| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (0.0%) 2張 (-33.33%) 季線旁 2張 10張 11張 2張 0.2倍 |
0.58% 2.37% 0.58% -14.78% -28.36% |
N/A N/A 17.3 |
N/A 0.83 |
1516 N/A |
微型股 6.20億 |
14.07% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.27↗ | 17.04↗ | 16.79↗ | 16.87↘ | 17.54↘ | 17.53↗ | 19.36↘ | 21.15↘ |
| 乖離率 | 0.17% | 1.53% | 3.04% | 2.55% | -1.37% | -1.31% | -10.64% | -18.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.2 | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 18.25 | 17.2 | 20.3 | 24.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 576.67,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.19,7.9 (1.57,2.16,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.18←64.03(0.15%) 12.09←12.22(-0.13%), -0.89% 64.18←57.19(6.99%) 12.09←14.88(-2.79%), -12.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.8 (-43.83%) 24-07-05 15.15 (14.19%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.13 -0.82 -6.0 0.09億(6月) | -9.76 -11.44 -1.13 0.09億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.7 (25-06-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,87.65 53.88 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,11%,13% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.37,42.75 39.73 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1516 N/A | 月KD RSI MACD | 13.74,15.65 look 45.17 -0.68 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.04% -1.31% -10.64% -18.2% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.18%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.59% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.29←0.32 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.27 (+7.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.0 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 -0.01←-0.07 (+7.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.83←4.65 (+3.87%) Q1←Q4 連3升 4.83←3.18 (+51.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.78←37.21 (+23.03%) Q1←Q4 第1升 45.78←43.59 (+5.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2117.48←1931.76 (+23.03%) Q1←Q4 連5升 2117.48←1265.12 (+67.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←-0.15 (-120.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.0 (0%) Q1←Q4 第1降 -0.03←-0.17 (-82.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.32←33.48 Q1←Q4 第1降 30.32←17.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.11←-0.82 Q1←Q4 第1降 -5.11←-24.41 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.22←3.14 Q1←Q4 連2升 3.22←-19.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←0.36 Q1←Q4 第1降 0.33←-1.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.22 Q1←Q4 第1降 0.2←-0.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/04 胡清淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 110/01/04 峻淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 |
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| 公告 | 114/07/09 凱鈺 更正本公司公告114年6月資金貸與他人申報金額資料 114/07/09 凱鈺 114年6月營收863萬、年減26.14% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】凱鈺 2025年6月合併營收862.8萬元 年增-26.14% 114/06/06 【公告】凱鈺 2025年5月合併營收870萬元 年增-9.77% 114/05/28 【公告】凱鈺董事會推選董事長 114/05/28 【公告】凱鈺114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】凱鈺114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/05/08 【公告】凱鈺董事會決議通過現金增資發行新股案 114/05/08 【公告】凱鈺114年第一季合併財務報告經董事會決議通過 114/05/08 【公告】凱鈺 2025年4月合併營收982.4萬元 年增-12.9% 114/04/29 【公告】凱鈺114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】凱鈺 2025年3月合併營收913萬元 年增-8.2% 114/03/28 【公告】凱鈺向關係人取得營建用不動產(更正交付或付款條件及決策單位) 114/03/10 【公告】凱鈺 2025年2月合併營收1043.9萬元 年增45.65% 114/03/07 【公告】凱鈺董事會決議不分派股利(更正董事會擬議日期) 114/03/06 【公告】凱鈺向關係人取得營建用不動產 114/03/06 【公告】凱鈺董事會通過114年股東常會召開事宜 114/03/06 【公告】凱鈺董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】凱鈺113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】凱鈺 2025年1月合併營收967.8萬元 年增-5.93% 114/01/07 【公告】凱鈺 2024年12月合併營收992.5萬元 年增-8.61% 113/12/06 【公告】凱鈺 2024年11月合併營收1089.3萬元 年增1.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱鈺 | 0.58% 2(-14.29%) | 3.59% 10(-80.18%) | 2.37% 10(-80.0%) | 0.58% 11(-81.93%) | -14.78% 27(-92.75%) | -28.36% 34(-94.13%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.12 | -26.43 | 5.0 | 5.03 | -5.8 |
| ROE | -1.68 | -14.9 | -1.21 | 3.37 | -11.55 |
| 本業收入比 | 140.00 | 67.39 | -266.67 | 140.00 | 61.54 |
| 自由現金流量 | -1.45 | -0.79 | -1.96 | -0.13 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | -2.24 | -47.34 | -0.32 | 5.06 | -4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
