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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)2.229.41-0.260-1.090-0.6901.9418.290.23-17.86000.84-14.471.33-13.642.1519.440.5218.180082.408.57
2024 (4)1.7-29.17-0.060-1.680-0.7501.64-14.580.2812.0000.9814.081.5423.21.811.110.4410.00075.89-36.12
2023 (3)2.40-0.480-1.730-0.5101.9200.2547.06000.8670.361.25362.961.622600.00.40.000118.810
2022 (2)-0.930-0.1600.880-0.210-1.0900.17-69.64000.50-72.980.27-69.320.06-95.420.417.6500-202.170
2021 (1)0.48-69.03-0.350-0.40-0.7200.1300.56-62.16001.87-71.280.88-34.331.31-15.480.3478.950029.09-67.34
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.11-81.97-84.72-0.66-65.0-214.290.01-98.72101.75-0.0568.7554.55-0.55-361.9-207.840.050.0-44.440000.721.3-44.930.3245.45-13.510.39-13.33-18.750.140.016.6700020.75-79.93-82.7
25Q4 (7)0.61-8.96-22.78-0.4-233.33-110.530.78202.63262.5-0.1627.2720.00.21-78.35-65.00.05-28.5725.00000.72-28.6729.470.22-31.25-43.590.45-32.84-15.090.140.016.67000103.3924.99-14.93
25Q3 (6)0.67252.631057.140.3500.0-58.33-0.76-43.423.23-0.22-29.4112.00.97304.1749.230.07250.0250.00001.00232.45251.50.32-21.95-23.810.6719.6439.580.147.6927.2700082.72200.39797.18
25Q2 (5)0.19-73.61-77.910.05123.81115.62-0.537.02-10.42-0.17-54.5515.00.24-52.94-55.560.02-77.78-85.710000.30-77.07-84.550.4110.8117.140.5616.6736.590.138.3318.1800027.54-77.05-83.35
25Q1 (4)0.72-8.860.0-0.21-10.530.0-0.57-18.750.0-0.1145.00.00.51-15.00.00.09125.00.0000.01.32138.160.00.37-5.130.00.48-9.430.00.120.00.0000.0120.00-1.270.0
24Q4 (3)0.791228.570.0-0.19-126.390.0-0.4851.520.0-0.220.00.00.6-7.690.00.04100.00.0000.00.5593.650.00.39-7.140.00.5310.420.00.129.090.0000.0121.541124.40.0
24Q3 (2)-0.07-108.140.00.72325.00.0-0.99-106.250.0-0.25-25.00.00.6520.370.00.02-85.710.0000.00.29-85.390.00.4220.00.00.4817.070.00.110.00.0000.0-11.86-107.170.0
24Q2 (1)0.860.00.0-0.320.00.0-0.480.00.0-0.20.00.00.540.00.00.140.00.000.00.01.950.00.00.350.00.00.410.00.00.110.00.000.00.0165.380.00.0

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