| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 (10.0%) 4張 站上季線 0張 0張 0張 4張 |
7.27% -0.82% |
21.05 (-30.41%) 30.25 |
N/A 0.36 |
1395 N/A |
N/A |
21.05% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 | 28.07↗ | 28.09↗ | 27.91↗ | 27.98↗ | 27.86↗ | 27.92↗ | 28.47↗ | 29.38↗ |
| 乖離率 | 7.77% | 7.69% | 8.38% | 8.11% | 8.58% | 8.35% | 6.25% | 2.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.5 | 25.15 | 28.2 | 30.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.56,N/A (38.41,53.58,68.75) 1.7,16.18 (1.68,1.81,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.69% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.05←72.29(1.76%) 4.21←4.5(-0.29%), -2.8% 74.05←67.85(6.2%) 4.21←8.48(-4.27%), -41.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[113] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 35.0 (-13.57%) 23-06-21 25.0 (21.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.74 -8.6 -1.24 0.45億(5月) | -2.75 -12.95 4.14 0.49億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.25 (25-06-13) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,56.86 62.37 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,68.79 60.32 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1395 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.38% 8.35% 6.25% 2.96% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.04%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.63% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.5←1.55 (-3.23%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.4 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.08 (-3.23%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.11 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.4←73.93 (+7.4%) Q1←Q4 第1升 79.4←86.28 (-7.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.8←2.84 (+7.4%) Q1←Q4 第1降 2.8←2.64 (+6.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.25 (-96.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.2 (-95.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.25 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.36 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.59←16.97 Q1←Q4 第1降 11.59←19.63 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.56←5.45 Q1←Q4 第1降 0.56←7.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.24←4.36 Q1←Q4 第1降 0.24←3.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.08←1.53 Q1←Q4 第1降 0.08←1.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.03 Q1←Q4 第1降 0.14←0.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 雄順 114年5月營收4459萬、年減19.74% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】雄順 2025年5月合併營收4459萬元 年增-19.74% 114/05/09 【公告】雄順董事會通過114年第一季財務報告 114/05/08 【公告】雄順 2025年4月合併營收4878.9萬元 年增-2.76% 114/04/30 【公告】雄順114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】雄順 2025年3月合併營收5604.9萬元 年增-1.47% 114/03/12 【公告】雄順董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】雄順董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】雄順 2025年2月合併營收5410.5萬元 年增54.71% 114/03/04 【公告】雄順113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】雄順 2025年1月合併營收3957.8萬元 年增-18.55% 114/01/09 【公告】雄順 2024年12月合併營收5925萬元 年增32.03% 113/12/09 【公告】雄順 2024年11月合併營收5661.6萬元 年增3.79% 113/11/08 【公告】雄順 2024年10月合併營收3935.5萬元 年增-10.55% 113/10/30 【公告】雄順113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】雄順 2024年9月合併營收4142.1萬元 年增-1.12% 113/08/08 【公告】雄順 2024年7月合併營收4583.5萬元 年增34.46% 113/07/31 【公告】補正雄順112年度股東會年報部分內容 113/07/08 【公告】雄順 2024年6月合併營收4722.3萬元 年增22.4% 113/07/08 【公告】雄順董事會決議訂定除息基準日相關事宜 113/07/08 【公告】雄順董事會通過總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄順 | 10.0% 3(15.79%) | 7.27% 7(-49.6%) | -0.82% 9(-59.89%) | |||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.38 | 3.52 | 11.04 | 18.11 | 14.84 |
| ROE | 3.87 | 3.02 | 11.6 | 22.7 | 14.93 |
| 本業收入比 | 123.81 | 112.50 | 109.84 | 102.65 | 103.08 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 0.4 | 0.97 | 0.34 | 0.96 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | 4.45 | 15.65 | 33.37 | 15.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
