| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (-0.27%) 646張 (+33.29%) 513張 401張 347張 季線旁 ↗17.87 ↗17.74 →17.81 ↗17.87 →18.22 →18.2 646張 |
1.39% -0.27% -2.67% 3.12% -11.65% |
N/A N/A 18.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
47.33億 86.15億 |
34.73% 0.0% |
橡膠工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.56%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.35 (-48.51%) 21-06-09 16.95 (7.37%) 23-07-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -76 0 0 2.87%←2.3%(24.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -76.5 59.94 -80.16 0.21億(3月) | -85.18 -33.88 -81.95 0.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-24 18.55 (24-04-19) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,0%,-8%,-12% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.03 74.07,61.87 18.5,17.2 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.6 46.51,29.56 up 19.35,17.5 -0.05 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.44 22.94,23.24 look 21.45,16.95 -0.14 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.23%←6.24%(-0.16%) | -20 (連2買轉賣) 3.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,15.69 (0.61,0.77,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% 0.0% -1.25% -1.89% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | -13 (連3賣) 2.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.54% 1.7% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.64←76.31(0.43%) 6.92←7.07(-2.12%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.23 (-4.35%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.25 (-12.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.45←0.46 (-2.17%) Q4←Q3 連5降 0.45←3.51 (-87.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.38←-1.84 (-2.17%) Q4←Q3 連3升 -1.38←-2.3 (-87.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.75←0.9 (-16.67%) Q4←Q3 連6降 0.75←4.25 (-82.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.01←186.92 (-41.15%) Q4←Q3 第1降 110.01←80.98 (+35.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.11←84.64 (-41.15%) Q4←Q3 連6降 60.11←104.38 (-42.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.58←-0.51 (-209.8%) Q4←Q3 第1降 -1.58←-1.99 (-20.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.39 (+23.08%) Q4←Q3 連3升 -0.3←-0.5 (-40.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -178.09←-149.79 Q4←Q3 連5降 -178.09←-17.31 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -308.25←-402.65 Q4←Q3 第1升 -308.25←-65.68 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1616.0←-512.35 Q4←Q3 連3降 -1616.0←-260.49 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -9.6←-4.21 Q4←Q3 第1降 -9.6←-20.57 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -4.96←-1.78 Q4←Q3 第1降 -4.96←-8.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 泰豐 113年3月營收2132萬、年減76.51% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】泰豐 2024年3月合併營收2132.7萬元 年增-76.51% 113/03/07 【公告】泰豐 2024年2月合併營收1333.4萬元 年增-85.18% 113/03/06 泰豐2023年度累積虧損 達實收資本額二分之一 113/03/06 【公告】泰豐董事會決議112年下半年度不分派股利 113/02/06 【公告】泰豐 2024年1月合併營收2016.8萬元 年增-78.91% 113/01/05 【公告】泰豐 2023年12月合併營收1919.1萬元 年增-73.79% 112/12/06 熱門股－泰豐 突破頸線短多氣盛 112/12/06 【公告】泰豐 2023年11月合併營收1544.5萬元 年增-89.36% 112/11/21 泰豐、東森、寒舍等3檔 自22日起恢復融資融券 112/11/16 中壢及觀音二廠停產衝擊，泰豐營收驟降，前三季營業損失9.3億元 112/11/14 泰豐本業虧 拚資產活化 112/11/13 【公告】泰豐受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 112/11/09 《橡膠股》泰豐擬委託南港輪胎代工 112/11/09 《橡膠股》泰豐前3季每股虧損2.18元 總座異動 112/11/06 【公告】泰豐 2023年10月合併營收1158.2萬元 年增-91.25% 112/11/01 《橡膠股》泰豐董事長兼總經理異動 112/10/05 【公告】泰豐 2023年9月合併營收1489.8萬元 年增-90.36% 112/09/25 泰豐中壢舊廠地 擬建商場 112/09/25 泰豐中壢舊廠工商綜合區土地轉列「投資性不動產」自行或合作開發 112/09/25 《橡膠股》泰豐子公司持有之工商綜合區土地 轉列投資性不動產 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.94 | 14.75 | -18.96 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.77 | 12.16 | -33.19 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.61 | 9.57 | -47.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.4 | 16.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.73 | 1.03 |
| 111 | 29.9 | 17.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.38 | 0.67 |
| 110 | 35.35 | 16.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.38 | 1.01 |
| 109 | 24.5 | 9.2 | 101.53 | 38.13 | 0.02 | 0.08% | 0.22% | 1.49 | 0.55 |
| 108 | 14.9 | 10.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85 | 0.57 |
| 107 | 14.3 | 10.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.71 | 0.54 |
| 106 | 18.6 | 12.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.75 | 0.63 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | 1.39% 513(25.7%) | 4.9% 502(28.55%) | -0.27% 401(60.76%) | -2.67% 347(85.99%) | 3.12% 447(44.24%) | -11.65% 375(71.91%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 18.02↗ | 17.87↗ | 17.74↗ | 17.81→ | 17.87↗ | 17.95→ | 18.22→ | 18.2→ | 18.59↗ | 18.56↗ | 18.43↗ | 18.2→ | 18.55↘ | 18.83↘ |
| 乖離率 | 1.0% | 1.85% | 2.59% | 2.19% | 1.85% | 1.39% | -0.11% | 0.0% | -2.1% | -1.94% | -1.25% | 0.0% | -1.89% | -3.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 18.15 | 17.6 | 18.25 | 18.1 | 18.45 | 18.45 | 18.75 | 17.95 | 17.7 | 17.6 | 19.2 | 21.05 | 20.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | 81.57% | -7.0% | -1.0% | -29.0% | 52.0% | 50.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -225.1 | -45.11 | -118.38 | 4.33 | -8.5 |
| ROE | -30.96 | -29.2 | -36.57 | 1.5 | -8.61 |
| 本業收入比 | 62.29 | 53.80 | 80.31 | 172.73 | 58.31 |
| 自由現金流量 | 1.55 | 0.39 | -5.15 | 0.35 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -16.46 | -16.42 | -35.16 | 3.21 | -7.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
