| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (-1.2%) 25張 (+873.15%) 24張 64張 53張 季線下 ↘124.8 ↘126.85 ↘131.56 ↘132.5 ↗129.91 ↗126.89 25張 0.39倍 |
0.0% -10.79% 5.53% 5.08% -10.14% |
56.62 (-54.33%) 124.0 |
66.15 (-46.65%) 47.1 (-62.02%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
3.91億 49.11億 |
21.87% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.44,N/A (18.37,22.09,25.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.28% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[112] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-32.24%) 23-03-07 110.0 (12.73%) 22-11-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 1.41%←1.22%(15.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.79 33.31 -32.79 0.53億(3月) | -51.63 -6.56 -29.91 0.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 135.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-6%,-8%,8% 平,賣,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.33 0.0,4.31 look 128.5,119.0 -1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.64%←14.61%(0.21%) | -3 (連2賣) 12.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.75,45.64 (2.51,2.99,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.42% -2.28% -0.02% -3.56% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.29% 2.79% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.03←67.26(5.61%) 5.23←6.25(-16.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.11 (-72.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.72 (-29.07%) Q4←Q3 連2降 1.22←2.21 (-44.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←0.06 (-29.07%) Q4←Q3 連2降 -0.28←0.3 (-44.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.65 (-1.54%) Q4←Q3 連3降 0.64←0.97 (-34.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.95←125.45 (-13.95%) Q4←Q3 第1降 107.95←96.38 (+12.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.51←53.42 (-13.95%) Q4←Q3 連3降 47.51←62.1 (-23.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.27←1.14 (-211.4%) Q4←Q3 連2降 -1.27←0.59 (-315.25%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.15 (-53.33%) Q4←Q3 連2降 -0.23←0.95 (-124.21%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.92←17.13 Q4←Q3 連2降 -0.92←25.15 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.86←3.22 Q4←Q3 連2降 -22.86←13.65 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.54←25.67 Q4←Q3 連2降 -40.54←8.65 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.73←2.45 Q4←Q3 連2降 -2.73←1.21 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.11←1.96 Q4←Q3 連2降 -2.11←0.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 4/22起富櫃50指數納入萬潤等、刪除營邦等；富櫃200指數納入耀勝等、刪除港建*等 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】伯特光 2024年3月合併營收5256.2萬元 年增-36.8% 113/03/08 【公告】伯特光董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】伯特光董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】伯特光 2024年2月合併營收3942.7萬元 年增-51.64% 112/12/08 【公告】伯特光 2023年11月合併營收3599.8萬元 年增-52.57% 112/11/10 【公告】更正伯特光112年第3季合併財務報告iXBRL申報資料 112/11/10 【公告】伯特光 2023年10月合併營收3892.7萬元 年增-38.06% 112/10/09 【公告】伯特光 2023年9月合併營收3576.4萬元 年增-57.26% 112/09/08 【公告】伯特光 2023年8月合併營收5805.2萬元 年增-37.13% 112/08/10 【公告】伯特光 2023年7月合併營收7833.3萬元 年增-26.67% 112/08/07 【公告】伯特光法人董事辭任 112/07/10 【公告】伯特光 2023年6月合併營收9908萬元 年增-5.13% 112/06/08 【公告】伯特光 2023年5月合併營收9989.4萬元 年增1.11% 112/05/09 【公告】伯特光董事會通過大陸投資相關事宜 112/05/09 【公告】伯特光 2023年4月合併營收9928.4萬元 年增13.93% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.8 | 66.15 | -46.65 | 59.54 | -51.98 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.47 | 158.36 | 27.71 |
| 平均 本益比 | 22.09 | 56.62 | -54.33 | 81.97 | -33.9 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.99 | 136.46 | 10.04 |
| 最低價 本益比 | 18.37 | 47.1 | -62.02 | 104.4 | -15.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.51 | 114.55 | -7.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 183.0 | 113.0 | 71.37 | 44.07 | 2.0 | 1.09% | 1.77% | 3.9 | 2.29 |
| 111 | 151.5 | 110.0 | 25.91 | 18.82 | 2.0 | 1.32% | 1.82% | 3.39 | 2.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯特光 | 0.0% 24(3.03%) | -5.34% 27(-7.49%) | -10.79% 64(-60.8%) | 5.53% 53(-52.42%) | 5.08% 37(-33.08%) | -10.14% 47(-47.14%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 124.83↘ | 124.8↘ | 126.85↘ | 131.56↘ | 132.5↘ | 133.4↘ | 129.91↗ | 126.89↗ | 125.55↗ | 125.24↗ | 124.02↗ | 126.54↘ | 128.58↘ | 131.26↘ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.64% | -2.25% | -5.75% | -6.42% | -7.05% | -4.55% | -2.28% | -1.23% | -0.99% | -0.02% | -2.01% | -3.56% | -5.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.0 | 129.5 | 136.5 | 135.5 | 139.5 | 125.5 | 116.5 | 117.5 | 118.0 | 116.0 | 118.0 | 138.0 | 138.0 | 159.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 伯特光 | -4.17% | -1.0% | -2.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 20.31 | 20.5 | 18.56 | 18.53 |
| ROE | 5.67 | 15.32 | 13.83 | 13.28 | 14.28 |
| 本業收入比 | 81.36 | 76.72 | 106.08 | 116.79 | 100.85 |
| 自由現金流量 | 1.01 | 0.25 | 1.76 | 1.17 | -1.65 |
| 利息保障倍數 | 29.96 | 84.08 | 62.65 | 38.64 | 40.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
