| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 (-3.66%) 41831張 (+246.0%) 15073張 13104張 25147張 季線上 ↗18.2 ↘18.6 ↘19.04 ↘19.02 ↗19.71 ↗18.07 41831張 3.19倍 |
2.79% -3.91% 51.85% 81.77% 37.17% |
N/A N/A 18.45 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
28.04億 51.74億 |
8.11% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-19 |
0 | 上曜集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13164/上曜四 | 2021-01-29 | 4000 | 2024-01-29 | 2026-01-29 | 100.0 | 130.0 130.0 (-3.06%) | 5 (04-23) | 3.4,6.5 | 65 | 16.2 | 14.15 | 113.89 | 65.35% | 75 | 0 | 3 | N/A | N/A | -13.04% | 646 | 3.79 | 有 | 18 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.71%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-35.94%) 24-03-07 10.05 (83.58%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 14.92% 870 -101 0 42.2%←46.8%(-9.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.82 68.59 -27.98 0.93億(3月) | -73.12 -30.21 -46.86 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 20.5 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-4%,-3%,-4% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.59 41.43,38.57 18.65,18.1 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.51 37.46,37.36 18.65,16.9 0.04 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.06 44.65,64.14 23.9,14.15 0.9 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←4.51%(-34.81%) | -2128 (連2賣) 5.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,11.6 (0.88,1.48,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.0% 2.1% 23.33% 37.69% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -33 0.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.92% 26.88% 93.47% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 35.81←49.66(-27.89%) 23.78←11.47(107.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.61←8.13 (+5.9%) Q4←Q3 連5升 8.61←6.99 (+23.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.91←1.8 (+6.11%) Q4←Q3 連2升 1.91←3.76 (-49.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.56←-0.42 (+6.11%) Q4←Q3 第1降 -0.56←-0.1 (-49.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.71←73.63 (+4.18%) Q4←Q3 連4升 76.71←69.51 (+10.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.06←62.6 (+8.72%) Q4←Q3 第1升 68.06←45.38 (+49.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4403.78←4744.0 (+8.72%) Q4←Q3 連2降 4403.78←2226.16 (+97.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←-0.15 (-40.0%) Q4←Q3 連2降 -0.21←-0.1 (+110.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.09 (-188.89%) Q4←Q3 第1降 -0.26←-0.07 (+271.43%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.78←22.93 Q4←Q3 第1降 18.78←24.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.24←-23.41 Q4←Q3 第1降 -29.24←-2.75 Q4←Q4 16季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -28.11←-27.05 Q4←Q3 連5降 -28.11←-5.95 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←-0.9 Q4←Q3 連2降 -0.93←-0.42 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←-0.21 Q4←Q3 連2降 -0.23←-0.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 上曜 113年3月營收9320萬、年增47.83% |
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| 新聞 | 113/04/12 上曜「THE KING」開賣， 未開發建案土地存量挹注6年業績無虞 113/04/11 上曜手握6萬坪土地 利差躍升 113/04/11 上曜九份子南北基地土地價值看俏「THE KING」正式開賣 113/04/10 【公告】上曜 2024年3月合併營收9320.2萬元 年增47.83% 113/04/09 【公告】上曜台南市安南區國安段湖映白集合住宅大樓上構(含鋼構)工程承攬契約之。 113/04/01 《營建股》上曜新案落成 望磁吸南科客 113/04/01 上曜新案落成 望磁吸南科客 113/04/01 上曜 「THE KING」新建案落成 望磁吸南科園區人口紅利 113/03/27 四箭齊發 上曜營運催油門 113/03/27 上曜規劃在房市329檔期推台南豪宅成屋案「THE KING」 113/03/27 瞄準四大商機 上曜董座：今年續保成長動能 113/03/27 上曜旗下五公司同步成長，本業備好400餘億元建案量 113/03/27 《營建股》電價喊漲 上曜張祐銘：購屋者考慮期明顯縮短 113/03/25 【公告】上曜受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇 113/03/12 【公告】上曜董事會決議112年下半年度不分派股利案 113/03/12 【公告】上曜113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】更正上曜113年2月營收資料 113/03/11 【公告】上曜 2024年2月合併營收5582.8萬元 年增-72.86% 113/03/05 熱門股－上曜 329檔期點燃股價 113/03/05 【公告】上曜台南市國安段1560地號湖映白建案住宅大樓裝璜工程承攬契約之。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.09 | 24.26 | 31.49 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.48 | 17.23 | -6.59 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.88 | 10.21 | -44.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 14.15 | 10.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.85 |
| 111 | 27.75 | 11.25 | 42.22 | 17.12 | 0.55 | 1.98% | 4.89% | 2.54 | 0.88 |
| 110 | 23.35 | 10.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.12 | 0.96 |
| 109 | 23.9 | 7.34 | 159.08 | 48.86 | N/A | N/A | N/A | 1.46 | 0.74 |
| 108 | 22.65 | 11.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.42 | 0.85 |
| 107 | 25.5 | 12.0 | 32.72 | 15.4 | 1.89 | 7.41% | 15.75% | 2.18 | 0.85 |
| 106 | 31.1 | 10.7 | 19.66 | 6.76 | 2.26 | 7.27% | 21.12% | 2.7 | 2.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上曜 | 2.79% 15073(177.51%) | -7.52% 11525(262.96%) | -3.91% 13104(219.22%) | 51.85% 25147(66.35%) | 81.77% 13519(209.42%) | 37.17% 7645(447.12%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 | 18.35↗ | 18.2↗ | 18.6↘ | 19.04↘ | 19.02↘ | 19.17↘ | 19.71↗ | 18.07↗ | 15.86↗ | 15.67↗ | 14.96↗ | 13.49↗ | 13.4↗ | 13.41↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 1.37% | -0.81% | -3.1% | -3.0% | -3.76% | -6.39% | 2.1% | 16.33% | 17.74% | 23.33% | 36.77% | 37.69% | 37.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 17.9 | 20.0 | 19.3 | 19.4 | 19.95 | 13.9 | 12.55 | 11.15 | 10.45 | 10.2 | 12.15 | 13.2 | 12.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上曜 | 4.96% | 47.0% | 8.0% | -43.0% | 75.0% | -47.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.18 | 7.29 | -9.58 | -2.58 | -15.91 |
| ROE | -2.68 | 1.05 | -0.71 | -4.02 | -3.06 |
| 本業收入比 | 123.45 | 242.86 | 380.77 | 30.77 | 141.98 |
| 自由現金流量 | -7.6 | -7.39 | -1.86 | -2.8 | -21.03 |
| 利息保障倍數 | -0.30 | 1.95 | 0.63 | -0.51 | -1.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
