| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 (0.48%) 784張 (-39.69%) 季線上 870張 1060張 928張 784張 0.74倍 |
5.85% -3.26% 18.86% 16.85% -4.37% |
N/A N/A 20.8 |
N/A 0.72 |
1430 N/A |
微型股 98.45億 |
31.48% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-10-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 20.25↗ | 19.94↗ | 20.49↘ | 20.68↗ | 20.6↘ | 20.27↗ | 19.03↗ | 20.2→ |
| 乖離率 | 2.72% | 4.31% | 1.51% | 0.58% | 0.97% | 2.61% | 9.3% | 2.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.65 | 20.6 | 21.5 | 20.8 | 21.4 | 17.5 | 17.8 | 21.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.42,14.58 (0.61,1.1,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.93%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.23←77.44(-0.21%) 6.36←6.43(-0.07%), 0.61% 77.23←76.49(0.74%) 6.36←6.93(-0.57%), 39.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.9 (-16.47%) 24-08-13 14.6 (42.47%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.69 8.94 22.5 0.23億(6月) | -4.08 9.97 25.1 0.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-05 22.25 (25-06-24) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.17% -177 1 0 3.45%←3.16%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.8,56.43 54.86 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,15%,8%,-4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.78,73.08 56.49 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1430 N/A | 月KD RSI MACD | 60.19,57.93 52.65 0.12 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% 2.61% 9.3% 2.97% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.56%←4.77%(-0.21%) | 96 (連3買) 12.24% | 2年趨勢圖 | 4.56%←6.24%(-1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.04% 4.1% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-0.01%) | 5 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.33%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.21 (+14.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.76←0.78 (-2.56%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.56 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.57 (-2.56%) Q1←Q4 第1升 -0.4←-0.61 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.32 (-31.25%) Q1←Q4 連8降 0.22←0.67 (-67.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.33←81.37 (+4.87%) Q1←Q4 第1升 85.33←84.34 (+1.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.88←50.78 (+4.87%) Q1←Q4 連4降 40.88←117.67 (-65.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.39 (+53.85%) Q1←Q4 第1升 -0.18←-0.19 (-5.26%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.12 (+41.67%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.14 (-50.0%) Q1←Q1 16季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.63←4.09 Q1←Q4 第1升 20.63←4.29 Q1←Q1 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -52.47←-73.79 Q1←Q4 第1升 -52.47←-104.97 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -110.72←-232.93 Q1←Q4 第1升 -110.72←-152.99 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.25←-2.65 Q1←Q4 第1升 -1.25←-1.23 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←-1.19 Q1←Q4 第1升 -0.48←-0.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/22 大天投資(股) 董事 一般交易 850張 |
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| 公告 | 114/07/09 泰豐：臺北地檢署起訴公司原技術部經理事宜 114/07/09 泰豐 公告臺灣臺北地方檢察署起訴本公司原技術部經理事宜 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】臺灣臺北地方檢察署起訴泰豐原技術部經理事宜 114/07/07 【公告】泰豐 2025年6月合併營收2250.3萬元 年增10.69% 114/07/01 【公告】泰豐董事會處分觀音廠區不動產案決議事項 114/07/01 【公告】泰豐辦理出售觀音廠區資產向債權人 114/07/01 【公告】泰豐114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/06/06 【公告】泰豐 2025年5月合併營收2065.6萬元 年增-4.09% 114/05/19 【公告】泰豐114年股東會重要決議事項 114/05/15 台灣70年上市大廠「關廠停產」 專家曝光最後一根稻草 114/05/14 泰豐擬出售觀音廠 盤中股價漲停 114/05/14 「關稅受災戶」泰豐恢復交易 股價一度亮燈漲停 114/05/14 《橡膠股》不敵關稅 泰豐將處分觀音廠 114/05/13 不敵關稅 泰豐將處分觀音廠 114/05/13 泰豐：觀音廠永久停產 盼土地廠房不低於68億元出售 114/05/13 證交所：泰豐14日恢復交易 114/05/13 【公告】泰豐董事會決議觀音廠區資產活化處分案 114/05/13 《橡膠股》泰豐觀音廠永久性關廠停產 售廠金額不低於68億元 114/05/13 《橡膠股》泰豐董事會決議觀音廠區資產活化處分案 114/05/13 《橡膠股》泰豐：觀音廠區改為永久性關廠停產 114/05/13 《橡膠股》泰豐Q1每股虧損0.18元 114/05/13 泰豐觀音廠將永久關廠 以不低於68億元出售 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | 5.85% 870(-9.87%) | 0.97% 830(-5.5%) | -3.26% 1060(-25.99%) | 18.86% 928(-15.46%) | 16.85% 617(27.06%) | -4.37% 714(9.87%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -84.59 | -225.1 | -45.11 | -118.38 | 4.33 |
| ROE | -6.68 | -30.96 | -29.2 | -36.57 | 1.5 |
| 本業收入比 | 51.02 | 62.29 | 53.80 | 80.31 | 172.73 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 1.55 | 0.39 | -5.15 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | -3.69 | -16.46 | -16.42 | -35.16 | 3.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
