| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (9.76%) 114張 (-22.41%) 55張 29張 148張 站上季線 站上20周均線 ↗16.44 ↗16.1 ↗15.97 ↗15.95 ↘17.21 ↗17.91 114張 3.93倍 |
18.53% 16.67% 15.94% 23.67% 15.22% |
N/A N/A 18.55 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
3.95億 6.68億 |
41.32% 0.0% |
機車零部件 |
2024-06-27 2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.49%) 月線斜率0.84 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 86.74←89.52(-3.11%) 5.61←3.79(48.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-29.73%) 24-07-19 11.5 (61.3%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.0 10.67 -4.13 16個月新高 0.86億(8月) | 36.08 22.3 -6.53 0.78億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.55 (24-09-20) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.29% 0 0 N/A | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.22 100.0,66.67 18.65,18.5 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,8%,8%,6% 平,平,平,買,買,買 (連3買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.89 32.33,16.38 up 21.1,17.5 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.86 41.42,36.94 21.1,16.75 0.34 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.53,11.05 (0.95,1.17,1.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.3% 3.57% 12.83% 21.32% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.04%←76.98%(0.08%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.78% 1.47% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.92←1.84 (+4.35%) Q2←Q1 連2升 1.92←2.05 (-6.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.05 (+4.35%) Q2←Q1 連2升 0.07←-0.04 (-6.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.04←1.03 (+0.97%) Q2←Q1 第1升 1.04←1.6 (-35.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.58←61.69 (+12.79%) Q2←Q1 第1升 69.58←80.44 (-13.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.79←64.92 (+12.79%) Q2←Q1 連2降 56.79←86.23 (-34.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q2←Q1 連2升 0.12←-0.49 (-124.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q1 連2降 0.03←-0.41 (-107.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.88←13.83 Q2←Q1 第1升 13.88←13.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.89←2.73 Q2←Q1 連2升 3.89←-1.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.43←0.53 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 2.43←-9.51 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←0.21 Q2←Q1 連2升 1.05←-3.61 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.27 Q2←Q1 連2升 0.76←-2.26 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 Liongate Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 304張 103/06/09 Win Ride Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 303張 |
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| 公告 | 113/09/10 達輝-KY 113年8月營收8628萬、年增11.01% |
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| 新聞 | 113/08/06 【公告】達輝-KY 2024年7月合併營收7796.3萬元 年增36.08% 113/07/09 【公告】達輝-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/08 【公告】達輝-KY 2024年6月合併營收6374.7萬元 年增-13.4% 113/06/25 【公告】達輝-KY受邀參加康和綜合證券法人說明會資訊 113/06/25 【公告】補正達輝-KY112年度年報及113年議事手冊部份內容 113/06/20 【公告】達輝-KY董事(含獨立董事)改選當選名單 113/06/20 【公告】達輝-KY一百一十三年股東會重要決議。 113/06/20 【公告】達輝-KY董事會推舉徐鴻鈞先生續任董事長 113/06/06 【公告】達輝-KY 2024年5月合併營收7511.9萬元 年增2.7% 113/05/07 【公告】達輝-KY 2024年4月合併營收5617.8萬元 年增-3.89% 113/05/02 【公告】達輝-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】達輝-KY 2024年3月合併營收6099.4萬元 年增-30.44% 113/03/12 【公告】達輝-KY董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】達輝-KY認列孫公司資產減損及活化情形 113/03/12 【公告】達輝-KY董事會決議召開113年股東常會事宜。 113/03/07 【公告】達輝-KY 2024年2月合併營收5731.5萬元 年增-20.24% 113/02/06 【公告】達輝-KY 2024年1月合併營收6676.5萬元 年增-1.88% 113/01/05 【公告】達輝-KY 2023年12月合併營收5264.7萬元 年增-34.73% 112/12/07 【公告】代重要子公司MILESTONE COMPANY LIMITED2023年第二次盈餘分派之相關訊息 112/12/06 【公告】達輝-KY 2023年11月合併營收4167.7萬元 年增-44.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | 18.53% 55(107.37%) | 16.67% 35(219.62%) | 16.67% 29(291.55%) | 15.94% 148(-22.43%) | 23.67% 79(45.11%) | 15.22% 45(150.11%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 16.95↗ | 16.44↗ | 16.1↗ | 15.97↗ | 15.95↗ | 15.97↗ | 17.21↘ | 17.91↗ | 16.9↗ | 16.77↗ | 16.44↗ | 15.43↗ | 15.29↗ | 15.45↗ |
| 乖離率 | 9.44% | 12.83% | 15.22% | 16.16% | 16.3% | 16.16% | 7.79% | 3.57% | 9.76% | 10.61% | 12.83% | 20.22% | 21.32% | 20.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.65 | 15.7 | 15.8 | 15.85 | 16.0 | 15.9 | 19.7 | 15.5 | 13.6 | 14.1 | 15.15 | 14.1 | 16.65 | 18.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | 30.81% | 22.0% | -8.0% | -6.0% | 35.0% | 8.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.69 | 3.3 | 4.01 | 1.25 | -1.16 |
| ROE | -5.52 | 5.44 | 4.39 | 1.44 | -2.17 |
| 本業收入比 | -216.67 | 57.69 | 82.05 | 29.63 | -54.55 |
| 自由現金流量 | 0.73 | 0.66 | -0.87 | -0.47 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | -0.40 | 29.02 | 41.77 | 61.88 | 99.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
