| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 (-0.6%) 5張 (-62.02%) 季線下 34張 31張 57張 5張 0.16倍 短糾結 |
-1.63% -0.15% -5.96% -23.79% -38.84% |
33.06 (-0.27%) 33.15 |
N/A 0.98 |
705 N/A |
微型股 30.80億 |
50.46% 0.0% |
攝像設備 |
2024-12-30 2025-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 | 33.28↘ | 33.25↘ | 33.27→ | 33.3↘ | 34.09↘ | 33.94↘ | 37.67↘ | 41.73↘ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.3% | -0.36% | -0.45% | -2.76% | -2.33% | -12.0% | -20.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.7 | 33.4 | 33.2 | 34.6 | 34.8 | 35.25 | 43.5 | 54.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.93,N/A (13.45,17.88,22.3) 0.91,36.65 (0.68,1.1,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.67% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.21←61.22(-0.01%) 19.29←19.23(0.06%), -0.28% 61.21←58.62(2.59%) 19.29←21.93(-2.64%), -7.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[113] (N/A) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-46.53%) 24-06-04 28.6 (15.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.19 16.67 -9.34 2.31億(5月) 短突破長 | -20.21 -13.74 -9.98 1.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 35.6 (25-05-26) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 3.62%←3.71%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.37,33.33 45.12 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,14%,9%,9% 賣,賣,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.89,34.86 31.18 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 705 N/A | 月KD RSI MACD | 13.62,13.97 look 37.92 -0.9 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.36% -2.33% -12.0% -20.56% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.32%(-0.26%) | -3 (連6買轉賣) 60.0% | 2年趨勢圖 | 2.06%←0.9%(1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.17% 0.68% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.4%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.58←5.62 (-0.71%) Q1←Q4 連3降 5.58←5.92 (-5.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←0.12 (-0.71%) Q1←Q4 連3降 -0.15←-0.13 (-5.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.71←3.26 (+13.8%) Q1←Q4 第1升 3.71←3.11 (+19.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.96←53.7 (-6.96%) Q1←Q4 第1降 49.96←45.68 (+9.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.62←146.15 (-6.96%) Q1←Q4 連2升 150.62←113.73 (+32.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.24 (-95.83%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.2 (-95.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←0.06 (-750.0%) Q1←Q4 連3降 -0.39←-0.22 (+77.27%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.27←61.41 Q1←Q4 連2升 62.27←56.23 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.64←2.16 Q1←Q4 連3降 -2.64←-2.12 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.24←3.9 Q1←Q4 連3降 0.24←3.11 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.04←0.62 Q1←Q4 連3降 0.04←0.55 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.52 Q1←Q4 連3降 0.09←0.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/01 圓毅投資(股) 關係人 洽特定人 16,649張 |
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| 公告 | 114/06/30 證交所6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】圓展 2025年5月合併營收2.31億元 年增-7.2% 114/06/05 《業績-通網》圓展5月營收為2.31億元，年減7.20% 114/05/05 【公告】圓展 2025年4月合併營收1.98億元 年增-20.21% 114/05/05 《業績-通網》圓展4月營收為1.98億元，年減20.21% 114/05/01 長期需求穩健 圓展Q2迎旺季 114/04/05 《業績-通網》圓展3月營收為2.30億元，年增3.41% 114/04/05 【公告】圓展 2025年3月合併營收2.3億元 年增3.41% 114/03/05 【公告】圓展董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】圓展董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 【公告】圓展 2025年2月合併營收1.61億元 年增-17.97% 114/03/05 《業績-通網》圓展2月營收為1.61億元，年減17.97% 114/02/25 【公告】圓展113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】圓展 2025年1月合併營收1.68億元 年增-3.51% 114/02/05 《業績-通網》圓展1月營收為1.68億元，年減3.51% 114/01/11 《科技》全球視訊會議、教育市場需求回神 影音科技族群 今年營運正向 114/01/10 全球視訊會議、教育市場需求回神 影音科技族群 今年營運正向 114/01/05 《業績-通網》圓展12月營收為1.94億元，年增10.49% 114/01/05 【公告】圓展 2024年12月合併營收1.94億元 年增10.49% 113/12/30 圓展2025展望 平穩成長 113/12/30 《通網股》圓展今年視訊會議事業需求回溫 帶動營收看增兩位數 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓展 | -1.63% 34(-85.24%) | -0.75% 35(-85.54%) | -0.15% 31(-84.03%) | -5.96% 57(-91.24%) | -23.79% 70(-92.75%) | -38.84% 175(-97.11%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.27 | 4.26 | 9.69 | 20.09 | 23.6 |
| ROE | 5.54 | 8.27 | 11.49 | 21.14 | 27.84 |
| 本業收入比 | 65.08 | 40.93 | 82.72 | 94.39 | 99.90 |
| 自由現金流量 | 3.89 | 5.69 | 4.51 | -6.78 | 7.11 |
| 利息保障倍數 | 20.22 | 25.33 | 40.92 | 126.46 | 205.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
