5276 達輝-KY (上櫃) - 其他
3.95億
股本
N/A
市值
15.05
收盤價 (08-12)
43張 +62.97%
成交量 (08-12)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
7.01
本益成長比
0.16
總報酬本益比
6.1~7.45%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.386
本業收入比(5年平均)
1.12
淨值比
0.11%
單日周轉率(>10%留意)
0.33%
5日周轉率(>30%留意)
1.12%
20日周轉率(>100%留意)
1.14
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | |
---|---|---|---|---|---|
達輝-KY | -0.33% | -0.33% | -1.95% | 18.04% | -1.63% |
加權指數 | 1.79% | 2.05% | 3.87% | -5.3% | -16.09% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
達輝-KY | -33.41% | -5.0% | -6.0% | 35.0% | 8.0% | -12.0% |
0050 | 102.36% | -17.49% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 37.41 | 11.86 | -21.2 | 11.56 | -23.19 | 最低殖利率 | 2.33% | 13.04 | -13.36 | 12.7 | -15.61 | 最高淨值比 | 1.44 | 19.35 | 28.57 |
最低價本益比 | 25.34 | 8.04 | -46.58 | 7.83 | -47.97 | 最高殖利率 | 4.79% | 6.33 | -57.94 | 6.17 | -59.0 | 最低淨值比 | 0.96 | 12.9 | -14.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 16.35 | 11.55 | 0.32 | 51.56 | 36.42 | 0.3 | 1.86% | 2.63% | 1.21 | 0.9 |
110 | 21.7 | 14.7 | 0.58 | 37.41 | 25.34 | 0.11 | 0.51% | 0.75% | 1.67 | 1.17 |
109 | 17.4 | 7.35 | 0.19 | 91.58 | 38.68 | N/A | N/A | N/A | 1.34 | 0.61 |
108 | 14.95 | 10.3 | -0.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.01 | 0.74 |
107 | 20.95 | 8.92 | 0.62 | 33.79 | 14.39 | 0.54 | 2.58% | 6.05% | 1.43 | 0.68 |
106 | 32.25 | 19.0 | 0.25 | 129.0 | 76.0 | 0.67 | 2.08% | 3.53% | 2.02 | 1.31 |
105 | 31.5 | 19.5 | 1.96 | 16.07 | 9.95 | 2.0 | 6.35% | 10.26% | 1.75 | 1.16 |
104 | 26.15 | 18.65 | 2.09 | 12.51 | 8.92 | 2.0 | 7.65% | 10.72% | 1.45 | 1.02 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
8年 | 3.95億 | 11.39% | 35.83% | 0.0% | 16.46% | -39百萬 | -3.36% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 4.01 | 1.25 | -1.16 | 1.88 | 4.08 |
ROE | 4.39 | 1.44 | -2.17 | 4.36 | 1.61 |
本業收入比 | 82.05 | 29.63 | -54.55 | 25.00 | 110.71 |
自由現金流量(億) | -0.94 | -0.47 | -0.56 | 1.2 | 0.09 |
利息保障倍數 | 41.77 | 61.88 | 99.35 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-0.01 | 0.14 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.15 | 0.27 | -44.44 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.02 | 0.18 | -88.89 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
-0.11 | 0.23 | -1.478 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.74 | -17.93 | 50.05 | 19.33 |
2022/6 | 0.9 | -0.77 | 111.3 | 15.55 |
2022/5 | 0.91 | 3.86 | 28.9 | 4.14 |
2022/4 | 0.87 | -6.46 | 4.54 | -1.91 |
2022/3 | 0.82 | 94.69 | -3.73 | -10.04 |
2022/2 | 0.42 | -28.28 | -11.42 | -14.59 |
2022/1 | 0.59 | -22.79 | -16.73 | -16.73 |
2021/12 | 0.76 | -1.06 | -9.85 | 27.57 |
2021/11 | 0.77 | 8.61 | -8.54 | 33.52 |
2021/10 | 0.71 | -1.4 | -16.41 | 41.45 |
