| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 (-1.8%) 24張 (+4.35%) 季線上 25張 45張 54張 24張 0.53倍 |
-4.02% -9.91% 19.75% 28.62% 20.89% |
34.06 (78.32%) 19.1 |
N/A 0.13 |
80 N/A |
微型股 7.54億 |
41.32% 0.0% |
機車零部件 |
2025-06-26 2025-07-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 19.37↘ | 19.47↗ | 19.62↘ | 19.76↘ | 18.27↗ | 17.57↗ | 16.45↗ | 15.93↗ |
| 乖離率 | -1.39% | -1.9% | -2.65% | -3.34% | 4.54% | 8.71% | 16.11% | 19.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 18.65 | 21.2 | 20.0 | 15.05 | 15.95 | 14.85 | 15.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.15,N/A (13.49,25.23,36.97) 1.41,13.79 (0.91,1.17,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.89%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.06←88.07(-0.01%) 4.54←4.49(0.05%), 3.25% 88.06←90.17(-2.11%) 4.54←4.18(0.36%), 19.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[114] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-27.65%) 24-07-19 11.85 (61.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.15 7.74 17.7 17個月新高 0.94億(4月) | 11.67 14.41 4.5 0.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.2 (26-05-07) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.73,32.32 49.64 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,15%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.94,56.48 60.6 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 80 N/A | 月KD RSI MACD | 63.1,65.8 58.59 0.29 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% 8.71% 16.11% 19.9% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 76.99%←76.98%(0.01%) | 1 4.17% | 2年趨勢圖 | 76.99%←76.99%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.26% 2.19% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.5←2.39 (+4.6%) Q1←Q4 連3升 2.5←2.39 (+4.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.13 (+4.6%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.21 (+4.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.56 (+6.41%) Q1←Q4 連2升 1.66←1.56 (+6.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.55←83.49 (+3.67%) Q1←Q4 連2升 86.55←85.4 (+1.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.94←71.86 (+3.67%) Q1←Q4 第1升 72.94←71.24 (+2.39%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.26 (+119.23%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.33 (+72.73%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.12 (+250.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.3 (+40.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.73←18.71 Q1←Q4 第1升 19.73←18.18 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.31←5.46 Q1←Q4 第1升 10.31←8.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.94←4.27 Q1←Q4 第1升 8.94←5.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←2.12 Q1←Q4 第1升 4.28←2.69 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←1.43 Q1←Q4 第1升 2.88←1.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 Liongate Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 304張 103/06/09 Win Ride Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 303張 |
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| 公告 | 115/05/14 達輝-KY 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.57元 |
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| 新聞 | 115/05/27 京鼎 公告本公司第五屆審計委員會及第六屆薪資報酬委員會成員名單 115/05/15 達輝光電 公告本公司115年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 115/05/12 【公告】達輝-KY115年第一季合併財務報告提報董事會 115/05/07 【公告】達輝-KY 2026年4月合併營收9403.7萬元 年增76.16% 115/05/04 【公告】達輝-KY115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/21 興櫃4/21處置有價證券名單 115/04/15 達輝光電 公告本公司115年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 115/04/08 【公告】達輝-KY 2026年3月合併營收8727.9萬元 年增11.68% 115/04/08 達輝-KY 115年3月營收8728萬、年增11.68% 115/03/13 達輝光電 公告本公司115年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 115/03/12 達輝光電：截至114年底累積虧損達實收資本額二分之一 115/03/12 達輝光電 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 115/03/10 【公告】達輝-KY董事會決議召開115年股東常會事宜。 115/03/10 【公告】達輝-KY114年度合併財務報告提報董事會 115/03/10 【公告】董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】達輝-KY 2026年2月合併營收7628.3萬元 年增-1.37% 115/03/03 【公告】達輝-KY代重要子公司HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEM公告盈餘分派之相關訊息 115/03/02 【公告】達輝-KY114年第4季合併財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】達輝-KY 2026年1月合併營收8348.4萬元 年增3.2% 115/01/06 【公告】達輝-KY 2025年12月合併營收8563.2萬元 年增-3.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | -4.02% 25(-7.1%) | 2.41% 33(-28.26%) | -9.91% 45(-47.45%) | 19.75% 54(-55.65%) | 28.62% 31(-22.7%) | 20.89% 23(3.4%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.5 | 5.96 | 1.69 | 3.3 | 4.01 |
| ROE | 9.15 | 6.25 | -5.52 | 5.44 | 4.39 |
| 本業收入比 | 89.61 | 91.38 | -216.67 | 57.69 | 82.05 |
| 自由現金流量 | -0.19 | 0.39 | 0.73 | 0.66 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 22.72 | 14.81 | -0.40 | 29.02 | 41.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標