| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 (10.0%) 8488張 (+346.53%) 季線下 2768張 1895張 2450張 8488張 4.48倍 |
6.8% 10.0% 6.8% -20.29% -32.72% |
N/A N/A 11.0 |
N/A 0.73 |
1167 N/A |
微型股 76.30億 |
3.41% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-24 |
錸德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 10.24↗ | 10.25↗ | 10.18↗ | 10.17↗ | 10.21↗ | 10.27↗ | 11.41↘ | 13.44↘ |
| 乖離率 | 7.42% | 7.32% | 8.06% | 8.16% | 7.74% | 7.11% | -3.59% | -18.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.3 | 10.35 | 10.0 | 9.87 | 10.5 | 10.3 | 13.8 | 16.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 200.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.21,8.26 (0.78,1.15,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.31%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.2←25.68(1.52%) 29.62←30.49(-0.87%), -1.51% 27.2←30.5(-3.3%) 29.62←21.92(7.7%), 18.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.9 (-49.77%) 24-07-09 6.92 (58.96%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.73 0.65 4.62 歷年新高 7.66億(6月) | 17.22 -0.42 0.9 7.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 11.0 (25-07-11) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.22% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,64.91 65.35 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,9%,15%,20% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.58,61.04 46.23 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1167 N/A | 月KD RSI MACD | 18.6,18.61 look 49.78 -0.46 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.06% 7.11% -3.59% -18.15% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.35%←12.46%(0.89%) | 1052 12.39% | 2年趨勢圖 | 13.35%←10.33%(3.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 2.23% 5.48% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.41%(0.01%) | 8 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.41%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.4 (0.0%) Q1←Q4 1.4←0.55 (+154.55%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.82←16.48 (+2.06%) Q1←Q4 第1升 16.82←18.84 (-10.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.25 (+2.06%) Q1←Q4 第1降 0.06←-0.59 (-10.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.01←15.82 (+1.2%) Q1←Q4 連2升 16.01←15.12 (+5.89%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.86←72.24 (+5.01%) Q1←Q4 連2升 75.86←78.16 (-2.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.48←108.37 (+5.01%) Q1←Q4 第1降 99.48←87.54 (+13.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.05 (-80.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.0 (0%) Q1←Q4 連2升 0.01←-0.21 (-104.76%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.42←20.82 Q1←Q4 第1降 13.42←17.19 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.33←1.52 Q1←Q4 第1降 0.33←-3.16 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.05←0.76 Q1←Q4 連2降 -1.05←4.35 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.18←0.14 Q1←Q4 連2降 -0.18←0.8 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←0.22 Q1←Q4 連2降 0.05←0.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/01/17 陳信呈 經理人 一般交易 200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/10 錸德 114年6月營收7.66億、年增23.74% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】錸德 2025年6月合併營收7.66億元 年增23.74% 114/06/24 【公告】錸寶114年股東常會選任之董事及獨立董事 114/06/10 【公告】錸德 2025年5月合併營收7.61億元 年增17.22% 114/06/06 【公告】錸德董事會決議增資子公司-太陽海科技股份有限公司 114/05/19 【公告】錸德代重要子公司博錸科技股份有限公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案. 114/05/19 【公告】代重要子公司博錸科技股份有限公司114年股東常會重要決議事項。 114/05/19 【公告】代重要子公司博錸科技股份有限公司114年股東常會董事及監察人當選名單. 114/05/19 【公告】代重要子公司博錸科技股份有限公司董事會選任董事長 114/05/14 【公告】錸德董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】錸德 2025年4月合併營收7.64億元 年增18.17% 114/04/17 買股全都賠！ 律師媽「1理由」想買錸德 網笑：還好兒子會賺錢 114/04/13 錸德旗下 大樂司文創 攻壽喜燒市場 搶5,000億單身經濟財 114/04/10 【公告】錸德 2025年3月合併營收7.43億元 年增4.38% 114/03/12 【公告】錸德董事會決議不發放股利 114/03/12 【公告】錸德召開114年股東常會相關事宜。 114/03/10 【公告】錸德代重要子公司博錸科技股份有限公司董事會決議不分配113年度股利。 114/03/10 【公告】錸德代重要子公司博錸科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/10 【公告】錸德 2025年2月合併營收4.73億元 年增-18.4% 114/03/03 【公告】錸德113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】錸德 2025年1月合併營收4.66億元 年增-21.15% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錸德 | 6.8% 2768(206.63%) | 6.28% 2201(285.63%) | 10.0% 1895(347.82%) | 6.8% 2450(246.4%) | -20.29% 2837(199.14%) | -32.72% 13240(-35.89%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.41 | -4.89 | -3.55 | -3.46 | -7.33 |
| ROE | 2.08 | -3.63 | -0.64 | -1.21 | -7.47 |
| 本業收入比 | -55.56 | 255.48 | -1375.00 | 6475.00 | 66.03 |
| 自由現金流量 | -16.35 | 8.22 | 1.68 | 2.18 | 7.81 |
| 利息保障倍數 | 3.08 | 0.07 | 1.14 | 0.97 | -3.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