2021/9 | 0.72 | 77.26 | -8.07 | 54.99 |
2021/8 | 0.41 | -17.54 | -34.83 | 72.35 |
2021/7 | 0.49 | 15.56 | 0.39 | 102.42 |
2021/6 | 0.43 | -39.46 | 0.6 | 131.33 |
2021/5 | 0.7 | -15.76 | 285.67 | 173.69 |
2021/4 | 0.84 | -2.16 | 4632.61 | 155.52 |
2021/3 | 0.85 | 79.14 | 253.74 | 84.11 |
2021/2 | 0.48 | -32.58 | 12.07 | 36.79 |
2021/1 | 0.71 | -16.4 | 60.68 | 60.68 |
2020/12 | 0.85 | 0.37 | 62.78 | 12.25 |
2020/11 | 0.84 | -0.72 | 69.65 | 6.97 |
2020/10 | 0.85 | 8.43 | 104.83 | 0.01 |
2020/9 | 0.78 | 25.66 | 105.64 | -10.68 |
2020/8 | 0.62 | 27.02 | 27.84 | -22.71 |
2020/7 | 0.49 | 15.8 | -4.79 | -30.43 |
2020/6 | 0.42 | 132.05 | 30.3 | -35.36 |
2020/5 | 0.18 | 933.69 | -61.28 | -44.43 |
2020/4 | 0.02 | -92.68 | -96.27 | -40.21 |
2020/3 | 0.24 | -43.24 | -52.53 | -21.33 |
2020/2 | 0.43 | -3.34 | 13.32 | -3.66 |
2020/1 | 0.44 | -15.31 | -15.85 | -15.85 |
2019/12 | 0.52 | 4.6 | 6.74 | -6.84 |
2019/11 | 0.5 | 19.86 | 17.14 | -8.06 |
2019/10 | 0.41 | 8.86 | -4.78 | -10.21 |
2019/9 | 0.38 | -21.87 | -15.33 | -10.73 |
2019/8 | 0.49 | -5.4 | 4.61 | -10.23 |
2019/7 | 0.52 | 58.49 | -7.9 | -12.13 |
2019/6 | 0.33 | -31.05 | -43.64 | -12.9 |
2019/5 | 0.47 | -0.55 | -11.98 | -5.8 |
2019/4 | 0.47 | -6.79 | -4.59 | -4.11 |
2019/3 | 0.51 | 35.5 | -3.36 | -3.94 |
2019/2 | 0.38 | -28.23 | 15.16 | -4.27 |
2019/1 | 0.52 | 7.43 | -14.62 | -14.62 |
2018/12 | 0.49 | 14.79 | -3.54 | -22.38 |
2018/11 | 0.42 | -2.58 | -28.66 | -23.73 |
2018/10 | 0.44 | -3.19 | -30.28 | -23.27 |
2018/9 | 0.45 | -3.46 | -27.33 | -22.53 |
2018/8 | 0.47 | -16.72 | -24.38 | -21.96 |
2018/7 | 0.56 | -3.01 | -16.22 | -21.64 |
2018/6 | 0.58 | 7.68 | -11.79 | -22.56 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | -0.6 | -0.94 | 0.23 |
2020 | 0.2 | -0.47 | 0.07 |
2019 | 0.23 | -0.56 | -0.12 |
2018 | 0.8 | 1.2 | 0.24 |
2017 | 0.62 | 0.09 | 0.1 |
2016 | 1.02 | 0.75 | 0.77 |
2015 | 1.17 | 0.72 | 0.83 |
2014 | 0.5 | 0.42 | 0.73 |
2013 | 1.09 | 1.83 | 0.88 |
2012 | 0.16 | 0.73 | -0.02 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.03 | -0.01 | -0.04 |
21Q4 | 0.02 | -0.01 | 0.09 |
21Q3 | -0.51 | -0.61 | 0.03 |
21Q2 | 0.07 | 0.13 | 0.03 |
21Q1 | -0.19 | -0.45 | 0.07 |
20Q4 | 0.28 | 0.04 | 0.19 |
20Q3 | 0.01 | -0.23 | 0.11 |
20Q2 | -0.24 | -0.28 | -0.17 |
20Q1 | 0.16 | 0.01 | -0.06 |
19Q4 | -0.09 | -0.54 | 0.01 |
19Q3 | 0.02 | -0.09 | -0.06 |
19Q2 | 0.25 | 0.11 | -0.04 |
19Q1 | 0.05 | -0.03 | -0.03 |
18Q4 | -0.02 | -0.03 | 0.04 |
18Q3 | 0.36 | 0.96 | 0.11 |
18Q2 | 0.4 | 0.21 | 0.19 |
18Q1 | 0.05 | 0.05 | -0.1 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.65 | 1.97 | -0.04 | 1.91 | 96.95 | 2.3 | 1.7 | 0.78 | 0 | 0 | 2.97 | 3.95 | 0 | 0.87 | 0.13 | 1.0 |
