| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4 (-3.07%) 1108張 (-35.18%) 季線上 1114張 765張 869張 1108張 1.45倍 |
6.75% 8.67% 16.9% 27.69% -13.77% |
97.47 (46.8%) 66.4 |
N/A 0.7 |
823 N/A |
中型股 660.18億 |
19.63% 0.0% |
地產 |
2024-12-13 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4 | 65.98↗ | 64.0↗ | 62.91↗ | 62.51↗ | 62.46↗ | 62.15↗ | 59.27↗ | 59.74↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 3.75% | 5.55% | 6.22% | 6.31% | 6.84% | 12.03% | 11.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.2 | 62.5 | 61.1 | 61.9 | 61.6 | 56.8 | 52.0 | 77.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.08,N/A (11.52,24.29,37.06) 4.3,15.93 (1.97,2.16,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.58%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.03←88.12(-0.09%) 2.38←2.38(0.0%), -0.47% 88.03←88.34(-0.31%) 2.38←2.16(0.22%), 38.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[113] (N/A) 2.0 (17.29%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-21.79%) 24-08-14 30.85 (115.24%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 158.38 81.59 271.18 5.69億(5月) | 53.62 -92.83 287.73 3.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 69.0 (25-07-02) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.11% -9 -7 0 1.29%←1.45%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.9,89.3 down 64.66 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,25%,14%,12% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.85,68.03 62.81 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 823 N/A | 月KD RSI MACD | 49.52,44.61 61.36 -0.36 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.27%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.55% 6.84% 12.03% 11.15% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←2.86%(0.18%) | 42 (連5買) 3.79% | 2年趨勢圖 | 3.04%←1.1%(1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.63% 1.59% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 36.22←48.41 (-25.18%) Q1←Q4 連2降 36.22←28.71 (+26.16%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.04←72.36 (-23.94%) Q1←Q4 第1降 55.04←12.97 (+324.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.31←30.88 (-23.94%) Q1←Q4 第1降 19.31←5.22 (+324.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 234.96←252.02 (-6.77%) Q1←Q4 連2降 234.96←233.54 (+0.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.16←2.23 (+310.76%) Q1←Q4 第1升 9.16←5.13 (+78.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 662.57←613.94 (+310.76%) Q1←Q4 第1升 662.57←3401.63 (-80.52%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←2.52 (-37.7%) Q1←Q4 第1降 1.57←0.47 (+234.04%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←2.51 (-37.45%) Q1←Q4 第1降 1.57←0.4 (+292.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.25←46.98 Q1←Q4 連2降 39.25←53.55 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.08←42.67 Q1←Q4 第1降 35.08←40.26 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.34←34.57 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 28.34←30.95 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 10.36←19.2 Q1←Q4 第1降 10.36←3.35 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.88←7.95 Q1←Q4 第1降 4.88←1.54 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/12 陳世英 董事 贈與 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」納儒鴻、華城等/刪遠東新、亞德客-KY等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/02 寶佳傳讓利！旗下營建股最強漲逾2% 分析師：可續抱 114/06/22 中部營建股爆發 獲利戰新高 114/06/21 《營建股》櫻花建設 讓利10～15％衝量 114/06/20 櫻花建設 讓利10～15％衝量 114/06/20 【公告】櫻花建114年股東常會重要決議事項 114/06/20 櫻花建去年股利2.5元創5年新高 預估今年營收上百億元 114/06/20 《營建股》中台灣第1槍！櫻花建設新建案大幅讓利 114/06/20 房市買氣低迷 櫻花建率先讓利 董座陳世英：讓利才有量 114/06/10 【公告】櫻花建 2025年5月合併營收5.69億元 年增158.38% 114/05/19 《營建股》首季受惠交屋潮挹注 櫻花建設奪台中營建股EPS王 114/05/18 首季受惠交屋潮挹注 櫻花建設 奪台中營建股EPS王 114/05/12 櫻花建設首季EPS 1.57元 年增逾2倍 114/05/12 《營建股》櫻花建Q1每股盈餘1.57元 114/05/12 【公告】櫻花建董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】櫻花建董事會通過與子公司櫻雄營造簽訂工程承攬合約案 114/05/09 【公告】櫻花建 2025年4月合併營收3.13億元 年增53.63% 114/05/05 《營建股》中部建商H1有驚喜 外資加碼 114/05/04 中部建商H1有驚喜 外資加碼 114/05/02 《營建股》櫻花建第一季財報 5月12日提報董事會 114/05/02 【公告】櫻花建114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花建 | 6.75% 1114(-0.54%) | 6.24% 1076(2.93%) | 8.67% 765(44.71%) | 16.9% 869(27.39%) | 27.69% 891(24.3%) | -13.77% 1026(7.92%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 39.56 | 34.93 | 30.76 | 23.03 | 22.77 |
| ROE | 21.71 | 17.6 | 16.32 | 9.28 | 10.96 |
| 本業收入比 | 99.55 | 99.80 | 100.63 | 102.93 | 101.74 |
| 自由現金流量 | 4.51 | 4.13 | 11.46 | -15.77 | -35.79 |
| 利息保障倍數 | 769.81 | 524.01 | 138.30 | 33.76 | 55.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
