雄順 2073 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	0.68	-17.07	-0.51	0	-0.33	0	-0.01	0	0.17	-65.31	0.51	54.55	0	0	9.14	63.96	-0.12	0	-0.11	0	0.68	7.94	0.01	0.0	117.24	15.81
2024 (4)	0.82	30.16	-0.33	0	-0.98	0	-0.01	0	0.49	22.5	0.33	43.48	0	0	5.57	25.3	0.26	44.44	0.17	30.77	0.63	-12.5	0.01	0.0	101.23	38.19
2023 (3)	0.63	-56.85	-0.23	0	0.11	0	0.01	-75.0	0.4	-58.76	0.23	-53.06	0	0	4.45	-45.25	0.18	-73.13	0.13	-73.47	0.72	-14.29	0.01	0.0	73.26	-32.77
2022 (2)	1.46	-8.75	-0.49	0	-1.02	0	0.04	0	0.97	185.29	0.49	-61.42	0	0	8.13	-58.92	0.67	-42.24	0.49	-46.15	0.84	21.74	0.01	0.0	108.96	9.64
2021 (1)	1.6	45.45	-1.26	0	-0.14	0	-0.07	0	0.34	-64.58	1.27	807.14	0	0	19.78	537.26	1.16	73.13	0.91	75.0	0.69	23.21	0.01	0	99.38	-2.43

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.18	38.46	-10.0	-0.48	-1100.0	-108.7	0.46	355.56	4500.0	0	100.0	0	-0.3	-433.33	-900.0	0.04	0.0	-82.61	0	0	0	3.45	18.97	-77.51	-0.09	-350.0	-1000.0	-0.08	-300.0	0	0.18	5.88	5.88	0	0	0	180.00	107.69	53.0
25Q4 (7)	0.13	8.33	-27.78	-0.04	0.0	75.0	-0.18	0.0	-125.0	-0.01	0	0	0.09	12.5	350.0	0.04	0.0	-75.0	0	0	0	2.90	-6.52	-71.92	-0.02	77.78	-125.0	-0.02	71.43	-128.57	0.17	0.0	6.25	0	0	0	86.67	-27.78	10.74
25Q3 (6)	0.12	-47.83	-40.0	-0.04	78.95	63.64	-0.18	-1000.0	70.49	0	0	0	0.08	100.0	-11.11	0.04	-78.95	-63.64	0	0	0	3.10	-76.99	-59.69	-0.09	-350.0	-800.0	-0.07	-250.0	-250.0	0.17	0.0	13.33	0	0	0	120.00	-21.74	-22.0
25Q2 (5)	0.23	15.0	4.55	-0.19	17.39	-850.0	0.02	100.0	105.0	0	0	0	0.04	233.33	-80.0	0.19	-17.39	850.0	0	0	0	13.48	-12.12	930.85	-0.02	-300.0	-125.0	-0.02	0	-133.33	0.17	0.0	13.33	0	0	0	153.33	30.33	46.36
25Q1 (4)	0.2	11.11	0.0	-0.23	-43.75	0.0	0.01	112.5	0.0	0	0	0.0	-0.03	-250.0	0.0	0.23	43.75	0.0	0	0	0.0	15.33	48.54	0.0	0.01	-87.5	0.0	0	-100.0	0.0	0.17	6.25	0.0	0	0	0.0	117.65	50.33	0.0
24Q4 (3)	0.18	-10.0	0.0	-0.16	-45.45	0.0	-0.08	86.89	0.0	0	0	0.0	0.02	-77.78	0.0	0.16	45.45	0.0	0	0	0.0	10.32	34.19	0.0	0.08	900.0	0.0	0.07	450.0	0.0	0.16	6.67	0.0	0	0	0.0	78.26	-49.13	0.0
24Q3 (2)	0.2	-9.09	0.0	-0.11	-450.0	0.0	-0.61	-52.5	0.0	0	0	0.0	0.09	-55.0	0.0	0.11	450.0	0.0	0	0	0.0	7.69	488.46	0.0	-0.01	-112.5	0.0	-0.02	-133.33	0.0	0.15	0.0	0.0	0	0	0.0	153.85	46.85	0.0
24Q2 (1)	0.22	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.31	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0	0.0	0.0	104.76	0.0	0.0

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