21Q4 | 0.57 | 2.24 | 0.09 | 2.0 | 89.29 | 2.15 | 1.67 | 0.96 | 0 | 0 | 2.89 | 3.95 | 0 | 0.87 | 0.17 | 1.04 |
21Q3 | 0.6 | 1.63 | 0.03 | 1.46 | 89.57 | 2.12 | 1.69 | 0.92 | 0 | 0 | 2.4 | 3.95 | 0 | 0.87 | 0.08 | 0.95 |
21Q2 | 1.22 | 2.02 | 0.03 | 1.38 | 68.32 | 2.11 | 1.66 | 0.9 | 0 | 0 | 2.8 | 3.95 | 0 | 0.87 | 0.05 | 0.92 |
21Q1 | 1.29 | 1.99 | 0.07 | 1.73 | 86.93 | 1.59 | 1.79 | 1.1 | 0 | 0 | 2.94 | 3.95 | 0 | 0.87 | 0.01 | 0.88 |
20Q4 | 1.79 | 2.5 | 0.19 | 2.0 | 80.00 | 1.25 | 1.81 | 0.89 | 0 | 0 | 3.14 | 3.95 | 0 | 0.87 | -0.06 | 0.81 |
20Q3 | 1.14 | 1.9 | 0.11 | 1.37 | 72.11 | 1.24 | 1.57 | 0.86 | 0 | 0 | 1.84 | 3.95 | 0 | 0.87 | -0.25 | 0.62 |
20Q2 | 1.37 | 0.68 | -0.17 | 0.63 | 92.65 | 1.06 | 1.48 | 0.73 | 0 | 0 | 0.96 | 3.95 | 0 | 0.87 | -0.34 | 0.52 |
20Q1 | 1.61 | 1.09 | -0.06 | 0.82 | 75.23 | 0.93 | 1.52 | 0.56 | 0 | 0 | 1.19 | 3.95 | 0 | 0.87 | -0.18 | 0.69 |
19Q4 | 1.7 | 1.37 | 0.01 | 1.1 | 80.29 | 0.86 | 1.54 | 0.52 | 0 | 0 | 1.32 | 3.95 | 0 | 0.87 | -0.12 | 0.75 |
19Q3 | 2.3 | 1.42 | -0.06 | 0.98 | 69.01 | 0.83 | 1.41 | 0.48 | 0 | 0 | 1.27 | 3.95 | 0 | 0.87 | -0.12 | 0.75 |
19Q2 | 2.66 | 1.28 | -0.04 | 1.03 | 80.47 | 0.91 | 1.38 | 0.44 | 0 | 0 | 1.42 | 3.95 | 0 | 0.87 | -0.07 | 0.8 |
19Q1 | 2.68 | 1.41 | -0.03 | 1.19 | 84.40 | 0.89 | 1.3 | 0.54 | 0 | 0 | 1.29 | 3.95 | 0 | 0.84 | 0.21 | 1.05 |
18Q4 | 2.63 | 1.36 | 0.04 | 1.17 | 86.03 | 1.0 | 1.23 | 0.5 | 0 | 0 | 1.33 | 3.95 | 0 | 0.84 | 0.24 | 1.08 |
18Q3 | 2.64 | 1.48 | 0.11 | 1.27 | 85.81 | 0.92 | 1.23 | 0.47 | 0 | 0 | 1.94 | 3.95 | 0 | 0.84 | 0.2 | 1.04 |
18Q2 | 2.06 | 1.62 | 0.19 | 1.58 | 97.53 | 0.95 | 1.28 | 0.44 | 0 | 0 | 1.73 | 3.95 | 0 | 0.84 | 0.09 | 0.93 |
18Q1 | 1.67 | 1.46 | -0.1 | 1.76 | 120.55 | 1.12 | 1.15 | 0.47 | 0 | 0 | 1.41 | 3.95 | 0 | 0.81 | -0.01 | 0.81 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.57 | 7.88 | 0.23 | 2.0 | 25.38 | 2.15 | 1.67 | 0.96 | 0 | 0 | 2.89 | 3.95 | 0 | 0.87 | 0.17 | 1.04 |
2020 | 1.79 | 6.18 | 0.07 | 2.0 | 32.36 | 1.25 | 1.81 | 0.89 | 0 | 0 | 3.14 | 3.95 | 0 | 0.87 | -0.06 | 0.81 |
2019 | 1.7 | 5.49 | -0.12 | 1.1 | 20.04 | 0.86 | 1.54 | 0.52 | 0 | 0 | 1.32 | 3.95 | 0 | 0.87 | -0.12 | 0.75 |
2018 | 2.63 | 5.92 | 0.24 | 1.17 | 19.76 | 1.0 | 1.23 | 0.5 | 0 | 0 | 1.33 | 3.95 | 0 | 0.84 | 0.24 | 1.08 |
2017 | 1.57 | 7.57 | 0.1 | 2.0 | 26.42 | 1.2 | 1.17 | 0.45 | 0 | 0 | 1.63 | 3.95 | 0 | 0.81 | 0.1 | 0.91 |
2016 | 2.28 | 9.44 | 0.77 | 2.5 | 26.48 | 1.67 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 3.95 | 0 | 0.44 | 0.77 | 1.22 |
2015 | 2.54 | 7.99 | 0.83 | 1.7 | 21.28 | 1.18 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 3.95 | 0 | 0.02 | 0.83 | 0.84 |
2014 | 2.93 | 9.55 | 0.73 | 2.06 | 21.57 | 1.24 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 3.95 | 0 | 0.02 | 0.73 | 0.74 |
