| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 (0.36%) 217張 (+54.06%) 191張 414張 507張 季線下 ↘140.3 ↘143.85 ↘145.59 ↘145.33 ↘147.47 ↗146.38 217張 0.52倍 |
1.81% -1.4% 1.44% 8.46% -6.31% |
38.2%~45.7% 7.4~8.4 |
181.0 (28.37%) 141.0 |
231.67 (64.3%) 130.34 (-7.56%) |
N/A 1.13 |
N/A 、Y! |
4.68億 65.96億 |
23.57% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.22,17.89 (16.54,22.97,29.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.04%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (4.42%[113]) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-28.79%) 23-08-01 76.0 (85.53%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.47% 46 2 0 9.3%←9.62%(-3.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.7 23.63 6.57 1.53億(3月) | 7.3 -22.01 13.87 1.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-15 156.0 (24-04-17) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-4%,-8%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 156.56(11.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.27 16.67,17.59 look 148.5,138.0 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.42%(-19.05%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.3%←4.24%(1.42%) | -20 (連3買轉賣) 9.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,54.86 (1.99,2.43,2.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.98% -3.68% -0.37% -7.18% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.24%(4.17%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.04% 17.7% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.86←45.35(-1.08%) 18.04←15.05(19.87%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.31 (+12.9%) Q4←Q3 連2升 0.35←0.33 (+6.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.69←5.0 (-6.2%) Q4←Q3 連2降 4.69←4.72 (-0.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←1.07 (-6.2%) Q4←Q3 連2降 0.73←1.18 (-0.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.88←124.0 (+5.55%) Q4←Q3 連2升 130.88←118.61 (+10.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.55%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.54 (0.0%) Q4←Q3 1.54←2.53 (-39.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.57 (-2.55%) Q4←Q3 連2降 1.53←2.38 (-35.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.09←40.39 Q4←Q3 第1降 36.09←44.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.49←21.42 Q4←Q3 連2降 15.49←24.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.36←14.44 Q4←Q3 第1升 15.36←23.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←2.93 Q4←Q3 連2降 2.84←4.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.93 Q4←Q3 連2降 1.86←2.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】汎銓 2024年3月合併營收1.53億元 年增-4.71% 113/03/08 【公告】汎銓 2024年2月合併營收1.24億元 年增7.3% 113/03/04 【公告】更正盈餘分配案為承認事項 113/03/01 【公告】汎銓董事會決議召開 113年股東會相關事宜 113/03/01 【公告】汎銓董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】汎銓 2024年1月合併營收1.58億元 年增19.59% 113/01/08 【公告】汎銓 2023年12月合併營收1.62億元 年增-8.21% 113/01/03 汎銓半導體先進製程分析需求旺 今年總產能增3成 112/12/08 【公告】汎銓 2023年11月合併營收1.65億元 年增6.86% 112/11/23 汎銓大舉導入新機台 明年折舊費用估增2億元 112/11/21 【公告】汎銓受邀參加台新證券舉辦之2023年第四季全球投資論壇 112/11/08 汎銓前三季EPS4.27元 董事會決議增資日本子公司10億日圓加速海外布局 112/11/08 【公告】汎銓處分營業用機器設備予子公司南京泛銓電子科技有限公司 112/11/08 【公告】汎銓董事會決議增資子公司MSS JAPAN株式會社 112/11/08 【公告】汎銓 2023年10月合併營收1.43億元 年增0.49% 112/10/27 【公告】汎銓112年度第3季合併自結損益 112/10/06 【公告】汎銓 2023年9月合併營收1.65億元 年增18.34% 112/09/08 【公告】汎銓 2023年8月合併營收1.64億元 年增4.36% 112/08/08 【公告】汎銓 2023年7月合併營收1.72億元 年增5.76% 112/07/31 汎銓上半年每股稅前盈餘3.43元 未來一年新設備逐月交機產能月月增 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.4 | 231.67 | 64.3 | 208.5 | 47.87 | 最低殖利率 | 4.1% | 151.976 | 7.78 | 136.779 | -2.99 | 最高淨值比 | 2.87 | 157.51 | 11.71 |
| 平均 本益比 | 22.97 | 181.0 | 28.37 | 162.75 | 15.43 | 平均殖利率 | 4.4% | 142.28 | 0.9 | 128.05 | -9.19 | 平均淨值比 | 2.43 | 133.37 | -5.41 |
| 最低價 本益比 | 16.54 | 130.34 | -7.56 | 117.0 | -17.02 | 最高殖利率 | 4.7% | 132.575 | -5.98 | 119.318 | -15.38 | 最低淨值比 | 1.99 | 109.22 | -22.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 198.0 | 97.6 | 35.66 | 17.58 | 4.5 | 2.27% | 4.61% | 3.56 | 1.91 |
| 111 | 124.5 | 76.0 | 20.32 | 12.4 | 5.5 | 4.42% | 7.24% | 2.78 | 1.63 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎銓 | 1.81% 191(13.98%) | -2.08% 498(-56.3%) | -1.4% 414(-47.44%) | 1.44% 507(-57.12%) | 8.46% 463(-53.02%) | -6.31% 613(-64.51%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 141.17↗ | 140.3↘ | 143.85↘ | 145.59↘ | 145.33↘ | 145.22↘ | 147.47↘ | 146.38↗ | 143.15↗ | 143.04↗ | 141.52↗ | 150.62↘ | 151.91↘ | 151.01↗ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.5% | -1.98% | -3.15% | -2.98% | -2.91% | -4.39% | -3.68% | -1.5% | -1.43% | -0.37% | -6.39% | -7.18% | -6.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 139.5 | 141.5 | 147.5 | 146.0 | 144.0 | 142.5 | 151.0 | 134.0 | 138.5 | 136.5 | 130.5 | 171.0 | 154.5 | 121.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 汎銓 | 13.65% | -1.0% | 40.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.3 | 21.86 | 20.12 | 17.41 | 13.14 |
| ROE | 10.17 | 12.93 | 14.63 | 10.4 | 7.09 |
| 本業收入比 | 101.47 | 101.34 | 100.34 | 103.19 | 110.78 |
| 自由現金流量 | -3.74 | 0.7 | -0.27 | 0.32 | -3.95 |
| 利息保障倍數 | 22.11 | 31.92 | 34.69 | 27.57 | 14.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
