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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)0.04-91.84-0.230-0.4700.110-0.1900.26-18.750.0202.83-21.220.6930.190.4555.170.24-4.0005.80-93.61
2024 (4)0.49-44.32-0.10-0.450-0.1100.39-46.580.32146.15003.59118.280.53307.690.2900.25-10.710090.740
2023 (3)0.88-2.22-0.150-0.0900.11-80.70.7310.610.13-48.0001.64-39.320.13-56.67-0.2800.28-9.68000.000
2022 (2)0.90-0.240-0.0600.5700.6600.2525.00.0102.716.720.3-6.250.2926.090.3110.7100150.000
2021 (1)-0.60-0.270-0.20-0.230-0.8700.2-59.18002.54-67.990.32300.00.23228.570.283.700-117.650
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.11155.0210.0-0.0275.033.33-0.0271.430-0.04-126.6733.330.09132.14169.230.02-75.00.00000.80-76.1-4.40.26100.023.810.22120.069.230.0716.6716.6700037.93130.34172.07
25Q4 (7)-0.2-200.00-0.0833.33-700.0-0.0781.08-187.50.150600.0-0.28-450.0-2700.00.08-38.46166.670-100.0-100.03.35-39.23204.60.13-45.83-40.910.1-16.6766.670.060.0-14.29000-125.00-212.50
25Q3 (6)0.233.332100.0-0.12-1100.0-200.0-0.37-1133.3327.450-100.0100.00.08-42.86-27.270.13550.0116.670.020200.05.51470.13123.090.24100.026.320.1220.0-33.330.060.0-14.29000111.1118.522877.78
25Q2 (5)0.15250.0-42.31-0.0166.6783.33-0.030-50.00.03150.0-40.00.14207.69-30.00.020.0-75.00000.9715.46-76.810.12-42.8671.430.1-23.08100.00.060.00.000093.75278.12-60.34
25Q1 (4)-0.100.0-0.03-200.00.00-100.00.0-0.06-100.00.0-0.13-1200.00.00.02-33.330.00-100.00.00.84-23.850.00.21-4.550.00.13116.670.00.06-14.290.0000.0-52.6300.0
24Q4 (3)0100.00.0-0.01-108.330.00.08115.690.0-0.0325.00.0-0.01-109.090.00.03-50.00.00.02200.00.01.10-55.490.00.2215.790.00.06-66.670.00.070.00.0000.00.00100.00.0
24Q3 (2)-0.01-103.850.00.12300.00.0-0.51-2450.00.0-0.04-180.00.00.11-45.00.00.06-25.00.0-0.0200.02.47-40.740.00.19171.430.00.18260.00.00.0716.670.0000.0-4.00-101.690.0
24Q2 (1)0.260.00.0-0.060.00.0-0.020.00.00.050.00.00.20.00.00.080.00.000.00.04.170.00.00.070.00.00.050.00.00.060.00.000.00.0236.360.00.0

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