2013 | 1.8 | 8.36 | 0.88 | 2.37 | 28.35 | 1.48 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 3.5 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 |
2012 | 0.56 | 0.98 | -0.02 | 0.9 | 91.84 | 0.51 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1.71 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.11 | 40 |
21Q4 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 40.00 | 0.23 | 40 |
21Q3 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.08 | 40 |
21Q2 | 2.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 62.50 | 0.09 | 38 |
21Q1 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.14 | 0.07 | 50.00 | 0.18 | 40 |
20Q4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.27 | 0.08 | 29.63 | 0.48 | 40 |
20Q3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.06 | 33.33 | 0.29 | 40 |
20Q2 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.14 | 0.03 | 0.00 | -0.42 | 39 |
20Q1 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.16 | 40 |
19Q4 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 85.71 | 0.02 | 40 |
19Q3 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.14 | 40 |
19Q2 | 1.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 233.33 | -0.10 | 40 |
19Q1 | 1.41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 250.00 | -0.08 | 40 |
18Q4 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 50.00 | 0.11 | 40 |
18Q3 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 31.25 | 0.28 | 40 |
18Q2 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 0.05 | 20.83 | 0.49 | 40 |
18Q1 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | 0.04 | 0.00 | -0.26 | 40 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.39 | 0.17 | 43.59 | 0.58 | 40 |
2020 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.27 | 0.2 | 74.07 | 0.19 | 40 |
2019 | 5.49 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.03 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 200.00 | -0.29 | 40 |
2018 | 5.92 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.32 | 0.44 | 0.19 | 43.18 | 0.62 | 40 |
2017 | 7.57 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | -0.09 | -0.03 | 0.28 | 0.19 | 67.86 | 0.25 | 40 |
2016 | 9.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 1.22 | 0.45 | 36.89 | 1.96 | 40 |
2015 | 7.99 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.22 | 0.39 | 31.97 | 2.09 | 40 |
2014 | 9.55 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.13 | 0.4 | 35.40 | 1.94 | 37 |
2013 | 8.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 1.33 | 0.44 | 33.08 | 3.02 | 29 |
2012 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 133.33 | -0.39 | 4 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.97 | 1.78 | 0.19 | 9.75 | 0 | -0.20 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.11 |
