| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.5 (-6.94%) 573張 (+26.77%) 季線下 364張 396張 596張 573張 1.45倍 |
-5.19% -1.47% -3.37% -13.11% |
N/A N/A 301.5 |
N/A N/A |
1745 N/A |
小型股 318.53億 |
76.43% 0.0% |
機器人 |
2026-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.5 | 307.1↘ | 316.05↘ | 312.0↘ | 310.92↘ | 325.59↘ | 325.46↘ | 326.07↘ | |
| 乖離率 | -1.82% | -4.6% | -3.37% | -3.03% | -7.4% | -7.36% | -7.54% | |
| 均線開始 轉折價位 | 318.0 | 336.0 | 306.0 | 322.5 | 332.5 | 312.0 | 347.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 245.45,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.93,65.72 (4.52,5.12,5.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.42%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.94←76.7(-0.76%) 16.38←16.27(0.11%), -0.11% 75.94←76.92(-0.98%) 16.38←16.99(-0.61%), -3.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.33%[114] (N/A) 0 (0.33%) | 相對高點 相對低點 | 418.0 (-27.87%) 26-01-29 285.0 (5.79%) 26-04-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.87 37.63 11.7 2.14億(6月) | 27.05 9.53 5.54 1.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-02 354.0 (26-07-03) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 9.26% 0.55% -40.0 0.0 0 2.44%←2.33%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.26,24.89 look 43.8 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-6%,-5%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1745 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -7.36% -7.54% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.29%(0.03%) | -103 (連3買轉賣) 17.98% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.84%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.92% 7.86% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.09%(0.02%) | -1 (連5賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.01%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←1.82 (-24.73%) Q1←Q4 第1降 1.37←1.04 (+31.73%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.83←4.75 (+1.68%) Q1←Q4 連3升 4.83←4.95 (-2.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.27 (+1.68%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.5 (-2.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.3←4.67 (+13.49%) Q1←Q4 連2升 5.3←4.49 (+18.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.01←61.67 (-12.42%) Q1←Q4 第1降 54.01←48.36 (+11.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.1←177.72 (-12.42%) Q1←Q4 第1升 187.1←176.74 (+5.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.67 (-2.99%) Q1←Q4 第1降 0.65←0.73 (-10.96%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.38 (-55.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.88←50.62 Q1←Q4 第1降 49.88←51.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.4←5.77 Q1←Q4 第1降 5.4←10.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.02←13.29 Q1←Q4 連3升 14.02←13.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←0.93 Q1←Q4 連3升 0.99←3.64 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.84 Q1←Q4 連3升 0.89←2.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/19 台灣歐姆龍(股) 董事 辦理過額配售 100張 114/09/19 廣明光電(股) 董事 辦理過額配售 700張 |
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| 公告 | 115/07/17 達明衝機器人 牽緊輝達(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】達明 2026年6月合併營收2.14億元 年增41.88% 115/07/01 達明：AI協作機器人導入廣達德國車用生產線 115/06/05 【公告】達明 2026年5月合併營收1.56億元 年增27.05% 115/06/02 【公告】達明受邀參加花旗證券舉辦之 Citi''s 2026 Taiwan Tech Conference 115/06/02 【公告】(補充115/02/04公告)達明代子公司Techman Robot Global Investment Limited公告取得固定收益證券 115/05/06 【公告】達明 2026年4月合併營收1.42億元 年增16.31% 115/04/07 【公告】達明 2026年3月合併營收2.08億元 年增2.13% 115/03/23 達明：車用及半導體客戶下半年試用輪型人形機器人 115/03/12 【公告】更正達明114年第4季iXBRL公告資訊 115/03/12 【公告】達明受邀參加美林證券所舉辦之“2026 Asia Tech Conference”投資論壇 115/03/06 【公告】達明董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】達明 2026年2月合併營收1.38億元 年增-11.64% 115/03/02 【公告】達明取得有價證券 115/02/25 【公告】代重要子公司達明機器人(上海)有限公司公告不分派股利 115/02/25 【公告】達明代重要子公司達明機器人(上海)有限公司公告股東會決議事項 115/02/05 【公告】達明 2026年1月合併營收1.37億元 年增1.36% 115/02/04 【公告】達明代子公司Techman Robot Global Investment Limited.公告預計取得固定收益證券 115/01/28 達明：AI機器人助攻jpp-KY 航太元件製程自動化 115/01/06 【公告】達明 2025年12月合併營收1.99億元 年增54.1% 114/12/31 【公告】(更正114/12/30公告)公告達明取得有價證券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達明 | -5.19% 364(57.41%) | -10.27% 578(-0.86%) | -1.47% 396(44.55%) | -3.37% 596(-3.92%) | -13.11% 545(5.06%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.1 | 1.46 | -3.18 | 7.15 | 0.81 |
| ROE | 3.16 | 5.45 | 0.67 | 9.04 | 4.55 |
| 本業收入比 | 72.55 | 20.56 | -363.64 | 58.24 | 14.29 |
| 自由現金流量 | -49.27 | 0.43 | 0.02 | -4.4 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | 46.13 | 64.68 | 10.64 | 92.32 | 45.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標