| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 (0.84%) 45張 (+97.76%) 季線上 32張 37張 84張 45張 1.22倍 短糾結 |
-0.83% 1.27% -2.44% 7.62% 8.6% |
N/A N/A 12.0 |
N/A 0.5 |
1425 N/A |
N/A |
33.56% 0.0% |
化纖原料 |
2024-12-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 11.95↘ | 11.96↗ | 11.96↗ | 11.95↗ | 11.74↗ | 11.81↗ | 11.52↗ | 10.79↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.33% | 0.33% | 0.42% | 2.21% | 1.61% | 4.17% | 11.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.1 | 12.0 | 11.85 | 12.0 | 10.35 | 12.3 | 11.15 | 11.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.48,8.04 (0.99,1.25,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.54% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.5←74.99(0.51%) 6.75←7.17(-0.42%), -2.37% 75.5←68.92(6.58%) 6.75←9.12(-2.37%), -13.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續21周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.6 (-4.76%) 25-03-26 7.96 (50.75%) 23-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.82 -5.03 7.4 2.14億(5月) | 23.84 -0.03 2.47 2.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.35 (25-06-11) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.36,27.27 up 54.75 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,8%,9%,26% 平,平,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.91,75.36 58.44 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1425 N/A | 月KD RSI MACD | 83.29,81.02 65.02 0.2 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% 1.61% 4.17% 11.21% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.41%(0.0%) | -1 2.22% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.21%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.15% 0.59% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -3 6.67% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.37 (-37.84%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.14 (+64.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.0←5.59 (+7.33%) Q1←Q4 第1升 6.0←6.33 (-5.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.01 (+7.33%) Q1←Q4 第1升 0.07←-0.11 (-5.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.3←5.01 (-14.17%) Q1←Q4 第1降 4.3←3.43 (+25.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.95←21.32 (+2.95%) Q1←Q4 連2升 21.95←18.29 (+20.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.94←78.77 (+2.95%) Q1←Q4 第1降 72.94←48.08 (+51.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.02 (-600.0%) Q1←Q4 連2降 -0.1←-0.11 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←-0.08 (-162.5%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.29←2.42 Q1←Q4 第1升 3.29←0.35 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.17←0.25 Q1←Q4 第1升 1.17←-1.71 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.19←0.36 Q1←Q4 連2降 -2.19←-2.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.23←0.19 Q1←Q4 連2降 -1.23←-1.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.34←0.25 Q1←Q4 連2降 -0.34←-0.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/26 陳林富 董事 416張 94/12/26 陳程惟香 關係人配偶 40張 |
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| 公告 | 114/06/09 宏洲 114年5月營收2.14億、年增31.82% |
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| 新聞 | 114/06/09 營收速報 - 宏洲(1413)5月營收2.14億元年增率高達31.82％ 114/06/09 【公告】宏洲 2025年5月合併營收2.14億元 年增31.82% 114/05/29 【公告】宏洲法人董事改派代表人 114/05/28 【公告】宏洲114年股東會重要決議事項 114/05/28 【公告】宏洲董事長選任 114/05/28 【公告】宏洲董事改選 114/05/09 宏洲首季每股稅後虧損0.1元 114/05/09 【公告】宏洲 2025年4月合併營收2.25億元 年增23.84% 114/05/09 【公告】宏洲114年第一季個別財務報告提報董事會後 114/04/29 【公告】宏洲114年第一季財務報告董事會預計召開日期114年5月9日 114/04/10 【公告】宏洲 2025年3月合併營收2.25億元 年增0.96% 114/03/10 【公告】宏洲 2025年2月合併營收1.78億元 年增6.52% 114/03/06 【公告】更正 宏洲董事會決議召開114年股東常會相關事宜調整召集事由三與召集事由五 114/03/05 大陸紡品競價傾銷 宏洲、宏益2024年本業虧損 114/03/05 【公告】宏洲董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】宏洲董事會決議不分派股利 114/02/25 【公告】宏洲113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】宏洲 2025年1月合併營收1.96億元 年增-15.66% 114/01/09 營收速報 - 宏洲(1413)12月營收1.95億元年增率高達43.9％ 114/01/09 【公告】宏洲 2024年12月合併營收1.95億元 年增43.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏洲 | -0.83% 32(41.01%) | 1.27% 37(19.89%) | -2.44% 84(-45.9%) | 7.62% 123(-63.22%) | 8.6% 110(-58.67%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.13 | -6.83 | 2.69 | 3.35 | -10.52 |
| ROE | -2.1 | -11.43 | 8.34 | 9.72 | -14.47 |
| 本業收入比 | 113.04 | 101.49 | 85.00 | 93.40 | 101.23 |
| 自由現金流量 | -1.45 | 0.29 | 0.36 | 2.89 | -1.09 |
| 利息保障倍數 | -0.15 | -5.48 | 7.48 | 8.24 | -9.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
