| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 (-1.93%) 1224張 (+12.4%) 季線上 3798張 3847張 1512張 1224張 0.32倍 |
5.94% 20.24% 127.29% 59.0% 7.4% |
N/A N/A 50.8 |
N/A 0.81 |
1788 N/A |
微型股 34.31億 |
12.94% 0.0% |
食品生技 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 52.06↗ | 51.34↗ | 48.06↗ | 47.18↗ | 40.35↗ | 36.03↗ | 34.0↗ | 35.78↗ |
| 乖離率 | -2.42% | -1.05% | 5.7% | 7.67% | 25.9% | 40.99% | 49.41% | 41.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.95 | 48.0 | 42.25 | 43.0 | 23.4 | 22.35 | 31.95 | 47.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.16,12.45 (1.62,2.53,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.05% 帶寬大) 月線斜率0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.76←31.78(35.98%) 14.37←33.16(-18.79%), -1.6% 67.76←29.84(37.92%) 14.37←36.62(-22.25%), 20.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 79.2 (-35.86%) 22-09-01 21.3 (138.5%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.73 5.25 -11.48 0.38億(5月) | -7.53 2.34 -13.18 0.36億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-30 57.9 (25-07-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 31.98% 3.77% -44 -13 0 10.26%←7.63%(2.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.48,63.16 59.97 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,3%,2%,1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.6,79.74 71.07 2.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1788 N/A | 月KD RSI MACD | 80.6,81.09 down 58.52 1.25 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.7% 40.99% 49.41% 41.98% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.4%←11.21%(-5.81%) | -64 (連2賣) 5.23% | 2年趨勢圖 | 5.4%←9.93%(-4.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.77% 66.75% 248.15% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←1.3%(-1.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.18%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.05 (-80.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←1.18 (-14.41%) Q1←Q4 第1降 1.01←1.17 (-13.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.08 (-14.41%) Q1←Q4 第1降 -0.16←-0.15 (-13.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.31 (-9.68%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.39 (-28.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.35←39.6 (-0.63%) Q1←Q4 連2降 39.35←39.48 (-0.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.37←29.83 (-0.63%) Q1←Q4 連2升 32.37←32.41 (-0.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.25 (-92.0%) Q1←Q4 第1降 -0.48←-0.29 (+65.52%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.27 (-77.78%) Q1←Q4 第1降 -0.48←-0.42 (+14.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.69←19.65 Q1←Q4 第1降 17.69←15.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.56←-7.18 Q1←Q4 第1降 -15.56←-13.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.42←-6.58 Q1←Q4 第1降 -15.42←-8.59 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.72←-1.74 Q1←Q4 第1降 -3.72←-1.95 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.05←-1.4 Q1←Q4 第1降 -3.05←-1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/08/15 王康裕 經理人 55張 |
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| 公告 | 114/07/03 櫃買中心7月2日公告10種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】佰研對進滿投資股份有限公司、進富投資股份有限公司、璽富投資股份有限公司、楊清宗及魏碧素等五人公開收購佰研普通股股份之相關事宜說明 114/06/23 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲24.82% 114/06/23 熱門股－佰研 即將易主買盤搶 114/06/19 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲10.54% 114/06/19 《其他股》斐成前董座每股40元收購佰研 114/06/18 斐成前董座 每股40元收購佰研 114/06/18 【公告】佰研接獲進滿投資股份有限公司、進富投資股份有限公司、璽富投資股份有限公司、楊清宗及魏碧素等五人申報及之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明 114/06/18 斐成前董座楊清宗入主佰研，擬每股40元再公開收購股權11.84% 114/06/17 【公告】佰研有關進滿投資股份有限公司、進富投資股份有限公司、璽富投資股份有限公司、楊清宗及魏碧素等五人擬公開收購佰研普通股說明 114/06/10 【公告】佰研 2025年5月合併營收3786.3萬元 年增-4.74% 114/05/26 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲25.23% 114/05/25 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲52.75% 114/05/25 《生醫股》佰研特定買盤青睞 114/05/24 佰研 特定買盤青睞 114/05/22 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲52.84% 114/05/22 【公告】佰研私募普通股收足股款暨調整增資基準日 114/05/22 【公告】佰研有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/05/22 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲60.28% 114/05/21 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲48.77% 114/05/20 《生醫股》注意股：佰研 近5日漲37.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰研 | 5.94% 3798(-67.78%) | 5.83% 5727(-78.63%) | 20.24% 3847(-68.18%) | 127.29% 1512(-19.05%) | 59.0% 812(50.67%) | 7.4% 477(156.58%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.16 | -14.62 | -15.54 | -15.32 | -12.86 |
| ROE | -10.5 | -11.57 | -15.5 | -15.62 | -11.8 |
| 本業收入比 | 124.00 | 112.28 | 107.89 | 103.45 | 97.30 |
| 自由現金流量 | -0.41 | -0.47 | -0.54 | -1.34 | -1.04 |
| 利息保障倍數 | -239.00 | -691.98 | -325.92 | -224.41 | -223.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
