| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.12 (0.11%) 4026張 (+16.92%) 季線下 4685張 6932張 4032張 4026張 0.58倍 |
-0.22% 0.11% -0.76% -7.13% -14.37% |
17.01 (86.51%) 9.12 |
N/A 0.48 |
N/A |
小型股 255.85億 |
33.44% 0.0% |
金融業 |
2025-03-17 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.12 | 9.1→ | 9.18↘ | 9.22↗ | 9.24↘ | 9.35↘ | 9.39→ | 9.58→ | 9.78→ |
| 乖離率 | 0.22% | -0.65% | -1.08% | -1.3% | -2.46% | -2.88% | -4.8% | -6.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.14 | 9.38 | 9.11 | 9.39 | 9.6 | 9.19 | 9.82 | 10.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.39,N/A (12.27,19.4,26.53) 0.63,14.46 (0.65,0.7,0.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率0.01 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.69←82.99(-1.3%) 3.15←3.04(0.11%), 3.85% 81.69←85.35(-3.66%) 3.15←3.04(0.11%), 8.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 11.15 (-18.21%) 24-07-15 7.71 (18.29%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.26 39.11 -10.46 10.42億(6月) 短突破長 | -1.3 -7.53 -14.73 7.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-23 9.52 (25-06-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.13% -55 1 0 0.53%←0.53%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.62,46.03 41.81 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,7%,-6%,-15% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.97,43.82 37.08 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 17.81,23.89 look 41.15 -0.17 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.04%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.08% -2.88% -4.8% -6.75% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←6.28%(-0.31%) | -992 (連2買轉賣) 24.64% | 2年趨勢圖 | 5.97%←6.73%(-0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.59% 3.72% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.37%(-0.15%) | -28 (連3賣) 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.28%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.21 (-9.52%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.35 (-45.71%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.21 (-9.52%) Q1←Q4 連4降 0.19←0.34 (-44.12%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.33←1.3 Q1←Q4 第1升 1.33←2.14 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.12 Q1←Q4 0.12←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/02 范先蓉 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】王道銀行2025年度6月自結損益及每股淨值 114/07/10 【公告】王道銀行 2025年6月合併營收10.42億元 年增10.27% 114/07/08 王道銀0.5元現金股利訂10日除息 股息殖利率5.33% 114/06/23 【公告】王道銀行董事會決議普通股現金股利配發基準日 114/06/23 【公告】王道銀行董事會決議特別股股息配息基準日 114/06/23 《金融股》王道銀行 7月10日除息 114/06/19 《中時金融大賞永續發展獎》王道銀行：發揮金融影響力，打造永續共好生態圈。 114/06/13 【公告】王道銀行2025年股東會重要決議事項 114/06/13 王道銀股東會 通過每股配發0.5元現金股利 114/06/13 王道銀行通過每股配發0.5元股息，積極擴展海外佈局版圖 114/06/12 王道銀遭理財顧問公司冒名 金管會示警代辦貸款風險 114/06/12 王道銀遭代辦冒名 金管會示警 114/06/11 銀行競推「美」利定存吸金！一銀年利14天期6.88% 王道新戶最高享優利10% 114/06/10 【公告】王道銀行2025年度5月份自結損益及每股淨值 114/06/10 【公告】王道銀行 2025年5月合併營收7.49億元 年增-1.31% 114/05/19 免驚股債匯三殺！數位銀行高利活存穩穩賺 新戶年息享10% 114/05/09 【公告】王道銀行2025年度4月份自結損益及每股淨值 114/05/09 【公告】王道銀行 2025年4月合併營收8.1億元 年增-4.3% 114/05/06 王道銀推低碳消費 再下一城 114/05/02 王道銀擬配現金股利0.5元創9年新高 股息殖利率達5.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王道銀行 | -0.22% 4685(-14.06%) | -2.77% 5883(-31.56%) | 0.11% 6932(-41.91%) | -0.76% 4032(-0.14%) | -7.13% 3940(2.18%) | -14.37% 3815(5.53%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -76.37 | 75.73 | 29.67 | -13.59 | -30.56 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
