- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.09 | -12.5 | 0.0 | 3.30 | 1078.57 | -21.62 | -3.51 | 52.82 | -39.84 | -3.67 | -32.49 | -13.98 | -3.54 | -7.93 | -9.6 | -0.43 | -13.16 | -4.88 | -0.41 | -13.89 | -7.89 | 0.12 | 9.09 | 0.0 | -0.30 | -130.93 | 0 | 6.15 | 18.04 | -20.23 | 100.00 | -60.87 | 22.22 | 8.33 | 105.36 | -54.17 | 13.54 | 0.67 | -3.22 |
| 25Q4 (7) | -0.08 | -157.14 | -132.0 | 0.28 | 250.0 | -95.3 | -7.44 | -12.22 | -1630.23 | -2.77 | -146.24 | -136.4 | -3.28 | -159.85 | -145.3 | -0.38 | -153.52 | -131.93 | -0.36 | -153.73 | -132.14 | 0.11 | -8.33 | -26.67 | 0.97 | -89.77 | -90.34 | 5.21 | 6.33 | -22.01 | 255.56 | 333.33 | 4572.22 | -155.56 | -174.24 | -247.15 | 13.45 | 16.45 | 8.21 |
| 25Q3 (6) | 0.14 | 135.0 | 180.0 | 0.08 | -97.25 | -97.14 | -6.63 | -85.2 | -141.09 | 5.99 | 138.5 | 357.25 | 5.48 | 136.29 | 265.33 | 0.71 | 136.6 | 184.0 | 0.67 | 137.22 | 191.3 | 0.12 | 0.0 | -20.0 | 9.48 | 176.95 | 158.31 | 4.90 | -35.01 | -20.33 | -109.52 | -592.86 | 49.45 | 209.52 | 169.39 | -33.83 | 11.55 | -7.97 | 5.67 |
| 25Q2 (5) | -0.40 | -344.44 | -211.11 | 2.91 | -30.88 | -30.22 | -3.58 | -42.63 | -41.5 | -15.56 | -383.23 | -229.02 | -15.10 | -367.49 | -240.86 | -1.94 | -373.17 | -213.45 | -1.80 | -373.68 | -211.8 | 0.12 | 0.0 | -20.0 | -12.32 | 0 | -184.91 | 7.54 | -2.2 | 3.43 | 22.22 | -72.84 | 209.09 | 77.78 | 327.78 | -35.38 | 12.55 | -10.29 | -1.88 |
| 25Q1 (4) | -0.09 | -136.0 | 0.0 | 4.21 | -29.36 | 0.0 | -2.51 | -483.72 | 0.0 | -3.22 | -142.31 | 0.0 | -3.23 | -144.61 | 0.0 | -0.41 | -134.45 | 0.0 | -0.38 | -133.93 | 0.0 | 0.12 | -20.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 7.71 | 15.42 | 0.0 | 81.82 | 1531.82 | 0.0 | 18.18 | -82.8 | 0.0 | 13.99 | 12.55 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.25 | 400.0 | 0.0 | 5.96 | 112.86 | 0.0 | -0.43 | 84.36 | 0.0 | 7.61 | 480.92 | 0.0 | 7.24 | 382.67 | 0.0 | 1.19 | 376.0 | 0.0 | 1.12 | 386.96 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 10.04 | 173.57 | 0.0 | 6.68 | 8.62 | 0.0 | -5.71 | 97.36 | 0.0 | 105.71 | -66.62 | 0.0 | 12.43 | 13.72 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.05 | -86.11 | 0.0 | 2.80 | -32.85 | 0.0 | -2.75 | -8.7 | 0.0 | 1.31 | -89.14 | 0.0 | 1.50 | -86.01 | 0.0 | 0.25 | -85.38 | 0.0 | 0.23 | -85.71 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.67 | -74.71 | 0.0 | 6.15 | -15.64 | 0.0 | -216.67 | -963.64 | 0.0 | 316.67 | 163.08 | 0.0 | 10.93 | -14.54 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 4.17 | 0.0 | 0.0 | -2.53 | 0.0 | 0.0 | 12.06 | 0.0 | 0.0 | 10.72 | 0.0 | 0.0 | 1.71 | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 14.51 | 0.0 | 0.0 | 7.29 | 0.0 | 0.0 | -20.37 | 0.0 | 0.0 | 120.37 | 0.0 | 0.0 | 12.79 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.41 | 0 | 1.92 | -57.33 | -4.97 | 0 | 3.39 | 28.15 | -3.93 | 0 | -4.06 | 0 | -2.00 | 0 | -1.89 | 0 | 0.47 | -18.97 | -0.52 | 0 | 5.21 | -22.01 | 126.42 | 0 | -26.42 | 0 | 0.04 | 4.93 | 12.87 | 3.46 |
| 2024 (4) | 0.64 | 64.1 | 4.50 | 39.75 | -1.87 | 0 | 2.65 | -35.23 | 5.70 | 33.49 | 4.99 | 14.71 | 3.07 | 59.9 | 2.89 | 60.56 | 0.58 | 41.46 | 8.41 | 0.84 | 6.68 | 11.33 | -32.99 | 0 | 132.99 | -40.5 | 0.03 | -2.72 | 12.44 | -16.96 |
| 2023 (3) | 0.39 | -59.79 | 3.22 | -73.17 | -5.21 | 0 | 4.09 | 35.09 | 4.27 | -51.91 | 4.35 | -38.3 | 1.92 | -58.62 | 1.80 | -57.24 | 0.41 | -31.67 | 8.34 | -30.15 | 6.00 | -21.05 | -123.53 | 0 | 223.53 | 513.76 | 0.03 | 0 | 14.98 | 26.2 |
| 2022 (2) | 0.97 | -63.4 | 12.00 | -33.11 | 5.63 | -49.64 | 3.03 | 11.35 | 8.88 | -54.51 | 7.05 | -57.94 | 4.64 | -64.77 | 4.21 | -64.41 | 0.60 | -15.49 | 11.94 | -46.36 | 7.60 | -41.98 | 62.96 | 9.58 | 36.42 | -14.88 | 0.00 | 0 | 11.87 | -5.94 |
| 2021 (1) | 2.65 | 258.11 | 17.94 | 0 | 11.18 | 0 | 2.72 | -42.4 | 19.52 | 0 | 16.76 | 0 | 13.17 | 0 | 11.83 | 0 | 0.71 | 51.06 | 22.26 | 72.69 | 13.10 | 39.66 | 57.46 | 44.34 | 42.79 | -28.92 | 0.03 | -13.95 | 12.62 | -11.31 |
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