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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)2.72107.63-51.99049.5600.170-49.2700.234.55001.26-15.021.11404.551.3644.680.66-1.490.1137.5127.7064.74
2024 (4)1.3122.43-0.880-0.340-0.0800.432050.00.22-29.03001.49-39.620.2200.94754.550.678.060.08-38.4677.51-37.7
2023 (3)1.07-24.65-1.050-0.3200.02-80.00.0200.31-8.82002.460.73-0.400.11-92.360.620.00.13-18.75124.4294.51
2022 (2)1.4294.52-5.820-0.6300.10-4.400.34183.330.01-50.02.44156.260.99890.01.44166.670.6214.810.1623.0863.966.02
2021 (1)0.7362.22-0.7505.9657.26-0.340-0.0200.12-33.330.020.00.95-48.160.100.5400.5420.00.13116.6760.330
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)-0.5-120.49-327.273.69130.17476.56-0.54-245.95-500.0-0.49-1080.0-512.53.19132.58270.930.0833.3360.00.03001.6631.1263.980.26-3.7-48.00.687.943.030.16-5.880.00.030.00.0-57.47-119.55-322.05
25Q4 (7)2.44513.56313.56-12.2373.03-1622.540.37-99.24511.110.050123.81-9.7978.68-8058.330.06-14.2950.00001.26-17.8924.110.27170.042.110.6370.2753.660.170.00.00.030.050.0293.98384.01198.96
25Q3 (6)-0.59-192.19-51.28-45.34-1019.68-15013.3348.677878.6954177.780-100.0-100.0-45.93-924.6-6556.520.0740.0-22.220001.5421.85-44.960.1-58.33200.00.37227.59362.50.170.00.00.030.050.0-103.51028.34
25Q2 (5)0.64190.91-21.954.93670.313692.310.61777.78862.50.18325.0357.145.57547.67486.320.050.0150.00001.2625.0175.880.24-52.0-31.43-0.29-143.94-170.730.176.256.250.030.050.00.00-100.0-100.0
25Q1 (4)0.22-62.710.00.64190.140.0-0.090.00.0-0.0861.90.00.86816.670.00.0525.00.0000.01.01-0.760.00.5163.160.00.6660.980.00.16-5.880.00.0350.00.025.88-73.680.0
24Q4 (3)0.59251.280.0-0.71-136.670.0-0.090.00.0-0.21-191.30.0-0.1282.610.00.04-55.560.0000.01.02-63.580.00.19290.00.00.41412.50.00.170.00.00.020.00.098.33168.080.0
24Q3 (2)-0.39-147.560.0-0.3-330.770.0-0.09-12.50.00.23428.570.0-0.69-172.630.00.09350.00.0000.02.80510.710.0-0.1-128.570.00.08-80.490.00.176.250.00.020.00.0-144.44-203.930.0
24Q2 (1)0.820.00.00.130.00.0-0.080.00.0-0.070.00.00.950.00.00.020.00.000.00.00.460.00.00.350.00.00.410.00.00.160.00.00.020.00.0138.980.00.0

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