| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-0.62%) 102張 (+18.38%) 季線下 104張 232張 139張 102張 0.44倍 |
2.58% -4.5% -7.56% -7.02% -5.36% |
42.61 (33.99%) 31.8 |
24.52 (-22.89%) 0.6 |
N/A N/A |
微型股 64.67億 |
2.27% 0.0% |
地產 |
2024-11-27 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 31.66↗ | 31.12↗ | 31.1↘ | 31.72↘ | 33.03↘ | 33.46↘ | 33.72↘ | 34.87→ |
| 乖離率 | 0.44% | 2.19% | 2.25% | 0.25% | -3.72% | -4.96% | -5.69% | -8.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 30.55 | 33.3 | 34.5 | 35.15 | 34.4 | 34.2 | 33.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.85,N/A (10.65,13.09,15.52) 0.78,41.03 (0.67,0.77,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.97%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.24←76.24(0.0%) 5.64←5.63(0.01%), -0.01% 76.24←73.93(2.31%) 5.64←7.4(-1.76%), -14.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[113] (N/A) 0 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 39.95 (-20.4%) 24-06-27 22.9 (38.86%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.52 -0.31 7.72 0.68億(3月) | 7.4 22.9 5.73 0.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-17 34.6 (25-03-19) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 7 0 0 5.92%←7.5%(-1.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.67,96.36 down 49.16 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,17%,11%,0% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | 24.52(-22.89%) | 周KD RSI MACD | 51.7,45.12 36.39 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 31.8,36.72 49.32 -0.5 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.25% -4.96% -5.69% -8.8% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.55%←7.65%(-0.1%) | -3 (連3買轉賣) 2.94% | 2年趨勢圖 | 7.55%←7.8%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.25% 2.21% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.13%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←2.69 (-22.68%) Q4←Q3 第1降 2.08←1.87 (+11.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←1.44 (-22.68%) Q4←Q3 第1降 0.86←0.9 (+11.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.38 (+13.16%) Q4←Q3 第1升 0.43←0.4 (+7.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.17←5.72 (+112.76%) Q4←Q3 第1升 12.17←24.96 (-51.24%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.36←55.23 (+112.76%) Q4←Q3 連2降 35.36←59.31 (-40.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.88 (-43.18%) Q4←Q3 連2降 0.5←0.58 (-13.79%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.67 (-50.75%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.35 (-5.71%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.69←65.12 Q4←Q3 第1降 49.69←61.25 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.22←53.33 Q4←Q3 第1降 41.22←48.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.25←66.16 Q4←Q3 連2降 49.25←62.72 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←2.21 Q4←Q3 連2降 1.24←1.55 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.46 Q4←Q3 連2降 0.9←1.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/20 基立投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易 7,920張 |
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| 公告 | 114/04/30 勤益控第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】勤益控114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/02 【公告】勤益控 2025年3月合併營收6777.4萬元 年增11.53% 114/03/07 【公告】勤益控董事會通過對子公司勤德股份有限公司辦理現金增資案 114/03/07 【公告】勤益控董事會決議股利分配 114/03/07 【公告】勤益控董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】代子公司勤投投資股份有限公司決議盈餘轉增資發行新股 114/03/06 【公告】代子公司勤德股份有限公司董事代行股東會重要決議 114/03/06 【公告】代子公司勤益國際紡織股份有限公司不分配股利 114/03/06 【公告】代子公司勤益國際紡織股份有限公司召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】代子公司勤投投資股份有限公司董事代行股東會重要決議 114/03/06 【公告】代子公司勤投投資股份有限公司分派股利 114/03/06 【公告】代子公司勤投投資股份有限公司訂定除權息基準日 114/03/05 【公告】勤益控 2025年2月合併營收6798.9萬元 年增7.41% 114/02/27 【公告】勤益控113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/05 【公告】勤益控 2025年1月合併營收5532萬元 年增3.75% 114/01/03 營收速報 - 勤益控(1437)12月營收7,986萬元年增率高達37.68％ 114/01/03 【公告】勤益控 2024年12月合併營收7985.6萬元 年增37.68% 113/12/03 【公告】勤益控 2024年11月合併營收6326.1萬元 年增0.14% 113/11/21 【公告】勤益控受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/04 【公告】勤益控 2024年10月合併營收6399.6萬元 年增-2.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤益控 | 2.58% 104(-1.95%) | 4.09% 91(11.23%) | -4.5% 232(-55.97%) | -7.56% 139(-26.66%) | -7.02% 117(-12.77%) | -5.36% 201(-49.3%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.88 | 51.48 | 51.9 | 52.71 | 59.75 |
| ROE | 8.29 | 7.79 | 5.85 | 6.95 | 5.53 |
| 本業收入比 | 58.82 | 68.46 | 88.89 | 70.36 | 84.58 |
| 自由現金流量 | 0.02 | 2.33 | -4.09 | -1.93 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 8.05 | 8.37 | 8.15 | 11.17 | 9.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
