| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 (0.87%) 22張 (-38.89%) 季線旁 0張 78張 125張 22張 0.28倍 |
-2.1% 4.02% 20.73% -1.69% |
N/A N/A 11.65 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
微型股 15.39億 |
33.56% 0.0% |
化纖原料 |
2024-12-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 | 11.4↗ | 11.43↗ | 11.37↘ | 11.56↘ | 11.72↗ | 11.59↗ | 11.05↗ | 10.6↗ |
| 乖離率 | 2.19% | 1.92% | 2.46% | 0.78% | -0.6% | 0.52% | 5.43% | 9.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.45 | 11.9 | 12.1 | 11.75 | 11.2 | 9.65 | 11.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.42,8.13 (0.99,1.25,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.15%) 月線斜率-0.29 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.5←74.99(0.51%) 6.75←7.17(-0.42%), -2.37% 75.5←68.92(6.58%) 6.75←9.12(-2.37%), -13.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續21周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.6 (-7.54%) 25-03-26 7.96 (46.36%) 23-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.96 26.53 -3.75 13個月新高 2.25億(3月) | 6.52 -9.32 -6.38 1.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.6 (25-03-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,93.59 53.09 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.7,49.28 56.2 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 76.07,83.31 down 63.02 0.22 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% 0.52% 5.43% 9.91% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.46%(-0.05%) | -2 9.09% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.22%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 1.25% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | -6 27.27% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.36 (+2.78%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.32 (+15.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.59←6.37 (-12.24%) Q4←Q3 第1降 5.59←5.45 (+2.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.03 (-12.24%) Q4←Q3 第1降 0.01←-0.24 (+2.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.01←4.44 (+12.84%) Q4←Q3 連4升 5.01←3.23 (+55.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.32←13.53 (+57.58%) Q4←Q3 第1升 21.32←16.56 (+28.74%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.77←62.1 (+57.58%) Q4←Q3 第1升 78.77←69.42 (+13.47%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.02←-0.18 (-111.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 0.01←-0.18 (-105.56%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.42←2.44 Q4←Q3 第1降 2.42←-1.89 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.25←0.5 Q4←Q3 第1降 0.25←-4.37 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.36←0.57 Q4←Q3 第1降 0.36←-4.32 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←0.34 Q4←Q3 第1降 0.19←-2.13 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.32 Q4←Q3 第1降 0.25←-0.8 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/26 陳林富 董事 416張 94/12/26 陳程惟香 關係人配偶 40張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 宏洲第一季財報，預計5/9提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/29 【公告】宏洲114年第一季財務報告董事會預計召開日期114年5月9日 114/04/10 【公告】宏洲 2025年3月合併營收2.25億元 年增0.96% 114/03/10 【公告】宏洲 2025年2月合併營收1.78億元 年增6.52% 114/03/06 【公告】更正 宏洲董事會決議召開114年股東常會相關事宜調整召集事由三與召集事由五 114/03/05 大陸紡品競價傾銷 宏洲、宏益2024年本業虧損 114/03/05 【公告】宏洲董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】宏洲董事會決議不分派股利 114/02/25 【公告】宏洲113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】宏洲 2025年1月合併營收1.96億元 年增-15.66% 114/01/09 營收速報 - 宏洲(1413)12月營收1.95億元年增率高達43.9％ 114/01/09 【公告】宏洲 2024年12月合併營收1.95億元 年增43.9% 113/12/11 【公告】宏洲受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】宏洲 2024年11月合併營收1.83億元 年增-1.99% 113/11/08 【公告】宏洲 2024年10月合併營收1.81億元 年增-18.78% 113/10/28 【公告】宏洲113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏洲 2024年9月合併營收2.05億元 年增1.54% 113/08/09 營收速報 - 宏洲(1413)7月營收2.08億元年增率高達57.12％ 113/08/09 【公告】宏洲 2024年7月合併營收2.08億元 年增57.12% 113/07/23 【公告】宏洲(113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏洲 2024年6月合併營收1.43億元 年增1.32% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏洲 | 1.75% 22(-1.08%) | -2.1% 78(-71.82%) | 4.02% 125(-82.4%) | 20.73% 147(-84.96%) | -1.69% 170(-87.02%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.13 | -6.83 | 2.69 | 3.35 | -10.52 |
| ROE | -2.1 | -11.43 | 8.34 | 9.72 | -14.47 |
| 本業收入比 | 113.04 | 101.49 | 85.00 | 93.40 | 101.23 |
| 自由現金流量 | -1.45 | 0.29 | 0.36 | 2.89 | -1.09 |
| 利息保障倍數 | -0.15 | -5.48 | 7.48 | 8.24 | -9.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