21Q4 | 2.24 | 1.88 | 0.36 | 16.15 | 0.1 | 4.66 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.23 |
21Q3 | 1.63 | 1.44 | 0.19 | 11.50 | 0 | -0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
21Q2 | 2.02 | 1.72 | 0.3 | 14.85 | 0.05 | 2.55 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
21Q1 | 1.99 | 1.62 | 0.37 | 18.82 | 0.16 | 8.17 | -0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.18 |
20Q4 | 2.5 | 2.09 | 0.4 | 16.19 | 0.23 | 9.12 | 0.04 | 0.27 | 0.19 | 0.48 |
20Q3 | 1.9 | 1.59 | 0.31 | 16.31 | 0.08 | 4.42 | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.29 |
20Q2 | 0.68 | 0.67 | 0.01 | 1.66 | -0.17 | -24.55 | 0.03 | -0.14 | -0.17 | -0.42 |
20Q1 | 1.09 | 0.95 | 0.15 | 13.48 | -0.07 | -6.18 | 0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.16 |
19Q4 | 1.37 | 1.07 | 0.3 | 22.25 | 0.06 | 4.42 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
19Q3 | 1.42 | 1.22 | 0.21 | 14.61 | -0.03 | -2.30 | 0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.14 |
19Q2 | 1.28 | 1.1 | 0.17 | 13.60 | -0.04 | -3.04 | 0.07 | 0.03 | -0.04 | -0.10 |
19Q1 | 1.41 | 1.25 | 0.16 | 11.44 | -0.05 | -3.72 | 0.07 | 0.02 | -0.03 | -0.08 |
18Q4 | 1.36 | 1.14 | 0.22 | 15.89 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.11 |
18Q3 | 1.48 | 1.2 | 0.27 | 18.56 | 0.01 | 0.43 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.28 |
18Q2 | 1.62 | 1.32 | 0.3 | 18.49 | 0.13 | 7.92 | 0.11 | 0.24 | 0.19 | 0.49 |
18Q1 | 1.46 | 1.29 | 0.17 | 11.94 | -0.03 | -1.72 | -0.04 | -0.07 | -0.1 | -0.26 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.97 | 0 | -0.04 | -0.28 | -0.11 | -1.01 | -104.01 | -161.11 | -5.71 | -106.59 | -12.05 | -104.16 | -147.83 |
21Q4 | 2.24 | 0.1 | 0.09 | 6.73 | 0.23 | -10.40 | -37.74 | -52.08 | -12.30 | -62.24 | 37.42 | 377.30 | 187.50 |
21Q3 | 1.63 | 0 | 0.03 | 1.41 | 0.08 | -14.21 | -84.98 | -72.41 | 91.42 | 24.51 | -19.31 | -64.48 | -11.11 |
21Q2 | 2.02 | 0.05 | 0.03 | 3.97 | 0.09 | 197.06 | 119.89 | 121.43 | 139.81 | 166.97 | 1.51 | -43.12 | -50.00 |
21Q1 | 1.99 | 0.16 | 0.07 | 6.98 | 0.18 | 82.57 | 276.26 | 212.50 | 82.53 | 1256.25 | -20.40 | -35.43 | -62.50 |
20Q4 | 2.5 | 0.23 | 0.19 | 10.81 | 0.48 | 82.48 | 123.35 | 2300.00 | 58.14 | 1303.57 | 31.58 | 15.12 | 65.52 |
20Q3 | 1.9 | 0.08 | 0.11 | 9.39 | 0.29 | 33.80 | 1386.30 | 307.14 | -6.54 | -6.43 | 179.41 | 147.04 | 169.05 |
20Q2 | 0.68 | -0.17 | -0.17 | -19.96 | -0.42 | -46.88 | -885.83 | -320.00 | -34.79 | -210.00 | -37.61 | -404.04 | -162.50 |
20Q1 | 1.09 | -0.07 | -0.06 | -3.96 | -0.16 | -22.70 | -397.74 | -100.00 | -10.98 | -90.91 | -20.44 | -181.82 | -900.00 |
