| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 (1.52%) 32張 (+23.08%) 季線下 27張 16張 9張 32張 2.0倍 |
-3.46% -3.74% -15.83% -13.44% -29.92% |
N/A N/A 16.75 |
N/A 0.84 |
1603 N/A |
N/A |
12.87% 0.0% |
耳機 |
2024-12-24 2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 16.81↘ | 17.09↗ | 16.93↘ | 17.09↘ | 17.34↘ | 17.99↘ | 18.48↘ | 22.02↘ |
| 乖離率 | -0.36% | -1.99% | -1.06% | -1.99% | -3.4% | -6.89% | -9.36% | -23.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 16.1 | 17.4 | 17.95 | 14.7 | 19.9 | 19.35 | 23.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.21,7.47 (1.49,2.06,2.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.48% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.55←60.48(0.07%) 3.92←4.0(-0.08%), 0.08% 60.55←63.95(-3.4%) 3.92←5.2(-1.28%), -13.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.3 (-49.7%) 24-08-01 12.2 (37.3%) 22-11-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.42 4.96 12.27 0.49億(5月) 短突破長 | -6.98 76.14 9.74 0.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.05 (25-06-05) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.34,32.83 47.19 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-11%,-16% 賣,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.6,30.35 40.98 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1603 N/A | 月KD RSI MACD | 12.89,12.46 up 42.56 -1.17 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.06% -6.89% -9.36% -23.93% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.41% 0.88% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.16 (+6.25%) Q1←Q4 連2升 0.17←0.12 (+41.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←1.51 (-35.76%) Q1←Q4 第1降 0.97←0.81 (+19.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.05 (-35.76%) Q1←Q4 第1降 -0.12←-0.25 (+19.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.84←0.81 (+3.7%) Q1←Q4 第1升 0.84←0.61 (+37.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.07←66.87 (+66.1%) Q1←Q4 第1升 111.07←84.58 (+31.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.28←65.48 (+66.1%) Q1←Q4 第1升 92.28←70.28 (+31.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.07 (-185.71%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.5 (-88.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.12 (-175.0%) Q1←Q4 第1降 -0.33←-0.65 (-49.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.56←23.96 Q1←Q4 第1降 16.56←13.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.55←-3.54 Q1←Q4 第1降 -12.55←-31.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.54←1.85 Q1←Q4 第1降 -2.54←-24.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.82←0.92 Q1←Q4 第1降 -0.82←-6.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.32←0.65 Q1←Q4 第1降 -0.32←-3.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/21 盧政治 代表(董事) 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/06/11 寶德擬現增600萬股，認股基準日7/1 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】寶德114年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜 114/06/09 【公告】寶德 2025年5月合併營收4900.3萬元 年增20.42% 114/06/09 《業績-電週邊》寶德5月營收為0.49億元，年增20.42% 114/05/08 【公告】寶德 2025年4月合併營收4668.3萬元 年增-6.99% 114/05/08 《業績-電週邊》寶德4月營收為0.47億元，年減6.99% 114/05/08 【公告】寶德董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】寶德科技股份有限公司召開第十屆第十八次董事會 114/04/28 【公告】更正寶德112年第一季至113年第四季財報附表一 114/04/10 《業績-電週邊》寶德3月營收為0.27億元，年減23.36% 114/04/10 【公告】寶德 2025年3月合併營收2650.3萬元 年增-23.36% 114/03/12 【公告】寶德董事會決議辦理現金增資發行新股 114/03/12 【公告】寶德董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會) 114/03/12 【公告】寶德董事會決議不分配股利 114/03/10 營收速報 - 寶德(3349)2月營收3,411萬元年增率高達120.59％ 114/03/10 【公告】寶德 2025年2月合併營收3410.6萬元 年增120.59% 114/03/10 《業績-電週邊》寶德2月營收為0.34億元，年增120.59% 114/03/04 【公告】寶德科技股份有限公司召開第十屆第十七次董事會 114/02/11 【公告】寶德有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/11 《業績-電週邊》寶德1月營收為0.37億元，年增18.49% 114/02/10 【公告】寶德 2025年1月合併營收3674.8萬元 年增18.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶德 | -3.46% 27(15.66%) | 4.04% 24(31.34%) | -3.74% 16(98.23%) | -15.83% 9(226.42%) | -13.44% 19(65.49%) | -29.92% 23(37.52%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.88 | -29.28 | -11.75 | 5.67 | 2.24 |
| ROE | -12.95 | -24.25 | -11.81 | 15.09 | 5.91 |
| 本業收入比 | 158.14 | 104.63 | 141.30 | 98.59 | 81.82 |
| 自由現金流量 | -0.64 | -0.93 | -0.37 | 0.84 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | -7.72 | -14.76 | -5.33 | 11.42 | 21.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
