| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (-4.1%) 396張 (+51.42%) 季線下 356張 278張 256張 396張 1.42倍 長突破 |
-7.04% -7.52% -16.36% -36.32% -57.94% |
N/A N/A 36.3 |
N/A 1.2 |
1701 N/A |
微型股 24.25億 |
24.68% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-12-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 38.3↘ | 38.28↘ | 38.0↘ | 37.99↗ | 37.32↘ | 37.96↘ | 40.83↘ | 50.83↘ |
| 乖離率 | -5.22% | -5.17% | -4.47% | -4.45% | -2.73% | -4.37% | -11.09% | -28.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.05 | 37.75 | 39.25 | 36.05 | 38.5 | 43.4 | 57.0 | 86.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.44,6.96 (0.63,1.24,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.37%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.64←40.7(-0.06%) 38.19←39.16(-0.97%), -1.26% 40.64←52.59(-11.95%) 38.19←12.52(25.67%), 138.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-69.37%) 24-07-05 12.05 (201.24%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.64 -10.59 -17.81 0.37億(7月) | -39.81 27.49 -20.51 0.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-01 40.8 (25-07-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.59% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,49.69 42.22 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,8%,11%,10% 賣,賣,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.48,26.15 look 39.36 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1701 N/A | 月KD RSI MACD | 6.0,10.04 look 47.09 -3.52 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.47% -4.37% -11.09% -28.59% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←0.74%(0.81%) | -181 (連3賣) 45.71% | 2年趨勢圖 | 1.55%←1.54%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.52% 7.69% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.02 (+200.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.15←0.86 (+33.72%) Q2←Q1 第1升 1.15←1.75 (-34.29%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.26 (+33.72%) Q2←Q1 第1升 -0.18←-0.43 (-34.29%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←1.28 (-8.59%) Q2←Q1 第1降 1.17←0.95 (+23.16%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.53←69.51 (-21.55%) Q2←Q1 第1降 54.53←41.13 (+32.58%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.02←149.7 (-21.55%) Q2←Q1 連2降 130.02←75.69 (+71.78%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.64 (+31.25%) Q2←Q1 第1升 -0.44←-0.05 (+780.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.39 (+35.9%) Q2←Q1 第1升 -0.25←-0.64 (-60.94%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.86←18.01 Q2←Q1 第1升 25.86←23.21 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.27←-29.93 Q2←Q1 第1升 -15.27←-24.4 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.72←-50.2 Q2←Q1 第1升 -25.72←-1.84 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -6.26←-8.49 Q2←Q1 第1升 -6.26←-0.56 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.48←-4.97 Q2←Q1 第1升 -3.48←-0.19 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/20 李顯銘 關係人 一般交易 161張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/14 慧友 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.44元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/06 【公告】慧友 2025年7月合併營收3655.3萬元 年增1.64% 114/07/08 【公告】慧友 2025年6月合併營收4088.3萬元 年增-39.82% 114/06/09 【公告】慧友民國114年5月份合併營收 114/06/09 【公告】慧友 2025年5月合併營收3206.6萬元 年增-44.37% 114/05/23 台股虎頭蛇尾 周線翻黑收場/國安概念股續攻 欣普羅四連漲停/川普擬鬆綁核電 非核轉彎聲再起｜Yahoo財經掃描 114/05/09 【公告】慧友 2025年4月合併營收4606.5萬元 年增-7.47% 114/04/15 【公告】慧友發言人異動 114/04/08 【公告】慧友民國114年3月份合併營收 114/04/08 【公告】慧友 2025年3月合併營收3583.3萬元 年增27.21% 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】慧友民國114年2月份合併營收 114/03/10 【公告】慧友 2025年2月合併營收3087.6萬元 年增48.69% 114/03/03 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】慧友114年1月合併營收 114/02/10 【公告】慧友 2025年1月合併營收2127.5萬元 年增-36% 114/01/10 【公告】慧友民國113年12月份合併營收 114/01/10 【公告】慧友 2024年12月合併營收1057.2萬元 年增-65.65% 113/12/28 《光電股》明年將赴美國及比利時參展 慧友智慧車載系統 搶進世界盃 113/12/27 明年將赴美國及比利時參展 慧友智慧車載系統 搶進世界盃 113/12/21 《光電股》轉型策略發酵 慧友 耕耘商用車客戶 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧友 | -7.04% 356(11.28%) | -3.84% 282(40.53%) | -7.52% 278(42.46%) | -16.36% 256(54.64%) | -36.32% 338(17.36%) | -57.94% 671(-40.89%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.41 | -19.25 | -15.26 | -8.0 | -26.73 |
| ROE | -10.65 | -7.97 | -13.71 | -6.19 | -8.33 |
| 本業收入比 | 201.96 | 229.03 | 62.20 | 112.50 | 207.50 |
| 自由現金流量 | -0.73 | 0.27 | -1.76 | -0.52 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | -8.89 | -4.68 | -22.42 | -13.16 | -49.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標