久舜 5547 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	1.45	-41.3	0.08	0	-0.6	0	0.08	166.67	1.53	39.09	0.77	156.67	0	0	3.34	156.78	1.5	51.52	1.22	58.44	0.06	20.0	0.02	-33.33	111.54	-61.62
2024 (4)	2.47	0	-1.37	0	0.6	0	0.03	0	1.1	0	0.3	11.11	0	0	1.30	3.94	0.99	67.8	0.77	63.83	0.05	66.67	0.03	50.0	290.59	0
2023 (3)	-0.55	0	-0.71	0	-0.35	0	-0.04	0	-1.26	0	0.27	-46.0	0	0	1.25	-44.4	0.59	-24.36	0.47	-21.67	0.03	0.0	0.02	100.0	-105.77	0
2022 (2)	0.28	-86.21	-0.6	0	0.51	0	0	0	-0.32	0	0.5	1566.67	0	0	2.25	1279.52	0.78	13.04	0.6	9.09	0.03	-25.0	0.01	0.0	43.75	-87.07
2021 (1)	2.03	395.12	0.12	-77.78	-0.62	0	-0.04	0	2.15	126.32	0.03	200.0	0	0	0.16	63.04	0.69	30.19	0.55	30.95	0.04	33.33	0.01	0.0	338.33	279.59

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	-1.34	-200.75	-436.0	-0.29	38.3	-150.88	1.04	511.76	255.22	-0.04	-500.0	0	-1.63	-289.53	-609.38	0.07	-85.11	600.0	0	0	0	1.43	-78.42	667.42	0.21	-43.24	-38.24	0.16	-46.67	-42.86	0.02	0.0	100.0	0	0	-100.0	-744.44	-279.11	-793.33
25Q4 (7)	1.33	-22.22	-43.88	-0.47	-176.47	-161.11	0.17	-29.17	-22.73	0.01	150.0	200.0	0.86	-44.16	-60.73	0.47	74.07	2250.0	0	0	0	6.65	13.01	1844.48	0.37	117.65	117.65	0.3	114.29	130.77	0.02	100.0	100.0	0	0	-100.0	415.62	-63.54	-73.69
25Q3 (6)	1.71	227.61	448.98	-0.17	-206.25	-142.86	0.24	172.73	-44.19	-0.02	-200.0	0	1.54	230.51	375.0	0.27	800.0	350.0	0	0	0	5.88	1090.2	513.73	0.17	-72.58	-48.48	0.14	-72.0	-46.15	0.01	0.0	0.0	0	-100.0	-100.0	1140.00	542.39	751.43
25Q2 (5)	-1.34	-436.0	-385.11	0.16	-71.93	123.19	-0.33	50.75	-57.14	0.02	0	0.0	-1.18	-468.75	-436.36	0.03	200.0	-25.0	0	0	0	0.49	164.42	-30.93	0.62	82.35	195.24	0.5	78.57	194.12	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-257.69	-209.23	-204.17
25Q1 (4)	-0.25	-110.55	0.0	0.57	416.67	0.0	-0.67	-404.55	0.0	0	100.0	0.0	0.32	-85.39	0.0	0.01	-50.0	0.0	0	0	0.0	0.19	-45.33	0.0	0.34	100.0	0.0	0.28	115.38	0.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-83.33	-105.27	0.0
24Q4 (3)	2.37	583.67	0.0	-0.18	-157.14	0.0	0.22	-48.84	0.0	-0.01	0	0.0	2.19	491.07	0.0	0.02	-66.67	0.0	0	0	0.0	0.34	-64.33	0.0	0.17	-48.48	0.0	0.13	-50.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	1580.00	1002.86	0.0
24Q3 (2)	-0.49	-204.26	0.0	-0.07	89.86	0.0	0.43	304.76	0.0	0	-100.0	0.0	-0.56	-154.55	0.0	0.06	50.0	0.0	0	0	0.0	0.96	33.95	0.0	0.33	57.14	0.0	0.26	52.94	0.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-175.00	-170.74	0.0
24Q2 (1)	0.47	0.0	0.0	-0.69	0.0	0.0	-0.21	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.22	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	0.21	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	247.37	0.0	0.0

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