| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (0.25%) 275張 (-24.68%) 季線下 464張 372張 742張 275張 0.74倍 |
-2.91% 4.17% -6.98% 10.5% -8.68% |
N/A N/A 20.0 |
N/A 0.62 |
1592 N/A |
微型股 94.67億 |
31.48% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-10-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.22↘ | 20.26↘ | 20.02↗ | 19.99↘ | 20.37↗ | 20.42↘ | 19.76↗ | 19.9→ |
| 乖離率 | -1.09% | -1.28% | -0.1% | 0.05% | -1.82% | -2.06% | 1.21% | 0.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.6 | 20.2 | 19.2 | 21.15 | 19.65 | 21.5 | 18.1 | 21.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.63,12.24 (0.61,1.11,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.7%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.02←77.77(0.25%) 6.17←6.3(-0.13%), -0.36% 78.02←76.42(1.6%) 6.17←6.92(-0.75%), 37.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.9 (-19.68%) 24-08-13 14.6 (36.99%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.64 -19.37 13.7 0.17億(8月) | 14.12 -3.83 21.29 0.22億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-05 22.1 (25-08-06) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.06% 47 -1 0 3.69%←3.49%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.79,17.38 look 45.56 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-9%,6%,9% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.78,42.51 49.91 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1592 N/A | 月KD RSI MACD | 52.43,55.99 50.17 0.14 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.1% -2.06% 1.21% 0.5% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.45%←4.43%(0.02%) | -99 (連3賣) 36.0% | 2年趨勢圖 | 4.45%←6.32%(-1.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.48% 1.56% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 11 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.32%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q2←Q1 第1升 0.25←0.22 (+13.64%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.62←0.76 (-18.42%) Q2←Q1 連2降 0.62←0.6 (+3.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.46←-0.4 (-18.42%) Q2←Q1 第1降 -0.46←-0.58 (+3.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q2←Q1 連8降 0.19←0.64 (-70.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.95←85.33 (+33.54%) Q2←Q1 連2升 113.95←92.37 (+23.36%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.85←40.88 (+33.54%) Q2←Q1 連5降 33.85←116.59 (-70.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.19←-0.18 (-1116.67%) Q2←Q1 第1降 -2.19←-0.15 (+1360.0%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.07 (-71.43%) Q2←Q1 第1降 -0.12←-0.17 (-29.41%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.67←20.63 Q2←Q1 第1降 9.67←13.74 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -74.82←-52.47 Q2←Q1 第1降 -74.82←-97.71 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1624.37←-110.72 Q2←Q1 第1降 -1624.37←-118.14 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -16.35←-1.25 Q2←Q1 第1降 -16.35←-1.0 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -7.58←-0.48 Q2←Q1 第1降 -7.58←-0.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/22 大天投資(股) 董事 一般交易 850張 |
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| 公告 | 114/09/05 泰豐 114年8月營收1745萬、年減27.65% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】泰豐 2025年8月合併營收1744.8萬元 年增-27.65% 114/08/12 【公告】泰豐董事會決議114年上半年度不分派股利 114/08/12 【公告】泰豐114年第二季財務報告提報董事會 114/08/12 橡膠股反彈 中橡漲逾4% 專家：跌深勿急進場 114/08/06 【公告】泰豐 2025年7月合併營收2164.1萬元 年增14.12% 114/08/04 【公告】泰豐114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/09 【公告】臺灣臺北地方檢察署起訴泰豐原技術部經理事宜 114/07/07 【公告】泰豐 2025年6月合併營收2250.3萬元 年增10.69% 114/07/01 【公告】泰豐董事會處分觀音廠區不動產案決議事項 114/07/01 【公告】泰豐辦理出售觀音廠區資產向債權人 114/07/01 【公告】泰豐114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/06/06 【公告】泰豐 2025年5月合併營收2065.6萬元 年增-4.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | -2.91% 464(-40.63%) | -0.99% 425(-35.09%) | 4.17% 372(-25.92%) | -6.98% 742(-62.81%) | 10.5% 717(-61.53%) | -8.68% 661(-58.3%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -84.59 | -225.1 | -45.11 | -118.38 | 4.33 |
| ROE | -6.68 | -30.96 | -29.2 | -36.57 | 1.5 |
| 本業收入比 | 51.02 | 62.29 | 53.80 | 80.31 | 172.73 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 1.55 | 0.39 | -5.15 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | -3.69 | -16.46 | -16.42 | -35.16 | 3.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標