旭軟 3390 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	-0.49	0	-2.91	0	3.54	0	-0.14	0	-3.4	0	4.23	403.57	0	0	53.41	444.26	-0.33	0	-0.42	0	0.3	-3.23	0	0	0.00	0
2024 (4)	1.55	-19.69	-2.1	0	-4.75	0	0.05	66.67	-0.55	0	0.84	546.15	0	0	9.81	510.68	0.27	22.73	0.97	40.58	0.31	10.71	0	0	121.09	-39.14
2023 (3)	1.93	53.17	6.91	0	-2.43	0	0.03	0.0	8.84	0	0.13	-7.14	0	0	1.61	13.98	0.22	0	0.69	-10.39	0.28	-12.5	0	0	198.97	76.86
2022 (2)	1.26	0	-2.57	0	-0.18	0	0.03	-94.83	-1.31	0	0.14	0.0	0	0	1.41	-9.47	-0.11	0	0.77	133.33	0.32	3.23	0.03	0.0	112.50	0
2021 (1)	-0.19	0	3.49	0	-0.22	0	0.58	1.75	3.3	0	0.14	7.69	0	0	1.56	-21.3	0.53	0	0.33	0	0.31	-20.51	0.03	50.0	-28.36	0

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.08	200.0	142.11	-0.87	-67.31	32.03	1.05	10600.0	-80.11	0.04	166.67	121.05	-0.79	-31.67	46.26	0.87	70.59	-73.48	0	0	0	41.23	74.63	-75.49	-0.05	-266.67	0.0	-0.15	-225.0	-400.0	0.05	-28.57	-37.5	0	0	0	0.00	100.0	100.0
25Q4 (7)	-0.08	38.46	-132.0	-0.52	-30.0	78.6	-0.01	98.77	50.0	-0.06	62.5	-20.0	-0.6	-13.21	72.48	0.51	37.84	18.6	0	0	0	23.61	26.35	14.76	0.03	130.0	-40.0	0.12	100.0	-25.0	0.07	0.0	-12.5	0	0	0	-42.11	57.89	-140.42
25Q3 (6)	-0.13	-62.5	-135.14	-0.4	44.44	-139.22	-0.81	11.96	80.94	-0.16	-161.54	-128.07	-0.53	33.75	-138.13	0.37	428.57	640.0	0	0	0	18.69	388.53	740.91	-0.1	50.0	-176.92	0.06	109.09	500.0	0.07	-12.5	-12.5	0	0	0	-100.00	0	-124.32
25Q2 (5)	-0.08	57.89	-114.29	-0.72	43.75	43.31	-0.92	-117.42	-76.92	0.26	236.84	471.43	-0.8	45.58	-12.68	0.07	-97.87	-63.16	0	0	0	3.83	-97.73	-51.08	-0.2	-300.0	-200.0	-0.66	-1420.0	-250.0	0.08	0.0	0.0	0	0	0	0.00	100.0	-100.0
25Q1 (4)	-0.19	-176.0	0.0	-1.28	47.33	0.0	5.28	26500.0	0.0	-0.19	-280.0	0.0	-1.47	32.57	0.0	3.28	662.79	0.0	0	0	0.0	168.21	717.56	0.0	-0.05	-200.0	0.0	0.05	-68.75	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0	0.0	-146.15	-240.31	0.0
24Q4 (3)	0.25	-32.43	0.0	-2.43	-338.24	0.0	-0.02	99.53	0.0	-0.05	-108.77	0.0	-2.18	-256.83	0.0	0.43	760.0	0.0	0	0	0.0	20.57	825.84	0.0	0.05	-61.54	0.0	0.16	1500.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0	0.0	104.17	-74.66	0.0
24Q3 (2)	0.37	-33.93	0.0	1.02	180.31	0.0	-4.25	-717.31	0.0	0.57	914.29	0.0	1.39	295.77	0.0	0.05	-73.68	0.0	0	0	0.0	2.22	-71.58	0.0	0.13	-35.0	0.0	0.01	-97.73	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0	0.0	411.11	281.75	0.0
24Q2 (1)	0.56	0.0	0.0	-1.27	0.0	0.0	-0.52	0.0	0.0	-0.07	0.0	0.0	-0.71	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0	0.0	0.0	7.82	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	0.0	107.69	0.0	0.0

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