| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 (1.69%) 296張 (+150.85%) 季線旁 118張 121張 136張 296張 2.45倍 |
4.71% 5.5% -4.52% -16.6% -35.08% |
26.64 (26.28%) 21.1 |
N/A 1.08 |
727 N/A |
微型股 16.66億 |
19.35% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 2025-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | 20.58↗ | 20.32↗ | 20.37↗ | 20.43↗ | 20.95↘ | 21.37↘ | 23.65↘ | 26.74↘ |
| 乖離率 | 2.53% | 3.84% | 3.58% | 3.28% | 0.72% | -1.26% | -10.78% | -21.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.15 | 20.15 | 20.0 | 20.95 | 22.35 | 22.1 | 25.3 | 32.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33902/旭軟二 | 2025-02-21 | 距高點34.17% | N/A | 2028-02-21 | 100 | 108.15 107.6 | 1 (07-18) | 0.6,0.4 | 4 | 26.2 | 33.61 | 80.53 | 2000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.72% | 948 | 7.43 | 有 | 83 | 2025-03-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.98,N/A (13.39,27.86,42.32) 1.09,19.04 (1.02,1.29,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.06%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.21←30.86(-0.65%) 25.46←25.53(-0.07%), -0.63% 30.21←30.79(-0.58%) 25.46←23.93(1.53%), 38.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[113] (N/A) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 39.8 (-46.98%) 24-02-29 16.4 (28.66%) 23-08-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.25 17.01 -10.49 0.65億(6月) | -32.6 -8.69 -8.92 0.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.2 (25-06-18) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0.37% 8 0 0 12.14%←12.17%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,74.6 59.26 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,7%,3%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.44,24.82 up 37.57 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 727 N/A | 月KD RSI MACD | 9.92,9.75 up 44.37 -1.48 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.58% -1.26% -10.78% -21.09% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.89%(-0.23%) | 20 (連2買) 6.76% | 2年趨勢圖 | 1.66%←1.33%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 0.83% 2.45% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.95←2.09 (-6.7%) Q1←Q4 連3降 1.95←1.79 (+8.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.05 (-6.7%) Q1←Q4 連3降 -0.05←-0.1 (+8.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.01←1.11 (-9.01%) Q1←Q4 第1降 1.01←0.93 (+8.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 163.71←156.37 (+4.69%) Q1←Q4 連3升 163.71←176.58 (-7.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.31←55.42 (+4.69%) Q1←Q4 連2升 59.31←56.08 (+5.76%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.24 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.53 (-84.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.01 (-900.0%) Q1←Q4 連2降 -0.1←-0.32 (-68.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.63←19.65 Q1←Q4 第1降 16.63←15.33 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.53←2.21 Q1←Q4 連3降 -2.53←-5.7 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.8←7.76 Q1←Q4 第1降 2.8←20.31 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.4←1.31 Q1←Q4 第1降 0.4←3.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←1.1 Q1←Q4 第1降 0.36←2.06 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/18 李益然之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/18 凱基A級公司債等4檔7/25起暫停融券賣出 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】旭軟 2025年6月合併營收6544萬元 年增-17.26% 114/07/04 【公告】旭軟現金股利發放現金訂定除息基準日、發放日及國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間 114/06/27 【公告】旭軟114年06月27日股東常會重要決議事項。 114/06/10 【公告】旭軟 2025年5月合併營收5592.6萬元 年增-32.6% 114/06/10 《業績-電零組》旭軟5月營收為0.56億元，年減32.60% 114/05/10 《業績-電零組》旭軟4月營收為0.61億元，年減24.18% 114/05/09 【公告】旭軟董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】旭軟董事會決議修訂股利分派 114/05/09 【公告】旭軟 2025年4月合併營收6124.9萬元 年增-24.18% 114/04/30 【公告】旭軟114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】旭軟 2025年3月合併營收6373萬元 年增-5.72% 114/04/10 《業績-電零組》旭軟3月營收為0.64億元，年減5.72% 114/03/31 旭軟完成發債、現增籌資4.45億元 現增股今掛牌交易 114/03/26 【公告】旭軟113年現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/26 【公告】旭軟國內第二次有擔保轉換公司債轉換價格調整 114/03/24 地緣政治政治影響深 旭軟、高技陸續敲定在台購地擴產 114/03/21 【公告】旭軟113年現金增資股款催繳 114/03/06 《業績-電零組》旭軟2月營收為0.79億元，年增78.74% 114/03/06 【公告】旭軟董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/06 【公告】旭軟董事會決議股利分派 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | 4.71% 118(150.85%) | 4.71% 101(191.5%) | 5.5% 121(144.24%) | -4.52% 136(116.76%) | -16.6% 282(4.82%) | -35.08% 690(-57.14%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.17 | 2.73 | -1.09 | 5.93 | -18.62 |
| ROE | 8.03 | 5.99 | 6.95 | 3.12 | -11.38 |
| 本業收入比 | 22.13 | 25.58 | -11.46 | 129.27 | 79.22 |
| 自由現金流量 | -0.55 | 8.84 | -1.31 | 3.3 | -2.98 |
| 利息保障倍數 | 22.17 | 9.99 | 13.14 | 7.54 | -25.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
