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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)1.1-43.88-5.330-0.770-0.030-4.2300.2525.0001.0224.241.169.231.017.450.57-1.720.170.062.86-45.8
2024 (4)1.9656.83.720-0.570-0.0205.6800.2-33.33000.82-38.690.65124.140.94129.270.58-3.330.176.25115.988.55
2023 (3)1.25-37.19-4.580-0.830-0.030-3.3300.3-21.05001.34-17.250.29-71.290.41-54.950.63.450.16-15.79106.84-9.81
2022 (2)1.99116.32.040-0.610-0.0904.0300.3822.58001.6222.891.0120.240.9178.430.5811.540.19-9.52118.4559.65
2021 (1)0.92-34.29-2.9504.900.05-61.54-2.0300.3119.23001.321.110.84342.110.51200.00.52-3.70.210.074.19-51.24
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)-0.21-128.04.551.01460.71124.16-0.080.00.00.14800.0600.00.870.21118.180.0860.060.00001.2961.2945.310.32100.0113.330.30.020.00.150.07.140.040.00.0-42.86-128.016.23
25Q4 (7)0.7513.64-66.52-0.28-55.56-133.33-0.0884.9171.43-0.020.050.00.47-2.08-77.830.05-37.525.00000.80-36.224.00.16-60.0-5.880.3-25.00.00.157.140.00.040.00.0153.0634.51-66.52
25Q3 (6)0.66833.33294.12-0.1873.91-104.31-0.53-562.5-253.33-0.02-100.0-166.670.48161.54-87.50.0814.2900001.2511.600.42.5648.150.4700.0110.530.140.0-6.670.040.00.0113.79390.8227.18
25Q2 (5)-0.0959.0960.87-0.6983.49-430.77-0.080.0-14.29-0.01-150.066.67-0.7882.27-116.670.0740.0-36.360001.1226.54-28.510.39160.039.290.05-80.0-84.380.140.0-6.670.040.00.0-39.1323.5213.23
25Q1 (4)-0.22-109.820.0-4.18-3383.330.0-0.0871.430.00.02150.00.0-4.4-307.550.00.0525.00.0000.00.8937.630.00.15-11.760.00.25-16.670.00.14-6.670.00.040.00.0-51.16-111.190.0
24Q4 (3)2.24758.820.0-0.12-102.870.0-0.28-86.670.0-0.04-233.330.02.12-44.790.00.0400.0000.00.6400.00.17-37.040.00.357.890.00.150.00.00.040.00.0457.14610.920.0
24Q3 (2)-0.34-47.830.04.183315.380.0-0.15-114.290.00.03200.00.03.841166.670.00-100.00.0000.0-0.00-100.00.00.27-3.570.00.19-40.620.00.150.00.00.040.00.0-89.47-98.40.0
24Q2 (1)-0.230.00.0-0.130.00.0-0.070.00.0-0.030.00.0-0.360.00.00.110.00.000.00.01.570.00.00.280.00.00.320.00.00.150.00.00.040.00.0-45.100.00.0

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