| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 (7.29%) 743張 (+542.41%) 季線旁 231張 200張 351張 743張 3.71倍 |
9.86% 4.42% 8.48% -30.23% -48.0% |
N/A N/A 39.0 |
N/A 1.16 |
1810 N/A |
微型股 26.05億 |
24.68% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-12-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 36.18↗ | 35.66↗ | 36.53↗ | 36.8↗ | 38.8↘ | 39.16↗ | 44.26↘ | 54.48↘ |
| 乖離率 | 7.79% | 9.37% | 6.76% | 5.98% | 0.52% | -0.41% | -11.88% | -28.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.5 | 36.8 | 37.35 | 38.9 | 43.0 | 35.95 | 55.9 | 75.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.02,7.24 (0.63,1.24,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.34%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.68←40.85(-0.17%) 39.1←38.83(0.27%), -0.38% 40.68←52.43(-11.75%) 39.1←12.68(26.42%), 141.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-67.09%) 24-07-05 12.05 (223.65%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.81 27.49 -20.51 0.41億(6月) | -44.36 -30.38 -13.59 0.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-01 40.7 (25-06-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.11% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.65,60.59 58.78 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,8%,2%,0% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.9,30.91 41.89 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1810 N/A | 月KD RSI MACD | 11.81,15.76 look 48.82 -3.22 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.76% -0.41% -11.88% -28.41% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.68%(0.11%) | -18 (連3買轉賣) 2.42% | 2年趨勢圖 | 0.79%←2.17%(-1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 1.9% 5.89% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.07 (-57.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←1.01 (-14.85%) Q1←Q4 連3降 0.86←0.82 (+4.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.02 (-14.85%) Q1←Q4 第1降 -0.26←-0.4 (+4.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.03 (+24.27%) Q1←Q4 第1升 1.28←1.29 (-0.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.51←55.84 (+24.48%) Q1←Q4 第1升 69.51←67.31 (+3.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.7←154.66 (+24.48%) Q1←Q4 第1降 149.7←208.11 (-28.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←-0.18 (-255.56%) Q1←Q4 第1降 -0.64←-0.21 (+204.76%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.04 (-875.0%) Q1←Q4 第1降 -0.39←-0.64 (-39.06%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.01←32.36 Q1←Q4 第1降 18.01←33.64 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.93←-2.1 Q1←Q4 第1降 -29.93←-49.15 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -50.2←-12.18 Q1←Q4 第1降 -50.2←-17.33 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.49←-2.29 Q1←Q4 第1降 -8.49←-2.43 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.97←-1.24 Q1←Q4 第1降 -4.97←-1.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/20 李顯銘 關係人 一般交易 161張 |
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| 公告 | 114/07/08 慧友上半年合併營收2.05億元，年減20.51% 114/07/08 慧友 公告本公司民國114年6月份合併營收 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】慧友 2025年6月合併營收4088.3萬元 年增-39.82% 114/06/09 【公告】慧友民國114年5月份合併營收 114/06/09 【公告】慧友 2025年5月合併營收3206.6萬元 年增-44.37% 114/05/23 台股虎頭蛇尾 周線翻黑收場/國安概念股續攻 欣普羅四連漲停/川普擬鬆綁核電 非核轉彎聲再起｜Yahoo財經掃描 114/05/09 【公告】慧友 2025年4月合併營收4606.5萬元 年增-7.47% 114/04/15 【公告】慧友發言人異動 114/04/08 【公告】慧友民國114年3月份合併營收 114/04/08 【公告】慧友 2025年3月合併營收3583.3萬元 年增27.21% 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】慧友民國114年2月份合併營收 114/03/10 【公告】慧友 2025年2月合併營收3087.6萬元 年增48.69% 114/03/03 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】慧友114年1月合併營收 114/02/10 【公告】慧友 2025年1月合併營收2127.5萬元 年增-36% 114/01/10 【公告】慧友民國113年12月份合併營收 114/01/10 【公告】慧友 2024年12月合併營收1057.2萬元 年增-65.65% 113/12/28 《光電股》明年將赴美國及比利時參展 慧友智慧車載系統 搶進世界盃 113/12/27 明年將赴美國及比利時參展 慧友智慧車載系統 搶進世界盃 113/12/21 《光電股》轉型策略發酵 慧友 耕耘商用車客戶 113/12/20 轉型策略發酵 慧友 耕耘商用車客戶 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧友 | 9.86% 231(220.55%) | 5.98% 199(273.59%) | 4.42% 200(270.85%) | 8.48% 351(111.84%) | -30.23% 392(89.51%) | -48.0% 892(-16.68%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.41 | -19.25 | -15.26 | -8.0 | -26.73 |
| ROE | -10.65 | -7.97 | -13.71 | -6.19 | -8.33 |
| 本業收入比 | 201.96 | 229.03 | 62.20 | 112.50 | 207.50 |
| 自由現金流量 | -0.73 | 0.27 | -1.76 | -0.52 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | -8.89 | -4.68 | -22.42 | -13.16 | -49.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
