| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.3 (0.83%) 602張 (+100.0%) 季線上 短漲多 281張 215張 156張 602張 2.8倍 |
12.01% 6.13% 18.82% 10.58% -0.33% |
N/A N/A 30.3 |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
微型股 14.11億 |
21.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.3 | 29.18↗ | 28.25↗ | 27.22↗ | 27.65↗ | 27.4↗ | 27.27↗ | 26.0↗ | 26.81→ |
| 乖離率 | 3.84% | 7.26% | 11.32% | 9.58% | 10.58% | 11.11% | 16.54% | 13.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.05 | 27.85 | 28.55 | 29.65 | 27.1 | 25.5 | 27.4 | 30.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 101.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.99,15.1 (1.45,1.93,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.52% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.85←52.38(2.47%) 11.36←12.08(-0.72%), 9.34% 54.85←54.99(-0.14%) 11.36←13.59(-2.23%), 20.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[113] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 38.95 (-22.21%) 22-12-08 21.15 (43.26%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.94 15.18 -42.89 1.0億(3月) | -35.05 22.75 -45.15 0.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.15 (25-03-31) 229日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.29% 27 0 0 23.13%←26.98%(-3.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.71,89.41 64.57 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,7%,6%,7% 平,平,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.18,70.61 63.46 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 56.13,41.84 55.96 0.1 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.32% 11.11% 16.54% 13.02% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.95%←8.02%(-0.07%) | -12 (連2賣) 1.99% | 2年趨勢圖 | 7.95%←6.32%(1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 3.59% 8.58% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.12←3.85 (-18.96%) Q4←Q3 連3降 3.12←4.03 (-22.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.07 (-18.96%) Q4←Q3 連2降 -0.09←0.03 (-22.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.64 (-21.34%) Q4←Q3 連3降 1.29←1.96 (-34.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.76←91.58 (+13.3%) Q4←Q3 第1升 103.76←97.06 (+6.9%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.07←46.07 (+13.3%) Q4←Q3 第1升 47.07←47.0 (+0.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.08 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.0←-0.16 Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←0.13 (-246.15%) Q4←Q3 連2降 -0.19←0.13 (-246.15%) Q4←Q4 8季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.17←9.5 Q4←Q3 第1降 9.17←8.65 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.87←1.78 Q4←Q3 連2降 -2.87←0.82 Q4←Q4 8季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.01←-1.02 Q4←Q3 第1升 0.01←-1.86 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.56 Q4←Q3 第1升 0.0←-1.07 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←-0.08 Q4←Q3 第1升 0.2←-0.36 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 石幸兒 董事 一般交易 700張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 昱捷第一季合併財報，預計5/12提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】昱捷114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】昱捷 2025年3月合併營收1億元 年增-38.94% 114/04/10 《業績-電通》昱捷3月營收為1.00億元，年減38.94% 114/03/10 【公告】昱捷 2025年2月合併營收8695.4萬元 年增-35.05% 114/03/10 《業績-電通》昱捷2月營收為0.87億元，年減35.05% 114/03/10 【公告】昱捷董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】昱捷董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】昱捷113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】昱捷 2025年1月合併營收7083.8萬元 年增-53.95% 114/02/10 《業績-電通》昱捷1月營收為0.71億元，年減53.95% 114/01/09 【公告】昱捷 2024年12月合併營收7477.5萬元 年增-46.07% 114/01/09 《業績-電通》昱捷12月營收為0.75億元，年減46.07% 113/12/06 【公告】昱捷 2024年11月合併營收1.11億元 年增-7.61% 113/12/06 《業績-電通》昱捷11月營收為1.11億元，年減7.61% 113/11/08 【公告】昱捷 2024年10月合併營收1.26億元 年增-12.38% 113/11/08 《業績-電通》昱捷10月營收為1.26億元，年減12.38% 113/10/30 【公告】昱捷113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】昱捷 2024年9月合併營收1.4億元 年增9.8% 113/10/11 《業績-電通》昱捷9月營收為1.40億元，年增9.80% 113/09/09 《業績-電通》昱捷8月營收為1.25億元，年減21.62% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱捷 | 12.01% 281(113.98%) | 8.8% 183(228.96%) | 6.13% 215(179.75%) | 18.82% 156(285.9%) | 10.58% 126(376.27%) | -0.33% 148(304.17%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.72 | 1.76 | 2.02 | 3.78 | -0.9 |
| ROE | 2.1 | 1.69 | 2.5 | 6.45 | 3.15 |
| 本業收入比 | 61.11 | 158.82 | 152.63 | 95.00 | -38.89 |
| 自由現金流量 | 1.63 | 1.6 | -2.88 | -1.18 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 2.23 | 1.96 | 2.42 | 13.78 | 7.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
