| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (-1.96%) 588張 (+160.48%) 季線下 317張 619張 730張 588張 0.95倍 |
-4.99% -0.74% -16.41% -0.12% -10.61% |
N/A N/A 40.0 |
N/A 0.94 |
1789 N/A |
N/A |
89.45% 0.0% |
車輛整車 |
2024-12-23 |
裕隆集團 創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 40.91↘ | 41.56↘ | 41.92↘ | 41.58↗ | 40.55↗ | 41.4↘ | 43.53→ | 43.43↘ |
| 乖離率 | -2.22% | -3.75% | -4.58% | -3.8% | -1.36% | -3.38% | -8.11% | -7.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.1 | 44.35 | 40.3 | 39.55 | 31.75 | 47.85 | 40.05 | 44.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.3,9.49 (3.45,4.92,6.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.54%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.68←94.8(-0.12%) 0.9←0.87(0.03%), 4.03% 94.68←97.49(-2.81%) 0.9←0.24(0.66%), 218.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.7 (-24.1%) 25-02-13 31.75 (25.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -73.98 -27.58 -24.67 3.43億(5月) | -62.8 -2.39 6.33 4.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.3 (25-05-28) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,9.76 look 42.79 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-17%,-10%,8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1789 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.58% -3.38% -8.11% -7.9% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.35%(0.03%) | -10 1.7% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.14%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.71% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | -5 0.85% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.21 (+195.24%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.8 (-22.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.54←15.93 (+10.11%) Q1←Q4 第1升 17.54←8.22 (+113.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.61←-10.09 (+10.11%) Q1←Q4 第1升 -5.61←-7.5 (+113.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.77←15.93 (-26.11%) Q1←Q4 第1降 11.77←8.37 (+40.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.6←14.61 (-6.91%) Q1←Q4 連2降 13.6←34.33 (-60.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.52←96.2 (-6.91%) Q1←Q4 第1降 90.52←93.54 (-3.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.49 (+38.78%) Q1←Q4 第1升 -0.3←-0.33 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.49 (+34.69%) Q1←Q4 第1升 -0.32←-0.37 (-13.51%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.6←22.94 Q1←Q4 第1降 20.6←14.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.0←-63.36 Q1←Q4 第1升 -32.0←-91.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -30.19←-53.32 Q1←Q4 第1升 -30.19←-70.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.15←-4.86 Q1←Q4 第1升 -3.15←-3.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.67←-4.12 Q1←Q4 第1升 -2.67←-2.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/05 鴻華先進-創 114年5月營收3.43億、年減73.98% |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】鴻華先進-創 2025年5月合併營收3.43億元 年增-73.98% 114/05/23 【公告】鴻華先進-創民國114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】鴻華先進-創董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/08 三菱找裕隆代工電動車股價反跌3% 分析師揭市場疑慮 114/05/07 三菱宣布合作「鴻海電動車」！裕隆在台生產代工 預計2026年海外銷售 114/05/05 【公告】鴻華先進-創 2025年4月合併營收4.73億元 年增-62.8% 114/04/30 【公告】鴻華先進-創提報民國114年第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/05 【公告】鴻華先進-創 2025年3月合併營收4.85億元 年增-30.42% 114/03/21 鴻海傳三菱電動車訂單到手？鴻華先進狂漲8%飆破50元大關 分析師勸：短線別追高 114/03/05 【公告】鴻華先進-創 2025年2月合併營收5.6億元 年增472.7% 114/02/27 【公告】鴻華先進-創董事會決議民國113年虧損撥補案 114/02/19 【公告】鴻華先進-創提報民國113年度合併及個體財務報告之董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/19 創新板2.0放寬投資人限制 日均成交值放大253% 114/02/10 【公告】鴻華先進-創 2025年1月合併營收7.08億元 年增2461.93% 114/01/05 【公告】鴻華先進-創 2024年12月合併營收3.15億元 年增85.05% 113/12/05 【公告】鴻華先進-創 2024年11月合併營收5.1億元 年增367.17% 113/11/05 【公告】鴻華先進-創 2024年10月合併營收7.68億元 年增335.92% 113/08/05 【公告】鴻華先進-創 2024年7月合併營收10.11億元 年增837.63% 113/07/29 【公告】鴻華先進-創提報民國113年第2季合併財務報告之董事會預計召開日期 113/07/05 【公告】鴻華先進-創 2024年6月合併營收10.16億元 年增794.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻華先進 | -4.99% 317(85.66%) | -9.81% 351(67.55%) | -0.74% 619(-5.01%) | -16.41% 730(-19.36%) | -0.12% 902(-34.75%) | -10.61% 704(-16.46%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.4 | -228.02 | -554.75 | -1592.07 | 0.0 |
| ROE | -11.8 | -11.9 | -9.77 | -5.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 108.16 | 108.57 | 103.92 | 107.22 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -23.0 | -54.98 | -17.09 | -11.19 | -5.62 |
| 利息保障倍數 | -533.62 | -1852.49 | 0.00 | 0.00 | -5574.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
