -18.79 | -33.66 | 155.60 | 4.88 | 6.37 | 105.00 | 7.84 | 5.0 | -5.00 | -290.0 | 0 | 13.00 | 11.88 | 19.38 |
| 25Q4 (7) | 0.75 | 108.33 | 74.42 | 13.01 | 28.3 | 28.43 | 5.22 | 37.37 | 84.45 | 5.33 | 37.37 | 89.68 | 4.27 | 37.3 | 89.78 | 4.48 | 104.57 | 82.86 | 1.94 | 97.96 | 108.6 | 0.44 | 41.94 | 18.92 | 5.80 | 33.03 | 61.56 | 148.36 | 14.28 | -15.85 | 97.37 | 3.1 | -8.36 | 2.63 | 0 | 0 | 11.62 | -2.52 | -16.22 |
| 25Q3 (6) | 0.36 | -71.43 | -57.65 | 10.14 | -31.63 | 8.1 | 3.80 | -62.6 | -27.34 | 3.88 | -62.94 | -23.92 | 3.11 | -62.39 | -23.77 | 2.19 | -73.03 | -60.04 | 0.98 | -71.43 | -45.86 | 0.31 | -24.39 | -27.91 | 4.36 | -59.89 | -22.0 | 129.82 | -1.36 | -41.19 | 94.44 | -2.51 | -8.42 | 0.00 | -100.0 | 100.0 | 11.92 | 20.16 | 37.64 |
| 25Q2 (5) | 1.26 | 65.79 | 125.0 | 14.83 | 27.41 | 71.84 | 10.16 | 59.5 | 165.27 | 10.47 | 62.83 | 174.8 | 8.27 | 60.58 | 177.52 | 8.12 | 75.38 | 116.53 | 3.43 | 87.43 | 167.97 | 0.41 | 20.59 | 0.0 | 10.87 | 53.1 | 153.38 | 131.61 | -10.03 | -35.54 | 96.88 | -3.12 | -3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 9.92 | -8.91 | 8.18 |
| 25Q1 (4) | 0.76 | 76.74 | 0.0 | 11.64 | 14.91 | 0.0 | 6.37 | 125.09 | 0.0 | 6.43 | 128.83 | 0.0 | 5.15 | 128.89 | 0.0 | 4.63 | 88.98 | 0.0 | 1.83 | 96.77 | 0.0 | 0.34 | -8.11 | 0.0 | 7.10 | 97.77 | 0.0 | 146.28 | -17.03 | 0.0 | 100.00 | -5.88 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 10.89 | -21.49 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.43 | -49.41 | 0.0 | 10.13 | 8.0 | 0.0 | 2.83 | -45.89 | 0.0 | 2.81 | -44.9 | 0.0 | 2.25 | -44.85 | 0.0 | 2.45 | -55.29 | 0.0 | 0.93 | -48.62 | 0.0 | 0.37 | -13.95 | 0.0 | 3.59 | -35.78 | 0.0 | 176.30 | -20.13 | 0.0 | 106.25 | 3.03 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 13.87 | 60.16 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.85 | 51.79 | 0.0 | 9.38 | 8.69 | 0.0 | 5.23 | 36.55 | 0.0 | 5.10 | 33.86 | 0.0 | 4.08 | 36.91 | 0.0 | 5.48 | 46.13 | 0.0 | 1.81 | 41.41 | 0.0 | 0.43 | 4.88 | 0.0 | 5.59 | 30.3 | 0.0 | 220.74 | 8.12 | 0.0 | 103.12 | 3.12 | 0.0 | -3.12 | 0 | 0.0 | 8.66 | -5.56 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 8.63 | 0.0 | 0.0 | 3.83 | 0.0 | 0.0 | 3.81 | 0.0 | 0.0 | 2.98 | 0.0 | 0.0 | 3.75 | 0.0 | 0.0 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 4.29 | 0.0 | 0.0 | 204.16 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 9.17 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.06 | 20.95 | 12.60 | 32.21 | 6.50 | 51.87 | 0.26 | 20.05 | 6.65 | 58.33 | 5.29 | 58.38 | 19.05 | 28.89 | 7.46 | 37.13 | 1.38 | -10.97 | 7.15 | 51.48 | 148.36 | -15.85 | 98.04 | -3.94 | 1.96 | 0 | 0.06 | -51.9 | 11.06 | 9.5 |
| 2024 (4) | 2.53 | 61.15 | 9.53 | 20.03 | 4.28 | 55.07 | 0.22 | 55.91 | 4.20 | 53.28 | 3.34 | 53.21 | 14.78 | 41.57 | 5.44 | 46.24 | 1.55 | -4.91 | 4.72 | 52.26 | 176.30 | -10.15 | 102.06 | 2.06 | -2.06 | 0 | 0.12 | -18.87 | 10.10 | 21.69 |
| 2023 (3) | 1.57 | -33.19 | 7.94 | -1.61 | 2.76 | -21.37 | 0.14 | 2.96 | 2.74 | -19.17 | 2.18 | -18.66 | 10.44 | -30.95 | 3.72 | -25.9 | 1.63 | -7.91 | 3.10 | -17.99 | 196.22 | 1.8 | 100.00 | -3.85 | 0.00 | 0 | 0.15 | 0 | 8.30 | 13.39 |
| 2022 (2) | 2.35 | 7.31 | 8.07 | -0.49 | 3.51 | -6.15 | 0.13 | -37.92 | 3.39 | -9.12 | 2.68 | -9.76 | 15.12 | -13.55 | 5.02 | -5.82 | 1.77 | 0.57 | 3.78 | -5.97 | 192.75 | -23.83 | 104.00 | 4.0 | -4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7.32 | -5.67 |
| 2021 (1) | 2.19 | 15.26 | 8.11 | 0 | 3.74 | 0 | 0.22 | -27.54 | 3.73 | 0 | 2.97 | 0 | 17.49 | 0 | 5.33 | 0 | 1.76 | 43.09 | 4.02 | -30.69 | 253.05 | 19.02 | 100.00 | -1.89 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7.76 | -14.91 |
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