| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 (0.0%) 129張 (-61.98%) 季線下 181張 196張 206張 129張 0.66倍 |
-0.74% -2.88% -4.59% -10.3% -20.59% |
9.91 (-26.59%) 13.5 |
N/A 0.49 |
737 N/A |
微型股 46.07億 |
9.96% 0.0% |
食品加工 |
2025-09-02 2025-06-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 13.54↘ | 13.57↘ | 13.64↘ | 13.7↘ | 14.05↘ | 14.16↘ | 14.46↘ | 15.19↘ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.52% | -1.03% | -1.46% | -3.91% | -4.66% | -6.64% | -11.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.6 | 13.65 | 13.9 | 14.15 | 14.45 | 14.15 | 15.05 | 17.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.0,N/A (19.06,35.95,52.84) 1.04,12.98 (1.35,1.45,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.65←60.63(0.02%) 11.88←11.92(-0.04%), 0.2% 60.65←64.67(-4.02%) 11.88←12.32(-0.44%), 11.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 23.4 (-42.31%) 23-03-06 12.75 (5.88%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.1 4.08 -0.06 11.5億(8月) | -7.62 0.5 0.07 11.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-05 14.45 (25-08-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -3 0 0 1.94%←1.94%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,27.78 up 36.54 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -55%,-20%,-17%,-13% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.5,8.59 look 35.62 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 737 N/A | 月KD RSI MACD | 13.89,18.58 look 32.13 -0.15 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -4.66% -6.64% -11.13% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.27%←5.31%(-0.04%) | 21 (連2買) 16.28% | 2年趨勢圖 | 5.27%←6.2%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.3% 1.14% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.42 (+35.71%) Q2←Q1 連3升 0.57←0.1 (+470.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.95←36.33 (-3.8%) Q2←Q1 連2降 34.95←34.7 (+0.72%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.78←0.12 (-3.8%) Q2←Q1 連2降 -0.78←0.21 (+0.72%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.7←20.82 (+4.23%) Q2←Q1 第1升 21.7←27.9 (-22.22%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.68←41.84 (-2.77%) Q2←Q1 第1降 40.68←44.19 (-7.94%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.09←62.06 (-2.77%) Q2←Q1 連4降 59.09←76.3 (-22.56%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.1 (-140.0%) Q2←Q1 連2降 -0.04←0.18 (-122.22%) Q2←Q2 10季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.08 (-125.0%) Q2←Q1 連2降 -0.02←0.15 (-113.33%) Q2←Q2 10季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.33←8.67 Q2←Q1 連2降 6.33←9.25 Q2←Q2 10季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.22←0.33 Q2←Q1 連2降 -2.22←0.62 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.24←0.45 Q2←Q1 連2降 -2.24←1.02 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.71←0.36 Q2←Q1 連2降 -1.71←0.77 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.62←0.35 Q2←Q1 連2降 -0.62←0.52 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 洪堯昆 代表(董事) 贈與 176張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/09 福壽 114年8月營收11.50億、年減1.10% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/02 福壽上半年獲利衰退8成 洪堯昆：下半年營運可期 114/08/28 【公告】福壽將於114年9月2日召開法人說明會 114/08/08 【公告】福壽 2025年7月合併營收11.05億元 年增-7.62% 114/08/05 【公告】福壽董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/28 【公告】福壽114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/15 【公告】福壽發言人異動 114/07/10 【公告】福壽 2025年6月合併營收11億元 年增5.52% 114/07/09 【公告】福壽辦理註銷庫藏股減資變更登記完成 114/06/15 福壽實業 獲IECQ ISO 14067認證 114/06/12 福壽全台率先通過IECQ ISO 14067碳足跡查證，朝低碳轉型 114/06/12 福壽通過IECQ ISO 14067碳足跡查證 朝低碳轉型 114/06/10 【公告】福壽 2025年5月合併營收11.97億元 年增-1.42% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | -0.74% 181(-28.78%) | -1.1% 201(-35.94%) | -2.88% 196(-34.15%) | -4.59% 206(-37.36%) | -10.3% 464(-72.16%) | -20.59% 353(-63.41%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.78 | 2.19 | 1.82 | 2.05 | 2.69 |
| ROE | 2.33 | 7.32 | 6.86 | 6.31 | 13.45 |
| 本業收入比 | 80.58 | 91.54 | 82.45 | 85.59 | 48.96 |
| 自由現金流量 | 1.62 | 1.93 | -4.98 | -2.31 | 9.8 |
| 利息保障倍數 | 2.60 | 5.83 | 7.63 | 10.56 | 16.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標