| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 (0.68%) 8816張 (-33.01%) 9126張 5847張 6985張 季線上 ↗14.56 ↗14.5 ↗14.44 ↗14.41 ↗13.81 ↗13.38 8816張 1.51倍 |
4.21% 4.58% 24.27% 28.02% 32.59% |
11.98 (-19.33%) 14.85 |
14.44 (-2.76%) 9.52 (-35.89%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
406.95億 600.25億 |
7.62% 0.0% |
金融業 |
2024-03-08 |
0 | 遠東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.32,N/A (9.28,11.68,14.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.26% 帶寬窄) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (N/A) 0.51 (8.12%) | 相對高點 相對低點 | 10.1 (47.03%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.22% 577 14 0 0.25%←0.55%(-54.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.24 1.65 8.63 10.55億(3月) 短突破長 | 8.83 -15.21 13.33 10.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 14.85 (24-04-23) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 54%,2%,4%,4% 主力投信買 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.5 100.0,93.94 N/A,14.75 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.29 100.0,93.57 N/A,14.75 0.18 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←2.11%(15.64%) | 4525 (連3買) 51.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.72 100.0,89.32 N/A,13.15 0.32 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.95%←10.12%(-1.68%) | -389 (連5賣) 4.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.02,14.46 (0.71,0.79,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.05% 10.99% 16.2% 22.02% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.28%(-21.43%) | -480 (連4賣) 5.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.15% 2.91% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.9←77.43(-0.68%) 4.12←3.66(12.57%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.34 (-47.06%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.32 (-43.75%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.34 (-47.06%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.29 (-37.93%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.26←2.46 Q4←Q3 第1降 1.26←2.19 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.18 Q4←Q3 第1降 0.09←0.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納亞泥、統一等/刪大成鋼、華通 |
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| 新聞 | 113/04/19 金融股殖利率高 較大盤抗跌 113/04/19 打高球吃壽司 遠東商銀創新客戶體驗 113/04/13 《金融》金管會核准 兩家國銀新南向據點 113/04/12 金管會核准 兩家國銀新南向據點 113/04/12 再升息 Bankee社群銀行活存基礎利率調升至1.435％ 113/04/12 《金融》遠東銀申設新加坡分行獲准 拚2025年底前開業 113/04/12 國銀第13家！遠東銀獲准設新加坡分行拚2025年開業 113/04/12 遠東銀申設新加坡辦事處升格分行 金管會准了 113/04/12 深化新南向布局 金管會准遠銀申設新加坡分行 113/04/12 遠銀申設新加坡分行 金管會點頭！ 113/04/11 遠東商銀創新客戶體驗 113/04/10 遠東銀Q1稅後純益12.41億 年增46.52％ 113/04/10 【公告】公佈遠東銀113年3月份自結合併淨利及每股盈餘 113/04/10 【公告】遠東銀 2024年3月合併營收10.55億元 年增-0.24% 113/03/31 《金融股》遠東銀 獲利穩健成長 113/03/30 遠東銀 獲利穩健成長 113/03/28 安聯人壽攜手遠東商銀 推出房貸壽險行動投保 113/03/28 安聯人壽攜遠東銀推房貸壽險行動投保 首創智能審核 113/03/22 Bankee社群銀行推海外旅遊分期神卡 現金回饋最高3％無上限 113/03/19 【公告】更正113/2/17代子公司遠榮國際融資租賃取得使用權資產(更正交易總金額為使用權資產金額) |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.08 | 14.44 | -2.76 | 13.0 | -12.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.87 | 12.58 | -15.29 |
| 平均 本益比 | 11.68 | 11.98 | -19.33 | 11.86 | -20.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.79 | 11.43 | -23.06 |
| 最低價 本益比 | 9.28 | 9.52 | -35.89 | 10.71 | -27.88 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.71 | 10.27 | -30.84 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 12.8 | 10.85 | 12.48 | 10.58 | 0.51 | 3.98% | 4.7% | 0.9 | 0.81 |
| 111 | 13.15 | 10.1 | 14.55 | 11.17 | 0.41 | 3.12% | 4.06% | 0.91 | 0.71 |
| 110 | 11.2 | 10.2 | 15.51 | 14.12 | 0.43 | 3.84% | 4.22% | 0.79 | 0.72 |
| 109 | 12.25 | 8.61 | 19.79 | 13.91 | 0.33 | 2.69% | 3.83% | 0.88 | 0.62 |
| 108 | 12.8 | 9.93 | 14.34 | 11.12 | 0.47 | 3.67% | 4.73% | 0.9 | 0.74 |
| 107 | 11.3 | 9.26 | 13.05 | 10.69 | 0.45 | 3.98% | 4.86% | 0.83 | 0.7 |
| 106 | 10.05 | 9.08 | 14.33 | 12.95 | 0.44 | 4.38% | 4.85% | 0.75 | 0.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東銀 | 4.21% 9126(-3.4%) | 2.06% 7169(22.99%) | 4.58% 5847(50.77%) | 24.27% 6985(26.22%) | 28.02% 5222(68.83%) | 32.59% 4986(76.83%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 | 14.7↗ | 14.56↗ | 14.5↗ | 14.44↗ | 14.41↗ | 14.36↗ | 13.81↗ | 13.38↗ | 12.99↗ | 12.95↗ | 12.78↗ | 12.32↗ | 12.17↗ | 12.05↗ |
| 乖離率 | 1.02% | 1.99% | 2.41% | 2.84% | 3.05% | 3.41% | 7.53% | 10.99% | 14.32% | 14.67% | 16.2% | 20.54% | 22.02% | 23.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.25 | 14.45 | 14.3 | 14.2 | 14.15 | 14.6 | 12.1 | 12.3 | 12.0 | 11.75 | 11.6 | 11.95 | 11.1 | 11.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東銀 | 26.63% | 18.0% | 14.0% | 2.0% | 0.0% | 15.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 143.53 | -210.52 | 71.51 | 149.28 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
