匯僑 2904 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	2.74	-3.52	-0.59	0	-2.52	0	0.09	0	2.15	5.39	0.92	95.74	0	0	19.41	103.18	0.77	-31.86	0.77	-28.04	1.88	0.53	0.02	0.0	102.62	6.96
2024 (4)	2.84	17.84	-0.8	0	-1.01	0	-0.01	0	2.04	-25.55	0.47	-44.71	0	0	9.55	-50.33	1.13	82.26	1.07	64.62	1.87	-2.09	0.02	0.0	95.95	2.71
2023 (3)	2.41	-9.4	0.33	0	-2.88	0	0	0	2.74	0	0.85	-73.27	0	0	19.23	-71.21	0.62	-39.22	0.65	-39.25	1.91	2.14	0.02	0.0	93.41	3.95
2022 (2)	2.66	10.37	-4.01	0	1.06	0	-0.02	0	-1.35	0	3.18	101.27	0	0	66.81	97.04	1.02	15.91	1.07	50.7	1.87	5.06	0.02	100.0	89.86	-6.78
2021 (1)	2.41	-25.16	-1.85	0	-0.63	0	0	0	0.56	0	1.58	-48.2	0	0	33.91	-39.86	0.88	-51.65	0.71	-55.62	1.78	12.66	0.01	0.0	96.40	-4.5

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.29	-47.27	-61.84	-0.13	-44.44	63.89	-0.2	64.91	39.39	0	100.0	0	0.16	-65.22	-60.0	0.25	177.78	-41.86	0	0	0	24.75	169.53	-30.35	-0.07	-600.0	-129.17	-0.07	-600.0	-128.0	0.44	-6.38	-4.35	0	0	0	78.38	-34.45	-26.78
25Q4 (7)	0.55	-32.1	-37.5	-0.09	-1000.0	73.53	-0.57	53.66	-62.86	-0.01	0.0	0.0	0.46	-43.9	-14.81	0.09	-40.0	-43.75	0	0	0	9.18	-25.31	-28.25	-0.01	-104.55	-103.45	-0.01	-103.23	-102.94	0.47	0.0	2.17	0	0	0	119.57	15.14	8.7
25Q3 (6)	0.81	32.79	17.39	0.01	106.67	102.63	-1.23	-223.68	-846.15	-0.01	-150.0	0	0.82	78.26	164.52	0.15	-40.0	36.36	0	0	0	12.30	-35.08	39.72	0.22	-33.33	-26.67	0.31	34.78	40.91	0.47	0.0	0.0	0	0	0	103.85	19.17	3.85
25Q2 (5)	0.61	-19.74	-14.08	-0.15	58.33	-1600.0	-0.38	-15.15	-15.15	0.02	0	0	0.46	15.0	-36.11	0.25	-41.86	1150.0	0	0	0	18.94	-46.71	1112.12	0.33	37.5	10.0	0.23	-8.0	-11.54	0.47	2.17	0.0	0	0	0	87.14	-18.59	-10.4
25Q1 (4)	0.76	-13.64	0.0	-0.36	-5.88	0.0	-0.33	5.71	0.0	0	100.0	0.0	0.4	-25.93	0.0	0.43	168.75	0.0	0	0	0.0	35.54	177.63	0.0	0.24	-17.24	0.0	0.25	-26.47	0.0	0.46	0.0	0.0	0	0	0.0	107.04	-2.69	0.0
24Q4 (3)	0.88	27.54	0.0	-0.34	10.53	0.0	-0.35	-169.23	0.0	-0.01	0	0.0	0.54	74.19	0.0	0.16	45.45	0.0	0	0	0.0	12.80	45.45	0.0	0.29	-3.33	0.0	0.34	54.55	0.0	0.46	-2.13	0.0	0	0	0.0	110.00	10.0	0.0
24Q3 (2)	0.69	-2.82	0.0	-0.38	-3900.0	0.0	-0.13	60.61	0.0	0	0	0.0	0.31	-56.94	0.0	0.11	450.0	0.0	0	0	0.0	8.80	463.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.22	-15.38	0.0	0.47	0.0	0.0	0	0	0.0	100.00	2.82	0.0
24Q2 (1)	0.71	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.33	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.56	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.26	0.0	0.0	0.47	0.0	0.0	0	0.0	0.0	97.26	0.0	0.0

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