| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (-9.34%) 13張 (+160.0%) 季線下 8張 7張 8張 13張 1.86倍 |
-7.56% -16.24% -19.41% 46.67% -7.04% |
N/A N/A 33.0 |
N/A 0.45 |
1889 N/A |
微型股 5.53億 |
25.75% 84.98% |
旅館、餐飲 |
2025-09-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 34.84↘ | 35.41↘ | 36.82↘ | 37.58↘ | 37.95↘ | 38.67↘ | 35.95↗ | 31.81↘ |
| 乖離率 | -5.28% | -6.81% | -10.37% | -12.19% | -13.04% | -14.66% | -8.21% | 3.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.7 | 36.65 | 39.4 | 43.0 | 39.3 | 40.95 | 22.5 | 35.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.3,8.47 (3.45,4.63,5.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.71% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.53←67.8(4.73%) 2.95←3.47(-0.52%), 0.24% 72.53←71.25(1.28%) 2.95←2.97(-0.02%), -39.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.45 (-30.45%) 26-02-05 18.65 (76.94%) 24-12-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -58.98 -14.49 -60.79 0.04億(4月) | -56.52 -33.72 -61.17 0.05億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.0 (26-04-27) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.9,42.5 look 34.4 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,1%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.27,14.55 look 44.67 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1889 N/A | 月KD RSI MACD | 47.45,59.7 49.83 0.82 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.37% -14.66% -8.21% 3.74% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.67%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.66%←2.19%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.22% 1.11% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.19←0.21 (-9.52%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.48 (-60.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.09 (-9.52%) Q1←Q4 連2降 -0.14←-0.06 (-60.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.65←45.95 (-39.83%) Q1←Q4 第1降 27.65←100.45 (-72.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.95←13.39 (-39.83%) Q1←Q4 連3降 11.95←14.16 (-15.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.32←-0.7 (-88.57%) Q1←Q4 連2降 -1.32←-0.53 (+149.06%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.93←-0.6 (-55.0%) Q1←Q4 連2降 -0.93←-0.47 (+97.87%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.3←41.62 Q1←Q4 連2降 35.3←38.82 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -74.61←-45.63 Q1←Q4 連2降 -74.61←-13.54 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -105.75←-45.63 Q1←Q4 連2降 -105.75←-14.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -17.62←-11.68 Q1←Q4 連2降 -17.62←-8.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -12.26←-7.7 Q1←Q4 連2降 -12.26←-4.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/20 朱溥霖 代表(董事) 轉讓私募股票 467張 114/08/20 晶悅國際企業(股) 大股東 轉讓私募股票 2,452張 |
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| 公告 | 115/06/02 華軒 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】華軒115年股東常會重要決議事項 115/05/12 【公告】華軒代理發言人異動 115/05/12 【公告】華軒董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/07 【公告】華軒 2026年4月合併營收415.2萬元 年增-58.99% 115/05/04 【公告】華軒115年第1季財務報告董事會召開日期為115年05月12日 115/04/22 【公告】華軒董事會決議召開115年股東常會(新增議案) 115/04/18 【公告】華軒名稱由「天蔥國際股份有限公司」更名為「華軒地產股份有限公司」，公告期間：115年1月21日至115年4月20日 115/04/11 【公告】華軒名稱由「天蔥國際股份有限公司」更名為「華軒地產股份有限公司」，公告期間：115年1月21日至115年4月20日 115/04/10 【公告】華軒 2026年3月合併營收485.6萬元 年增-56.52% 115/04/04 【公告】華軒名稱由「天蔥國際股份有限公司」更名為「華軒地產股份有限公司」，公告期間：115年1月21日至115年4月20日 115/04/02 【公告】(補充公告)公告華軒董事會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案 115/04/02 【公告】董事會決議取消華軒原購地案 115/03/28 【公告】華軒名稱由「天蔥國際股份有限公司」更名為「華軒地產股份有限公司」，公告期間：115年1月21日至115年4月20日 115/03/14 【公告】華軒名稱由「天蔥國際股份有限公司」更名為「華軒地產股份有限公司」，公告期間：115年1月21日至115年4月20日 115/03/10 【公告】華軒 2026年2月合併營收732.7萬元 年增-60.91% 115/03/07 【公告】華軒名稱由「天蔥國際股份有限公司」更名為「華軒地產股份有限公司」，公告期間：115年1月21日至115年4月20日 115/03/06 【公告】華軒董事會決議辦理115年私募普通股及第一次私募定價(更正發行年度) 115/03/05 【公告】華軒董事會決議辦理114年私募普通股及第一次私募定價 115/03/05 【公告】華軒董事會通過購地案 115/02/24 【公告】華軒115年第一次股東臨時會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華軒 | -7.56% 8(50.0%) | -9.96% 6(95.89%) | -16.24% 7(64.46%) | -19.41% 8(57.34%) | 46.67% 20(-36.52%) | -7.04% 16(-21.2%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.5 | -21.73 | -29.49 | -61.45 | -39.36 |
| ROE | -51.64 | -51.01 | -29.1 | -55.75 | -89.44 |
| 本業收入比 | 76.74 | 86.44 | 100.00 | 88.52 | 122.86 |
| 自由現金流量 | 0.32 | -0.95 | -0.4 | -0.21 | -0.22 |
| 利息保障倍數 | -51.68 | -35.56 | -67.67 | -71.02 | -26.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標