19Q4 | 1.37 | 0.06 | 0.01 | 4.84 | 0.02 | 0.74 | -34.24 | -81.82 | -1.65 | -115.91 | -3.52 | 763.01 | 114.29 |
19Q3 | 1.42 | -0.03 | -0.06 | -0.73 | -0.14 | -4.05 | -106.65 | -150.00 | -12.52 | -135.20 | 10.94 | -128.74 | -40.00 |
19Q2 | 1.28 | -0.04 | -0.04 | 2.54 | -0.10 | -20.99 | -82.98 | -120.41 | -12.20 | -25.59 | -9.22 | 90.98 | -25.00 |
19Q1 | 1.41 | -0.05 | -0.03 | 1.33 | -0.08 | -3.42 | 128.79 | 69.23 | -1.71 | 34.62 | 3.68 | -81.93 | -172.73 |
18Q4 | 1.36 | 0 | 0.04 | 7.36 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.11 | -32.97 | -60.71 |
18Q3 | 1.48 | 0.01 | 0.11 | 10.98 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.64 | -26.41 | -42.86 |
18Q2 | 1.62 | 0.13 | 0.19 | 14.92 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 10.96 | 422.94 | 288.46 |
18Q1 | 1.46 | -0.03 | -0.1 | -4.62 | -0.26 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.88 | 0.32 | 0.23 | 4.99 | 0.58 | 27.51 | 300.00 | 228.57 | 14.19 | 205.26 |
2020 | 6.18 | 0.08 | 0.07 | 4.37 | 0.19 | 12.57 | N/A | 158.33 | 124.10 | N/A |
2019 | 5.49 | -0.06 | -0.12 | 1.95 | -0.29 | -7.26 | N/A | N/A | -73.54 | N/A |
2018 | 5.92 | 0.11 | 0.24 | 7.37 | 0.62 | -21.80 | -64.52 | 140.00 | 97.59 | 148.00 |
2017 | 7.57 | 0.31 | 0.1 | 3.73 | 0.25 | -19.81 | -74.17 | -87.01 | -71.20 | -87.24 |
2016 | 9.44 | 1.2 | 0.77 | 12.95 | 1.96 | 18.15 | 18.81 | -7.23 | -15.08 | -6.22 |
2015 | 7.99 | 1.01 | 0.83 | 15.25 | 2.09 | -16.34 | 0.00 | 13.70 | 29.24 | 7.73 |
2014 | 9.55 | 1.01 | 0.73 | 11.80 | 1.94 | 14.23 | -26.28 | -17.05 | -25.60 | -35.76 |
2013 | 8.36 | 1.37 | 0.88 | 15.86 | 3.02 | 753.06 | 2183.33 | 4500.00 | 152.95 | N/A |
2012 | 0.98 | 0.06 | -0.02 | 6.27 | -0.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 9.75 | -0.20 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
21Q4 | 16.15 | 4.66 | 6.73 | 66.67 | 33.33 |
21Q3 | 11.50 | -0.16 | 1.41 | -0.00 | 150.00 |
21Q2 | 14.85 | 2.55 | 3.97 | 62.50 | 37.50 |
21Q1 | 18.82 | 8.17 | 6.98 | 114.29 | -14.29 |
20Q4 | 16.19 | 9.12 | 10.81 | 85.19 | 14.81 |
20Q3 | 16.31 | 4.42 | 9.39 | 44.44 | 50.00 |
20Q2 | 1.66 | -24.55 | -19.96 | 121.43 | -21.43 |
20Q1 | 13.48 | -6.18 | -3.96 | 175.00 | -50.00 |
19Q4 | 22.25 | 4.42 | 4.84 | 85.71 | 14.29 |
19Q3 | 14.61 | -2.30 | -0.73 | 300.00 | -200.00 |
19Q2 | 13.60 | -3.04 | 2.54 | -133.33 | 233.33 |
19Q1 | 11.44 | -3.72 | 1.33 | -250.00 | 350.00 |
18Q4 | 15.89 | 0.15 | 7.36 | 0.00 | 100.00 |
18Q3 | 18.56 | 0.43 | 10.98 | 6.25 | 100.00 |
18Q2 | 18.49 | 7.92 | 14.92 | 54.17 | 45.83 |
18Q1 | 11.94 | -1.72 | -4.62 | 42.86 | 57.14 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.53 | 4.01 | 3.55 | 4.99 | 4.39 | 2.87 | 82.05 | 20.51 | 0.00 |
2020 | 14.14 | 1.25 | 4.37 | 4.37 | 1.44 | 1.05 | 29.63 | 70.37 | 0.00 |
