| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 (0.0%) 37張 (-33.93%) 季線下 69張 58張 126張 37張 0.64倍 |
-0.96% -8.32% -7.0% 14.86% -7.17% |
N/A N/A 25.9 |
N/A 0.81 |
1057 N/A |
微型股 12.06億 |
21.08% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 | 25.75↘ | 26.05↘ | 26.54↘ | 26.88↘ | 27.96↘ | 28.25↘ | 27.51↗ | 26.82→ |
| 乖離率 | 0.58% | -0.58% | -2.41% | -3.65% | -7.37% | -8.32% | -5.85% | -3.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.15 | 26.5 | 28.25 | 28.7 | 30.7 | 27.85 | 22.55 | 27.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.16,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.76,14.72 (1.45,1.94,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.55%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.71←56.33(0.38%) 10.76←10.86(-0.1%), -0.91% 56.71←43.68(13.03%) 10.76←16.13(-5.37%), 14.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續9周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[113] (N/A) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 38.95 (-33.5%) 22-12-08 21.15 (22.46%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.38 -27.31 -42.6 0.63億(6月) | -39.12 3.28 -42.33 0.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.3 (25-06-05) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.08% 13 0 0 25.85%←25.43%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.48,29.31 up 36.11 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-6%,-6% 平,平,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.15,35.05 look 42.0 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1057 N/A | 月KD RSI MACD | 43.18,50.63 47.95 -0.07 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -8.32% -5.85% -3.43% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.88%←7.91%(-0.03%) | -19 51.35% | 2年趨勢圖 | 7.88%←7.67%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.87% 2.58% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←3.12 (-17.31%) Q1←Q4 連4降 2.58←4.52 (-42.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←-0.09 (-17.31%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.04 (-42.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.29 (+5.43%) Q1←Q4 第1升 1.36←1.99 (-31.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.56←103.76 (+13.3%) Q1←Q4 連2升 117.56←90.26 (+30.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.87←47.07 (+13.3%) Q1←Q4 連2升 55.87←43.57 (+28.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.0 (0%) Q1←Q4 連2升 0.24←0.16 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.19 (+147.37%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.02 (+350.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.21←9.17 Q1←Q4 第1升 16.21←8.91 Q1←Q1 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.65←-2.87 Q1←Q4 第1升 2.65←0.79 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.35←0.01 Q1←Q4 連2升 4.35←1.65 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←0.0 Q1←Q4 連2升 1.61←1.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←0.2 Q1←Q4 連2升 1.12←0.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 石幸兒 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/07/10 昱捷 114年6月營收6260萬、年減44.38% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】昱捷 2025年6月合併營收6260.3萬元 年增-44.38% 114/06/20 【公告】昱捷114年股東常會重要決議事項 114/06/10 《上櫃電子公司1-5月累計營收衰退率前20名2-2》友威科、昱捷 114/06/10 【公告】昱捷 2025年5月合併營收8612.6萬元 年增-39.12% 114/06/10 《業績-電通》昱捷5月營收為0.86億元，年減39.12% 114/05/12 【公告】昱捷董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】昱捷 2025年4月合併營收8338.5萬元 年增-43.66% 114/05/09 《業績-電通》昱捷4月營收為0.83億元，年減43.66% 114/04/30 【公告】昱捷114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】昱捷 2025年3月合併營收1億元 年增-38.94% 114/04/10 《業績-電通》昱捷3月營收為1.00億元，年減38.94% 114/03/10 【公告】昱捷 2025年2月合併營收8695.4萬元 年增-35.05% 114/03/10 《業績-電通》昱捷2月營收為0.87億元，年減35.05% 114/03/10 【公告】昱捷董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】昱捷董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】昱捷113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】昱捷 2025年1月合併營收7083.8萬元 年增-53.95% 114/02/10 《業績-電通》昱捷1月營收為0.71億元，年減53.95% 114/01/09 【公告】昱捷 2024年12月合併營收7477.5萬元 年增-46.07% 114/01/09 《業績-電通》昱捷12月營收為0.75億元，年減46.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱捷 | -0.96% 69(-46.63%) | -2.26% 57(-36.11%) | -8.32% 58(-36.98%) | -7.0% 126(-70.74%) | 14.86% 136(-72.96%) | -7.17% 139(-73.54%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.72 | 1.76 | 2.02 | 3.78 | -0.9 |
| ROE | 2.1 | 1.69 | 2.5 | 6.45 | 3.15 |
| 本業收入比 | 61.11 | 158.82 | 152.63 | 95.00 | -38.89 |
| 自由現金流量 | 1.63 | 1.6 | -2.88 | -1.18 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 2.23 | 1.96 | 2.42 | 13.78 | 7.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
