| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 (-0.54%) 212張 (+78.15%) 季線下 196張 457張 402張 212張 0.46倍 |
-5.84% -15.56% 13.46% -19.77% -11.18% |
N/A N/A 27.4 |
N/A 0.53 |
1400 |
微型股 12.36億 |
4.17% 47.94% |
面板業 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 | 27.73↘ | 28.73↘ | 30.62↘ | 31.03↘ | 28.54↗ | 26.98↗ | 26.59↘ | 30.81↘ |
| 乖離率 | -1.19% | -4.63% | -10.52% | -11.7% | -3.99% | 1.56% | 3.05% | -11.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.5 | 31.5 | 32.25 | 33.45 | 21.35 | 24.6 | 33.95 | 30.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52452/智晶二 | 2024-12-18 | 距高點50.42% | 2026-12-18 | 2027-12-18 | 100.0 | 93.7 93.8 | 94 (08-20) | 24.6,39.7 | 397 | 35.0 | 19.81 | 78.29 | 3000 | 0.0% | -163 | 98 | 1 | 5.38% | 485 | 2.84% | 850 | N/A | 無 | 93 | |
| 52451/智晶一 | 2022-08-25 | 2024-08-25 | 2025-08-25 | 100.0 | 99.7 99.7 (-0.3%) | 5 (08-08) | 0,0.5 | 5 | 61.5 | 123.79 | 44.55 | 3000 | 48.37% | -163 | 98 | 0 | N/A | N/A | 21.97% | 5 | 81.06 | 有 | 17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.52,18.12 (1.36,1.67,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.7% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.11←57.4(0.71%) 15.94←16.03(-0.09%), 1.27% 58.11←59.14(-1.03%) 15.94←17.6(-1.66%), -8.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 70.6 (-61.19%) 22-09-02 18.95 (44.59%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.39 -30.1 -6.68 0.54億(7月) 短跌破長 | 4.3 18.7 -0.68 0.78億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-29 37.0 (25-07-30) 154日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 10.88% 0.47% 3 -19 0 12.09%←15.17%(-3.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,8.71 up 36.64 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-15%,-5%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.83,50.57 48.42 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1400 | 月KD RSI MACD | 31.65,31.27 42.53 -0.22 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.18%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.52% 1.56% 3.05% -11.07% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.02%←3.39%(0.63%) | 15 (連5買) 7.08% | 2年趨勢圖 | 4.02%←3.02%(1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.14% 21.54% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.72%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.67%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.19 (-26.32%) Q2←Q1 第1降 0.14←0.23 (-39.13%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←2.14 (+6.54%) Q2←Q1 第1升 2.28←2.33 (-2.15%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.39 (+6.54%) Q2←Q1 -0.39←-0.31 (-2.15%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.58←2.17 (+18.89%) Q2←Q1 連4升 2.58←1.92 (+34.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.32←37.12 (+5.93%) Q2←Q1 連2升 39.32←40.55 (-3.03%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.79←96.52 (+5.93%) Q2←Q1 連3升 102.79←89.01 (+15.48%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.27←-0.91 (-39.56%) Q2←Q1 第1降 -1.27←-0.61 (+108.2%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.77←-0.91 (+15.38%) Q2←Q1 連2升 -0.77←-0.7 (+10.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.84←8.37 Q2←Q1 第1降 7.84←12.26 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.89←-18.07 Q2←Q1 連2升 -16.89←-13.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.4←-18.76 Q2←Q1 連4降 -25.4←-11.86 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.86←-4.49 Q2←Q1 連4降 -6.86←-2.82 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.11←-2.1 Q2←Q1 連4降 -3.11←-1.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/06 陳建勳 董事 贈與 44張 108/05/06 陳建勳之配偶 關係人配偶 贈與 44張 |
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| 公告 | 114/08/19 智晶8/19起恢復原融資比率及原融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】智晶董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】智晶 2025年7月合併營收5438.1萬元 年增-37.39% 114/08/04 【公告】智晶114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/08/01 【公告】智晶國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/07/10 【公告】智晶 2025年6月合併營收7780.3萬元 年增4.3% 114/06/25 【公告】智晶114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】智晶 2025年5月合併營收6554.2萬元 年增-19.17% 114/05/13 【公告】智晶董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】智晶 2025年4月合併營收8464萬元 年增9.26% 114/05/05 【公告】智晶114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】智晶有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/04/15 《光電股》注意股：智晶 近5日跌28.42% 114/04/13 《光電股》注意股：智晶 近5日跌34.43% 114/04/10 【公告】智晶 2025年3月合併營收7254.4萬元 年增-8.89% 114/03/13 【公告】智晶董事會決議不發放股利 114/03/13 【公告】智晶董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】智晶 2025年2月合併營收7114.2萬元 年增42.06% 114/03/05 【公告】智晶113年度財務報告董事會召開日期 114/02/26 【公告】更正智晶113年12月關係人交易申報之部分資訊 114/02/10 【公告】智晶 2025年1月合併營收6998.7萬元 年增-14.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智晶 | -5.84% 196(8.08%) | -13.15% 215(-1.81%) | -15.56% 457(-53.61%) | 13.46% 402(-47.27%) | -19.77% 258(-17.85%) | -11.18% 200(5.89%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.41 | -17.94 | 14.03 | 16.13 | 7.18 |
| ROE | -14.12 | -12.67 | 14.74 | 17.19 | 8.25 |
| 本業收入比 | 120.77 | 108.78 | 90.05 | 94.00 | 88.99 |
| 自由現金流量 | -0.68 | -2.41 | 0.82 | 3.13 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | -8.69 | -17.52 | 52.22 | 92.48 | 20.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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