2019 | 15.47 | -1.16 | 4.55 | 1.95 | -2.17 | -1.72 | -54.55 | 154.55 | 0.00 |
2018 | 16.29 | 1.88 | 3.21 | 7.37 | 4.36 | 3.45 | 25.00 | 72.73 | 0.00 |
2017 | 15.59 | 4.08 | 2.38 | 3.73 | 1.61 | 1.21 | 110.71 | -10.71 | 0.00 |
2016 | 22.13 | 12.69 | 1.80 | 12.95 | 11.80 | 8.99 | 98.36 | 1.64 | 0.00 |
2015 | 23.58 | 12.70 | 1.88 | 15.25 | 11.92 | 9.38 | 82.79 | 16.39 | 0.00 |
2014 | 21.47 | 10.61 | 1.68 | 11.80 | 11.39 | 8.48 | 89.38 | 9.73 | 0.00 |
2013 | 27.72 | 16.43 | 1.44 | 15.86 | 23.05 | 16.35 | 103.01 | -3.76 | 0.00 |
2012 | 30.00 | 6.58 | 1.02 | 6.27 | -0.56 | -0.35 | 100.00 | -0.00 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.01 | 0.80 | 90 | 114 | 196.67 | 97.95 |
21Q4 | 1.30 | 0.88 | 70 | 103 | 191.32 | 93.71 |
21Q3 | 1.14 | 0.68 | 79 | 133 | 207.12 | 90.46 |
21Q2 | 1.30 | 0.93 | 70 | 97 | 191.36 | 97.31 |
21Q1 | 1.07 | 1.14 | 85 | 79 | 175.98 | 107.57 |
20Q4 | 1.48 | 1.69 | 61 | 53 | 176.79 | 125.35 |
20Q3 | 1.90 | 1.39 | 47 | 65 | 235.33 | 151.64 |
20Q2 | 0.94 | 0.67 | 96 | 135 | 366.56 | 220.08 |
20Q1 | 1.14 | 1.06 | 79 | 86 | 319.71 | 215.76 |
19Q4 | 1.32 | 1.26 | 68 | 72 | 323.46 | 236.39 |
19Q3 | 1.42 | 1.40 | 64 | 65 | 376.44 | 288.20 |
19Q2 | 1.16 | 1.23 | 78 | 74 | 354.32 | 276.40 |
19Q1 | 1.20 | 1.32 | 75 | 68 | 408.84 | 322.83 |
18Q4 | 1.11 | 1.19 | 81 | 76 | 390.87 | 293.07 |
18Q3 | 1.04 | 1.29 | 87 | 70 | 295.38 | 205.87 |
18Q2 | 0.97 | 1.28 | 93 | 71 | 320.38 | 217.90 |
18Q1 | 0.78 | 1.11 | 116 | 81 | 386.26 | 253.06 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.95 | 3.92 | 92 | 93 | 191.32 | 93.71 |
2020 | 3.99 | 5.03 | 91 | 72 | 176.79 | 125.35 |
2019 | 4.83 | 4.98 | 75 | 73 | 323.46 | 236.39 |
2018 | 3.73 | 4.51 | 97 | 81 | 390.87 | 293.07 |
2017 | 3.37 | 4.45 | 108 | 81 | 348.59 | 229.90 |
2016 | 4.49 | 5.15 | 81 | 70 | 328.16 | 218.44 |
2015 | 4.25 | 5.04 | 85 | 72 | 419.55 | 253.79 |
2014 | 4.31 | 5.53 | 84 | 66 | 375.52 | 261.44 |
2013 | 5.11 | 6.08 | 71 | 60 | 259.67 | 183.33 |
2012 | 0.53 | 0.94 | 693 | 388 | 294.37 | 214.07 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.36 | 0.55 | 7.88 | 41.77 | 0.00 |
2020 | 0.38 | 0.56 | 6.18 | 61.88 | 0.00 |
2019 | 0.20 | 0 | 5.49 | 99.35 | 0.00 |
2018 | 0.19 | 0.15 | 5.92 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 0.22 | 0 | 7.57 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 0.27 | 0 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.21 | 0 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 0.22 | 0 | 9.55 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.30 | 0 | 8.36 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 0.27 | 0 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.36 | 0.57 | -1.26 | 0.00 |
21Q4 | 0.36 | 0.55 | 68.15 | 0.00 |
