- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.45 | -542.86 | -509.09 | 44.65 | 1.02 | -8.75 | -16.09 | -325.66 | -478.59 | -15.16 | -474.24 | -386.04 | -15.24 | -502.37 | -456.91 | -2.43 | -478.57 | -485.71 | -2.12 | -488.89 | -465.52 | 0.14 | -6.67 | 7.69 | -12.14 | -2229.82 | -234.44 | 14.43 | 2.27 | 8.5 | 107.69 | -23.08 | 23.08 | -7.69 | 80.77 | -130.77 | 40.06 | 56.79 | 70.9 |
| 25Q4 (7) | -0.07 | -153.85 | -75.0 | 44.20 | -2.19 | -6.32 | -3.78 | -204.71 | -129.09 | -2.64 | -152.8 | -48.31 | -2.53 | -156.47 | -73.29 | -0.42 | -157.53 | -75.0 | -0.36 | -154.55 | -80.0 | 0.15 | 7.14 | 7.14 | 0.57 | -93.43 | -67.24 | 14.11 | 26.43 | 21.22 | 140.00 | 110.0 | 40.0 | -40.00 | -280.0 | 0 | 25.55 | 15.09 | 10.51 |
| 25Q3 (6) | 0.13 | -51.85 | -43.48 | 45.19 | -3.69 | -5.6 | 3.61 | -47.07 | 461.0 | 5.00 | -9.26 | -50.3 | 4.48 | -11.29 | -46.02 | 0.73 | -17.05 | -43.85 | 0.66 | -15.38 | -42.11 | 0.14 | -6.67 | 7.69 | 8.67 | -5.45 | -37.8 | 11.16 | -26.14 | -6.92 | 66.67 | -36.84 | 666.67 | 22.22 | 500.0 | -79.01 | 22.20 | 0 | -12.7 |
| 25Q2 (5) | 0.27 | 145.45 | 58.82 | 46.92 | -4.11 | -7.51 | 6.82 | 60.47 | 48.26 | 5.51 | 3.96 | 57.88 | 5.05 | 18.27 | 68.9 | 0.88 | 39.68 | -6.38 | 0.78 | 34.48 | -4.88 | 0.15 | 15.38 | -40.0 | 9.17 | 1.55 | 26.13 | 15.11 | 13.61 | -28.59 | 105.56 | 20.63 | -15.56 | -5.56 | -122.22 | 83.33 | 0.00 | -100.0 | -100.0 |
| 25Q1 (4) | 0.11 | 375.0 | 0.0 | 48.93 | 3.71 | 0.0 | 4.25 | 357.58 | 0.0 | 5.30 | 397.75 | 0.0 | 4.27 | 392.47 | 0.0 | 0.63 | 362.5 | 0.0 | 0.58 | 390.0 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 9.03 | 418.97 | 0.0 | 13.30 | 14.26 | 0.0 | 87.50 | -12.5 | 0.0 | 25.00 | 0 | 0.0 | 23.44 | 1.38 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.04 | -117.39 | 0.0 | 47.18 | -1.44 | 0.0 | -1.65 | -65.0 | 0.0 | -1.78 | -117.69 | 0.0 | -1.46 | -117.59 | 0.0 | -0.24 | -118.46 | 0.0 | -0.20 | -117.54 | 0.0 | 0.14 | 7.69 | 0.0 | 1.74 | -87.52 | 0.0 | 11.64 | -2.92 | 0.0 | 100.00 | 950.0 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 23.12 | -9.08 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.23 | 35.29 | 0.0 | 47.87 | -5.64 | 0.0 | -1.00 | -121.74 | 0.0 | 10.06 | 188.25 | 0.0 | 8.30 | 177.59 | 0.0 | 1.30 | 38.3 | 0.0 | 1.14 | 39.02 | 0.0 | 0.13 | -48.0 | 0.0 | 13.94 | 91.75 | 0.0 | 11.99 | -43.34 | 0.0 | -11.76 | -109.41 | 0.0 | 105.88 | 417.65 | 0.0 | 25.43 | -2.57 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 50.73 | 0.0 | 0.0 | 4.60 | 0.0 | 0.0 | 3.49 | 0.0 | 0.0 | 2.99 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 7.27 | 0.0 | 0.0 | 21.16 | 0.0 | 0.0 | 125.00 | 0.0 | 0.0 | -33.33 | 0.0 | 0.0 | 26.10 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.32 | -11.11 | 46.24 | -5.84 | 2.72 | 70.0 | 3.07 | -2.63 | 3.25 | -13.33 | 2.80 | -11.11 | 1.81 | -9.05 | 1.66 | -6.74 | 0.57 | 7.55 | 6.86 | -8.53 | 14.11 | 21.22 | 86.36 | 96.28 | 18.18 | -67.53 | 1.50 | -15.85 | 23.30 | -7.43 |
| 2024 (4) | 0.36 | 2.86 | 49.11 | -0.83 | 1.60 | -30.43 | 3.15 | 60.74 | 3.75 | 65.2 | 3.15 | 64.06 | 1.99 | -14.59 | 1.78 | -6.32 | 0.53 | -40.45 | 7.50 | 54.64 | 11.64 | -54.16 | 44.00 | -56.0 | 56.00 | 0 | 1.78 | -2.06 | 25.17 | -11.0 |
| 2023 (3) | 0.35 | -7.89 | 49.52 | -11.4 | 2.30 | -26.98 | 1.96 | -7.59 | 2.27 | -21.18 | 1.92 | -15.79 | 2.33 | -32.66 | 1.90 | -20.83 | 0.89 | -6.32 | 4.85 | -15.51 | 25.39 | -58.23 | 100.00 | -8.0 | 0.00 | 0 | 1.81 | 0 | 28.28 | -13.44 |
| 2022 (2) | 0.38 | 850.0 | 55.89 | 9.37 | 3.15 | 950.0 | 2.12 | -0.8 | 2.88 | 800.0 | 2.28 | 744.44 | 3.46 | 861.11 | 2.40 | 458.14 | 0.95 | 7.95 | 5.74 | 83.39 | 60.78 | 4.34 | 108.70 | 8.7 | -8.70 | 0 | 0.00 | 0 | 32.67 | 8.47 |
| 2021 (1) | 0.04 | -92.59 | 51.10 | 0 | 0.30 | 0 | 2.14 | 12.48 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0 | 0.36 | 0 | 0.43 | 0 | 0.88 | -8.33 | 3.13 | -56.47 | 58.25 | 18.15 | 100.00 | -2.7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 30.12 | 12.85 |
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