| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 (-1.15%) 75張 (-2.6%) 季線下 84張 120張 142張 75張 0.62倍 |
-1.96% -9.08% 7.51% -34.53% -17.22% |
49.91 (66.07%) 30.05 |
N/A 1.09 |
68 N/A |
微型股 30.05億 |
30.63% 0.0% |
面板零組件 |
2024-11-27 2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 30.18↘ | 30.6↘ | 31.2↘ | 31.6↘ | 32.53↘ | 32.41↗ | 37.2↘ | 38.52↘ |
| 乖離率 | -0.43% | -1.8% | -3.69% | -4.91% | -7.62% | -7.28% | -19.22% | -21.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.65 | 30.85 | 33.05 | 33.8 | 33.2 | 27.95 | 45.9 | 36.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.81,N/A (8.71,14.63,20.56) 0.68,44.71 (0.55,0.77,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.24%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.45←57.86(-0.41%) 13.24←12.95(0.29%), 0.64% 57.45←58.35(-0.9%) 13.24←12.85(0.39%), 100.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.32%[113] (N/A) 0 (5.32%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-44.76%) 24-11-28 24.95 (20.44%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.86 -15.21 4.35 5.37億(5月) | -0.33 -1.87 9.99 6.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.75 (25-05-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.07% 0 0 0 6.42%←6.36%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.38,22.48 look 36.02 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-15%,-12%,-25% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.72,18.65 look 32.3 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 68 N/A | 月KD RSI MACD | 7.94,12.48 look 41.86 -1.38 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.69% -7.28% -19.22% -21.99% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.73%←7.95%(-0.22%) | -31 (連2買轉賣) 41.33% | 2年趨勢圖 | 7.73%←7.71%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.37% 2.42% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.11%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.09%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.85←19.98 (-5.66%) Q1←Q4 連2降 18.85←16.54 (+13.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.75 (-5.66%) Q1←Q4 連2升 1.15←0.31 (+13.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.19←8.46 (+8.63%) Q1←Q4 第1升 9.19←7.37 (+24.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.52←128.71 (+8.4%) Q1←Q4 連2升 139.52←152.14 (-8.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.14←44.94 (+8.4%) Q1←Q4 連2升 51.14←45.45 (+12.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.17 (+347.06%) Q1←Q4 第1升 0.76←0.36 (+111.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.42 (+97.62%) Q1←Q4 連2升 0.83←0.18 (+361.11%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.67←13.93 Q1←Q4 第1升 16.67←13.53 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.12←3.75 Q1←Q4 連2升 6.12←1.89 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←1.03 Q1←Q4 第1升 4.05←2.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←0.43 Q1←Q4 第1升 1.62←0.84 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←0.4 Q1←Q4 第1升 1.11←0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/06 蔡明助 經理人 贈與 146張 109/07/06 蔡明助之配偶 關係人配偶 贈與 79張 |
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| 公告 | 114/06/30 櫃買市場6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】華宏代重要子公司WAH HONG HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分配 114/06/05 【公告】華宏 2025年5月合併營收5.37億元 年增-15.87% 114/05/29 【公告】代重要子公司Wah Hong Holding Ltd.現金減資變更登記完成 114/05/29 【公告】代重要子公司Wah Hong Technology Ltd.現金減資變更登記完成 114/05/26 《光電股》華宏多元布局 瞄準高附加價值產品 114/05/26 華宏多元布局 瞄準高附加價值產品 114/05/26 【公告】華宏更正114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】華宏更正董事會選任董事長(簡歷) 114/05/26 【公告】華宏113年度盈餘及資本公積分派現金基準日 114/05/26 【公告】華宏114年股東常會改選董事選舉結果 114/05/26 【公告】華宏董事會選任董事長 114/05/26 【公告】華宏111年股東常會重要決議事項 114/05/07 【公告】華宏114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/05/07 【公告】華宏總經理異動 114/05/07 【公告】華宏發言人異動 114/05/07 【公告】華宏 2025年4月合併營收6.33億元 年增-0.33% 114/04/29 【公告】華宏114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/07 光電膜片出貨成長，華宏3月營收6.46億元，月增10.02% 114/04/07 【公告】華宏 2025年3月合併營收6.46億元 年增11.64% 114/03/19 華宏非光電材料 營收貢獻上看4成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華宏 | -1.96% 84(-11.59%) | -2.59% 110(-32.38%) | -9.08% 120(-37.8%) | 7.51% 142(-47.35%) | -34.53% 278(-73.05%) | -17.22% 902(-91.69%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.15 | 3.3 | 3.78 | 3.37 | 2.59 |
| ROE | 6.82 | 5.18 | 6.69 | 11.08 | 6.19 |
| 本業收入比 | 51.30 | 85.22 | 82.03 | 51.82 | 79.94 |
| 自由現金流量 | 7.03 | 4.12 | 5.54 | 2.04 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 8.24 | 5.22 | 10.00 | 27.71 | 10.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
