- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -1.15 | -400.0 | -784.62 | 25.08 | 10.19 | -2.49 | -4.69 | -272.22 | -4790.0 | -6.73 | -1003.28 | -6218.18 | -7.40 | -406.85 | -73900.0 | -1.37 | -328.12 | 0 | -0.36 | -1000.0 | -233.33 | 0.08 | -27.27 | -33.33 | 12.03 | 1.26 | -21.53 | 122.55 | 2.26 | 72.97 | 69.23 | -67.42 | -30.77 | 30.77 | 127.35 | 0 | 30.71 | 8.21 | 19.59 |
| 25Q4 (7) | -0.23 | -264.29 | 61.02 | 22.76 | -13.39 | 11.62 | -1.26 | -149.03 | 22.7 | -0.61 | -125.31 | 51.97 | -1.46 | -186.39 | 50.84 | -0.32 | -180.0 | 51.52 | 0.04 | -90.91 | 128.57 | 0.11 | -21.43 | -15.38 | 11.88 | -25.75 | 2.41 | 119.84 | 65.62 | 76.24 | 212.50 | 100.36 | 66.3 | -112.50 | -1756.25 | -305.0 | 28.38 | 18.1 | 17.52 |
| 25Q3 (6) | 0.14 | 106.97 | 140.0 | 26.28 | 38.53 | -1.61 | 2.57 | 150.49 | 319.66 | 2.41 | 118.71 | 853.12 | 1.69 | 112.36 | 259.43 | 0.40 | 114.29 | 310.53 | 0.44 | 133.85 | 131.58 | 0.14 | 16.67 | 27.27 | 16.00 | 20100.0 | -0.19 | 72.36 | -2.58 | 12.83 | 106.06 | 165.99 | -69.7 | -6.06 | -109.97 | 97.58 | 24.03 | -8.7 | -8.25 |
| 25Q2 (5) | -2.01 | -1446.15 | -2110.0 | 18.97 | -26.24 | -7.01 | -5.09 | -5190.0 | -175.14 | -12.88 | -11809.09 | -503.76 | -13.67 | -136600.0 | -710.27 | -2.80 | 0 | -708.7 | -1.30 | -581.48 | -332.14 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | -0.08 | -100.52 | -100.46 | 74.28 | 4.84 | 15.81 | 39.87 | -60.13 | 166.99 | 60.76 | 0 | -61.91 | 26.32 | 2.49 | 13.99 |
| 25Q1 (4) | -0.13 | 77.97 | 0.0 | 25.72 | 26.14 | 0.0 | 0.10 | 106.13 | 0.0 | 0.11 | 108.66 | 0.0 | -0.01 | 99.66 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 0.27 | 292.86 | 0.0 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 15.33 | 32.16 | 0.0 | 70.85 | 4.19 | 0.0 | 100.00 | -21.74 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 25.68 | 6.34 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.59 | -68.57 | 0.0 | 20.39 | -23.66 | 0.0 | -1.63 | -39.32 | 0.0 | -1.27 | -296.88 | 0.0 | -2.97 | -180.19 | 0.0 | -0.66 | -247.37 | 0.0 | -0.14 | -173.68 | 0.0 | 0.13 | 18.18 | 0.0 | 11.60 | -27.64 | 0.0 | 68.00 | 6.03 | 0.0 | 127.78 | -63.49 | 0.0 | -27.78 | 88.89 | 0.0 | 24.15 | -7.79 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.35 | -450.0 | 0.0 | 26.71 | 30.93 | 0.0 | -1.17 | 36.76 | 0.0 | -0.32 | -110.03 | 0.0 | -1.06 | -147.32 | 0.0 | -0.19 | -141.3 | 0.0 | 0.19 | -66.07 | 0.0 | 0.11 | -8.33 | 0.0 | 16.03 | -8.45 | 0.0 | 64.13 | -0.02 | 0.0 | 350.00 | 688.0 | 0.0 | -250.00 | -256.72 | 0.0 | 26.19 | 13.43 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 20.40 | 0.0 | 0.0 | -1.85 | 0.0 | 0.0 | 3.19 | 0.0 | 0.0 | 2.24 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 17.51 | 0.0 | 0.0 | 64.14 | 0.0 | 0.0 | -59.52 | 0.0 | 0.0 | 159.52 | 0.0 | 0.0 | 23.09 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -2.24 | 0 | 23.51 | 5.76 | -0.83 | 0 | 10.78 | -7.97 | -2.53 | 0 | -3.16 | 0 | -2.63 | 0 | -0.46 | 0 | 0.43 | -6.52 | 10.97 | -27.21 | 119.84 | 76.24 | 32.33 | 0 | 66.92 | -91.64 | 0.00 | 0 | 26.10 | 5.75 |
| 2024 (4) | -1.14 | 0 | 22.23 | 0.5 | -1.77 | 0 | 11.71 | 12.29 | 0.26 | 0 | -0.90 | 0 | -0.72 | 0 | 0.66 | 0 | 0.46 | -9.8 | 15.07 | 35.89 | 68.00 | -9.75 | -692.31 | 0 | 800.00 | 480.49 | 0.00 | 0 | 24.68 | 12.34 |
| 2023 (3) | -1.96 | 0 | 22.12 | 8.64 | 0.77 | -73.08 | 10.43 | 22.8 | -2.07 | 0 | -2.96 | 0 | -2.59 | 0 | -0.46 | 0 | 0.51 | -20.31 | 11.09 | -12.19 | 75.35 | 15.2 | -36.97 | 0 | 137.82 | 0 | 0.00 | 0 | 21.97 | 7.64 |
| 2022 (2) | 1.63 | -59.65 | 20.36 | -3.28 | 2.86 | -17.58 | 8.50 | 5.87 | 2.85 | -53.88 | 1.78 | -62.84 | 1.96 | -63.23 | 1.70 | -51.84 | 0.64 | -3.03 | 12.63 | -15.91 | 65.41 | -15.5 | 100.48 | 78.8 | -0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 20.41 | -6.89 |
| 2021 (1) | 4.04 | 15.1 | 21.05 | 0 | 3.47 | 0 | 8.02 | -8.03 | 6.18 | 0 | 4.79 | 0 | 5.33 | 0 | 3.53 | 0 | 0.66 | 10.0 | 15.02 | -7.74 | 77.41 | 34.16 | 56.19 | -8.24 | 43.81 | 13.03 | 0.00 | 0 | 21.92 | -0.95 |
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