| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 (-1.91%) 906張 (-48.61%) 季線上 1034張 3457張 1651張 906張 0.26倍 |
5.33% 7.08% 126.43% 48.99% 15.51% |
N/A N/A 51.4 |
N/A 0.81 |
1783 N/A |
微型股 34.72億 |
12.94% 0.0% |
食品生技 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 | 50.62↗ | 49.96↗ | 50.65↗ | 49.53↗ | 46.07↗ | 40.53↗ | 35.47↗ | 35.97↗ |
| 乖離率 | 1.54% | 2.88% | 1.48% | 3.78% | 11.57% | 26.82% | 44.91% | 42.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.8 | 50.8 | 48.0 | 43.05 | 27.25 | 22.7 | 34.5 | 44.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.21,12.45 (1.62,2.53,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.07%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.8←29.85(37.95%) 14.24←32.34(-18.1%), -1.45% 67.8←29.84(37.96%) 14.24←36.62(-22.38%), 20.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 79.2 (-35.1%) 22-09-01 21.3 (141.31%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.49 2.62 -9.22 0.39億(6月) 短突破長 | -4.73 5.25 -11.48 0.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-30 57.9 (25-07-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 14.53% 2.79% 65 -12 0 16.41%←10.41%(6.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.67,41.71 58.92 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,0%,-3%,1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.14,79.29 69.45 2.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1783 N/A | 月KD RSI MACD | 82.24,81.63 59.06 1.27 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.48% 26.82% 44.91% 42.9% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←6.14%(-0.79%) | 23 (連4買) 2.54% | 2年趨勢圖 | 5.35%←9.93%(-4.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.79% 17.66% 174.64% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.18%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.05 (-80.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←1.18 (-14.41%) Q1←Q4 第1降 1.01←1.17 (-13.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.08 (-14.41%) Q1←Q4 第1降 -0.16←-0.15 (-13.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.31 (-9.68%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.39 (-28.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.35←39.6 (-0.63%) Q1←Q4 連2降 39.35←39.48 (-0.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.37←29.83 (-0.63%) Q1←Q4 連2升 32.37←32.41 (-0.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.25 (-92.0%) Q1←Q4 第1降 -0.48←-0.29 (+65.52%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.27 (-77.78%) Q1←Q4 第1降 -0.48←-0.42 (+14.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.69←19.65 Q1←Q4 第1降 17.69←15.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.56←-7.18 Q1←Q4 第1降 -15.56←-13.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.42←-6.58 Q1←Q4 第1降 -15.42←-8.59 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.72←-1.74 Q1←Q4 第1降 -3.72←-1.95 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.05←-1.4 Q1←Q4 第1降 -3.05←-1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/14 全豐盛投資(股) 董事 洽特定人 948張 |
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| 公告 | 114/07/17 證期局：上櫃公司5月董事、監察人持股不足表 114/07/17 櫃買中心7月16日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】佰研 2025年6月合併營收3885.8萬元 年增2.49% 114/07/09 【公告】佰研董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 114/06/27 【公告】佰研對進滿投資股份有限公司、進富投資股份有限公司、璽富投資股份有限公司、楊清宗及魏碧素等五人公開收購佰研普通股股份之相關事宜說明 114/06/23 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲24.82% 114/06/23 熱門股－佰研 即將易主買盤搶 114/06/19 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲10.54% 114/06/19 《其他股》斐成前董座每股40元收購佰研 114/06/18 斐成前董座 每股40元收購佰研 114/06/18 【公告】佰研接獲進滿投資股份有限公司、進富投資股份有限公司、璽富投資股份有限公司、楊清宗及魏碧素等五人申報及之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明 114/06/18 斐成前董座楊清宗入主佰研，擬每股40元再公開收購股權11.84% 114/06/17 【公告】佰研有關進滿投資股份有限公司、進富投資股份有限公司、璽富投資股份有限公司、楊清宗及魏碧素等五人擬公開收購佰研普通股說明 114/06/10 【公告】佰研 2025年5月合併營收3786.3萬元 年增-4.74% 114/05/26 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲25.23% 114/05/25 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲52.75% 114/05/25 《生醫股》佰研特定買盤青睞 114/05/24 佰研 特定買盤青睞 114/05/22 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲52.84% 114/05/22 【公告】佰研私募普通股收足股款暨調整增資基準日 114/05/22 【公告】佰研有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/05/22 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲60.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰研 | 5.33% 1034(-12.39%) | 1.18% 984(-7.99%) | 7.08% 3457(-73.8%) | 126.43% 1651(-45.13%) | 48.99% 876(3.38%) | 15.51% 495(82.81%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.16 | -14.62 | -15.54 | -15.32 | -12.86 |
| ROE | -10.5 | -11.57 | -15.5 | -15.62 | -11.8 |
| 本業收入比 | 124.00 | 112.28 | 107.89 | 103.45 | 97.30 |
| 自由現金流量 | -0.41 | -0.47 | -0.54 | -1.34 | -1.04 |
| 利息保障倍數 | -239.00 | -691.98 | -325.92 | -224.41 | -223.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