21Q3 | 0.32 | 0.55 | -43.90 | 0.00 |
21Q2 | 0.35 | 0.55 | 15.51 | 0.00 |
21Q1 | 0.36 | 0.57 | 59.59 | 0.00 |
20Q4 | 0.38 | 0.56 | 76.25 | 0.00 |
20Q3 | 0.27 | 0 | 617.48 | 0.00 |
20Q2 | 0.17 | 0 | -542.52 | 0.00 |
20Q1 | 0.19 | 0.07 | -143.43 | 0.00 |
19Q4 | 0.20 | 0 | 190.60 | 0.00 |
19Q3 | 0.20 | 0.07 | -32.48 | 0.00 |
19Q2 | 0.21 | 0 | 141.91 | 0.00 |
19Q1 | 0.19 | 0.15 | 95.05 | 0.00 |
18Q4 | 0.19 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
18Q3 | 0.26 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
18Q2 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.97 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 1.02 | 8.63 | 0.51 |
21Q4 | 2.24 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 1.34 | 9.82 | 0.45 |
21Q3 | 1.63 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 1.23 | 10.43 | 0.61 |
21Q2 | 2.02 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 1.98 | 9.90 | 0.50 |
21Q1 | 1.99 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 1.51 | 9.05 | 0.50 |
20Q4 | 2.5 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.80 | 6.00 | 0.40 |
20Q3 | 1.9 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 1.58 | 9.47 | 0.53 |
20Q2 | 0.68 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 2.94 | 23.53 | 1.47 |
20Q1 | 1.09 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 1.83 | 15.60 | 1.83 |
19Q4 | 1.37 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 1.46 | 15.33 | 0.73 |
19Q3 | 1.42 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 2.11 | 14.79 | 0.70 |
19Q2 | 1.28 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 1.56 | 14.84 | 0.78 |
19Q1 | 1.41 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 2.13 | 12.77 | 0.71 |
18Q4 | 1.36 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 2.21 | 12.50 | 0.74 |
18Q3 | 1.48 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 2.03 | 16.22 | 0.68 |
18Q2 | 1.62 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 1.85 | 9.26 | 0.62 |
18Q1 | 1.46 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 2.05 | 10.27 | 0.68 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.88 | 0.11 | 0.77 | 0.04 | 1.40 | 9.77 | 0.51 |
2020 | 6.18 | 0.09 | 0.66 | 0.04 | 1.46 | 10.68 | 0.65 |
2019 | 5.49 | 0.1 | 0.8 | 0.03 | 1.82 | 14.57 | 0.55 |
2018 | 5.92 | 0.13 | 0.71 | 0.03 | 2.20 | 11.99 | 0.51 |
2017 | 7.57 | 0.19 | 0.64 | 0.04 | 2.51 | 8.45 | 0.53 |
2016 | 9.44 | 0.26 | 0.59 | 0.04 | 2.75 | 6.25 | 0.42 |
2015 | 7.99 | 0.29 | 0.55 | 0.03 | 3.63 | 6.88 | 0.38 |
2014 | 9.55 | 0.34 | 0.67 | 0.03 | 3.56 | 7.02 | 0.31 |
2013 | 8.36 | 0.26 | 0.64 | 0.05 | 3.11 | 7.66 | 0.60 |
2012 | 0.98 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 2.04 | 21.43 | 1.02 |
合約負債 (億) |
---|
合約負債 (億) |
---|