| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 (-1.4%) 24張 (-56.62%) 季線下 80張 58張 71張 24張 0.41倍 |
-3.64% -10.17% -10.55% -12.4% 6.0% |
7.4 (-30.14%) 10.6 |
N/A 0.44 |
20 N/A |
微型股 14.00億 |
33.56% 0.0% |
化纖原料 |
2024-12-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | 10.75↘ | 10.91↘ | 11.19↘ | 11.29↘ | 11.45↘ | 11.56↘ | 11.68↘ | 11.19↗ |
| 乖離率 | -1.4% | -2.84% | -5.27% | -6.11% | -7.42% | -8.3% | -9.25% | -5.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.0 | 11.25 | 11.8 | 11.55 | 11.85 | 11.85 | 12.1 | 10.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.86,N/A (6.17,19.95,33.72) 1.27,8.46 (0.99,1.25,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.08←75.23(-0.15%) 6.41←6.49(-0.08%), -1.01% 75.08←69.7(5.38%) 6.41←8.87(-2.46%), -14.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.6 (-15.87%) 25-03-26 7.96 (33.17%) 23-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.43 -15.28 -1.17 1.44億(8月) | -18.09 0.36 4.63 1.7億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.5 (25-08-07) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.56,12.26 look 27.86 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-4%,-6% 平,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.56,8.49 look 33.38 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 20 N/A | 月KD RSI MACD | 44.29,59.61 49.98 -0.01 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.27% -8.3% -9.25% -5.27% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-0.01%) | -2 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.21%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.34% 0.91% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.06%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.23 (+121.74%) Q2←Q1 第1升 0.51←0.56 (-8.93%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.09←6.0 (+1.5%) Q2←Q1 連2升 6.09←4.96 (+22.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.07 (+1.5%) Q2←Q1 連7升 0.45←-0.1 (+22.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.46←4.3 (+3.72%) Q2←Q1 第1升 4.46←4.04 (+10.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.91←21.95 (-9.29%) Q2←Q1 第1降 19.91←19.65 (+1.32%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.22←72.94 (-9.29%) Q2←Q1 連2降 72.22←68.84 (+4.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←-0.1 (+520.0%) Q2←Q1 第1升 0.42←-0.11 (-481.82%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.05 (+480.0%) Q2←Q1 連4升 0.29←-0.08 (-462.5%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.47←3.29 Q2←Q1 連7升 9.47←0.44 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.32←1.17 Q2←Q1 連4升 7.32←-1.95 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.12←-2.19 Q2←Q1 第1升 9.12←-2.83 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.11←-1.23 Q2←Q1 第1升 5.11←-1.31 Q2←Q2 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.42←-0.34 Q2←Q1 第1升 2.42←-0.43 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/26 陳林富 董事 416張 94/12/26 陳程惟香 關係人配偶 40張 |
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| 公告 | 114/09/09 宏洲 114年8月營收1.44億、年減35.43% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】宏洲 2025年7月合併營收1.7億元 年增-18.1% 114/08/06 【公告】宏洲114年第二季個別財務報告提報董事會後 114/07/28 【公告】114年第二季財務報告董事會預計召開日期114年8月6日 114/07/09 【公告】宏洲 2025年6月合併營收1.7億元 年增18.99% 114/06/09 營收速報 - 宏洲(1413)5月營收2.14億元年增率高達31.82％ 114/06/09 【公告】宏洲 2025年5月合併營收2.14億元 年增31.82% 114/05/29 【公告】宏洲法人董事改派代表人 114/05/28 【公告】宏洲114年股東會重要決議事項 114/05/28 【公告】宏洲董事長選任 114/05/28 【公告】宏洲董事改選 114/05/09 宏洲首季每股稅後虧損0.1元 114/05/09 【公告】宏洲 2025年4月合併營收2.25億元 年增23.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏洲 | -3.64% 80(-68.87%) | -5.78% 66(-62.16%) | -10.17% 58(-57.14%) | -10.55% 71(-65.1%) | -12.4% 72(-65.53%) | 6.0% 107(-76.78%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.13 | -6.83 | 2.69 | 3.35 | -10.52 |
| ROE | -2.1 | -11.43 | 8.34 | 9.72 | -14.47 |
| 本業收入比 | 113.04 | 101.49 | 85.00 | 93.40 | 101.23 |
| 自由現金流量 | -1.45 | 0.29 | 0.36 | 2.89 | -1.09 |
| 利息保障倍數 | -0.15 | -5.48 | 7.48 | 8.24 | -9.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標