| 收盤價 成交量 07-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 (-0.23%) 29張 (-36.96%) 季線下 70張 82張 111張 29張 0.35倍 |
-3.57% -8.09% -2.92% -10.0% -16.6% |
N/A N/A 21.6 |
N/A 0.1 |
845 N/A |
微型股 10.06億 |
21.0% 0.0% |
IC設計 |
2025-11-20 2025-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 21.83↘ | 22.18→ | 22.42↘ | 22.65↘ | 22.23↗ | 22.11↘ | 22.48↘ | 23.65↘ |
| 乖離率 | -1.05% | -2.61% | -3.66% | -4.64% | -2.83% | -2.31% | -3.91% | -8.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.3 | 22.25 | 23.5 | 22.85 | 21.15 | 22.05 | 23.95 | 25.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.99, 殖利率 1.29%, 預估殖利率 1.87% ; 006201: 本益比 80.08, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 93.91,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.49,14.53 (1.44,1.89,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.35%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.29←57.83(0.46%) 9.84←10.01(-0.17%), -0.46% 58.29←50.54(7.75%) 9.84←12.52(-2.68%), 16.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[114] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 37.45 (-42.32%) 24-03-06 20.25 (6.67%) 26-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.0 -10.81 3.84 0.75億(6月) | -2.19 -16.8 1.47 0.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.15 (26-05-29) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% N/A N/A N/A 25.93%←26.81%(-0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.32,25.99 look 40.07 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 平 ,賣 ,平 ,買 0%,-2%,0%,9% 賣,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.55,33.33 42.29 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 845 N/A | 月KD RSI MACD | 14.92,21.71 look 42.58 -0.26 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.66% -2.31% -3.91% -8.67% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.92%←7.86%(0.06%) | -2 (連4賣) 6.9% | 2年趨勢圖 | 7.92%←9.47%(-1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.57% 3.42% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.02 (+1450.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←1.85 (+34.05%) Q1←Q4 第1升 2.48←2.58 (-3.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.1 (+34.05%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.07 (-3.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.77←1.66 (+6.63%) Q1←Q4 第1升 1.77←1.36 (+30.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.67←134.75 (-23.81%) Q1←Q4 第1降 102.67←117.56 (-12.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.4←94.91 (-23.81%) Q1←Q4 第1降 75.4←55.87 (+34.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.01 (+1700.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.24 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.21 (+152.38%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.09 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.51←12.15 Q1←Q4 第1升 16.51←16.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.45←-5.24 Q1←Q4 第1升 2.45←2.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.43←0.13 Q1←Q4 第1升 3.43←4.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.25←0.03 Q1←Q4 第1升 1.25←1.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.12 Q1←Q4 第1升 0.83←1.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 石幸兒 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 115/07/09 昱捷 115年6月營收7512萬、年增20.00% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】昱捷 2026年6月合併營收7512.4萬元 年增20% 115/06/26 【公告】昱捷115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】昱捷 2026年5月合併營收8423.8萬元 年增-2.19% 115/05/11 【公告】昱捷董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】昱捷 2026年4月合併營收1.01億元 年增21.43% 115/04/30 【公告】昱捷115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】昱捷 2026年3月合併營收8017.9萬元 年增-19.95% 115/03/10 【公告】昱捷 2026年2月合併營收5798.3萬元 年增-33.32% 115/03/09 【公告】昱捷董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】昱捷董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】昱捷董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】昱捷114年第4季合併財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】昱捷 2026年1月合併營收1.1億元 年增55.45% 115/01/09 【公告】昱捷 2025年12月合併營收5814.7萬元 年增-22.24% 114/12/10 【公告】昱捷 2025年11月合併營收6604.4萬元 年增-40.67% 114/11/19 【公告】昱捷受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/11/12 【公告】(更正-營業收入)公告昱捷董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/12 【公告】昱捷董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】昱捷 2025年10月合併營收6077.2萬元 年增-51.8% 114/11/04 【公告】昱捷114年第3季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱捷 | -3.57% 70(-58.87%) | -0.46% 88(-67.15%) | -8.09% 82(-64.81%) | -2.92% 111(-73.96%) | -10.0% 80(-64.1%) | -16.6% 74(-61.31%) |
| 加權指數 | -2.53% | 0.85% | 2.74% | 22.21% | 49.47% | 96.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.88 | 0.72 | 1.76 | 2.02 | 3.78 |
| ROE | 1.91 | 2.1 | 1.69 | 2.5 | 6.45 |
| 本業收入比 | 130.00 | 61.11 | 158.82 | 152.63 | 95.00 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 1.63 | 1.6 | -2.88 | -1.18 |
| 利息保障倍數 | 4.39 | 2.23 | 1.96 | 2.42 | 13.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標