| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 (1.68%) 357張 (-0.44%) 季線下 307張 411張 438張 357張 0.87倍 |
0.38% -1.5% -2.48% -17.57% -10.15% |
N/A N/A 39.4 |
N/A 0.98 |
1755 N/A |
中型股 686.08億 |
89.45% 0.0% |
車輛整車 |
2025-06-25 |
裕隆集團 創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 38.94↗ | 39.05↗ | 39.04↘ | 39.25↘ | 40.11↘ | 40.55↘ | 40.69↘ | 42.57↘ |
| 乖離率 | 1.18% | 0.9% | 0.92% | 0.38% | -1.77% | -2.84% | -3.17% | -7.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.25 | 39.4 | 40.0 | 40.25 | 42.05 | 40.4 | 47.8 | 43.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.25,9.12 (3.45,4.92,6.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.64←94.77(-0.13%) 0.96←0.87(0.09%), 9.91% 94.64←97.49(-2.85%) 0.96←0.24(0.72%), 238.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.7 (-25.24%) 25-02-13 31.75 (24.09%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -85.03 -60.51 -46.08 1.11億(8月) | -72.29 -24.42 -40.78 2.8億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.55 (25-08-04) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,32.0 49.28 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-10%,-9%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1755 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.92% -2.84% -3.17% -7.45% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.36%(-0.04%) | 99 (連2賣轉買) 27.73% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.14%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.48% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 1 (連4買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.62 (-1.61%) Q2←Q1 第1降 0.61←0.62 (-1.61%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.86←17.54 (-32.38%) Q2←Q1 第1降 11.86←36.05 (-67.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.35←-5.61 (-32.38%) Q2←Q1 第1降 -7.35←-2.84 (-67.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.22←11.77 (-13.17%) Q2←Q1 連2降 10.22←6.76 (+51.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.11←13.6 (+62.57%) Q2←Q1 第1升 22.11←10.47 (+111.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.66←90.52 (+62.57%) Q2←Q1 第1升 104.66←23.49 (+345.55%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.3 (-23.33%) Q2←Q1 第1降 -0.37←-0.09 (+311.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.32 (-31.25%) Q2←Q1 第1降 -0.42←-0.11 (+281.82%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.42←20.6 Q2←Q1 連2降 19.42←18.7 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -61.98←-32.0 Q2←Q1 第1降 -61.98←-7.89 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -54.9←-30.19 Q2←Q1 第1降 -54.9←-4.16 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.02←-3.15 Q2←Q1 第1降 -4.02←-0.81 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.5←-2.67 Q2←Q1 第1降 -3.5←-0.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/05 鴻華先進-創 114年8月營收1.11億、年減85.04% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】鴻華先進-創 2025年8月合併營收1.11億元 年增-85.04% 114/08/05 【公告】鴻華先進-創 2025年7月合併營收2.8億元 年增-72.3% 114/07/30 鴻海今停牌與「電動車」有關？鴻華先進-創開盤先強拉半根 114/07/05 【公告】鴻華先進-創 2025年6月合併營收3.71億元 年增-63.52% 114/06/26 經部推運具電動化 鴻華先進、中華車造國產電動車 114/06/18 正式拍板！鴻海集團簽約日本三菱搶攻紐澳電動車市場 明年下半年銷售 114/06/05 【公告】鴻華先進-創 2025年5月合併營收3.43億元 年增-73.98% 114/05/23 【公告】鴻華先進-創民國114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】鴻華先進-創董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/08 三菱找裕隆代工電動車股價反跌3% 分析師揭市場疑慮 114/05/07 三菱宣布合作「鴻海電動車」！裕隆在台生產代工 預計2026年海外銷售 114/05/05 【公告】鴻華先進-創 2025年4月合併營收4.73億元 年增-62.8% 114/04/30 【公告】鴻華先進-創提報民國114年第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/05 【公告】鴻華先進-創 2025年3月合併營收4.85億元 年增-30.42% 114/03/21 鴻海傳三菱電動車訂單到手？鴻華先進狂漲8%飆破50元大關 分析師勸：短線別追高 114/03/05 【公告】鴻華先進-創 2025年2月合併營收5.6億元 年增472.7% 114/02/27 【公告】鴻華先進-創董事會決議民國113年虧損撥補案 114/02/19 【公告】鴻華先進-創提報民國113年度合併及個體財務報告之董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/19 創新板2.0放寬投資人限制 日均成交值放大253% 114/02/10 【公告】鴻華先進-創 2025年1月合併營收7.08億元 年增2461.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻華先進 | 0.38% 307(16.52%) | -1.5% 411(-12.94%) | -2.48% 438(-18.37%) | -17.57% 557(-35.84%) | -10.15% 672(-46.82%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.4 | -228.02 | -554.75 | -1592.07 | 0.0 |
| ROE | -11.8 | -11.9 | -9.77 | -5.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 108.16 | 108.57 | 103.92 | 107.22 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -23.0 | -54.98 | -17.09 | -11.19 | -5.62 |
| 利息保障倍數 | -533.62 | -1852.49 | 0.00 | 0.00 | -5574.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標