| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.8 (-1.59%) 16張 (-22.99%) 季線旁 37張 20張 32張 16張 0.8倍 |
-3.29% -1.59% -7.62% 1.81% -17.38% |
68.9 (11.49%) 61.8 |
91.35 (47.82%) 0.59 |
283 N/A |
微型股 45.36億 |
76.83% 0.0% |
汽車鈑金 |
2025-05-22 2025-06-26 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.8 | 62.62↘ | 62.18↘ | 62.33↘ | 62.75↘ | 63.01↘ | 62.5↘ | 61.56↗ | 64.78↘ |
| 乖離率 | -1.31% | -0.61% | -0.85% | -1.51% | -1.92% | -1.12% | 0.39% | -4.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.9 | 62.0 | 62.8 | 65.2 | 62.3 | 66.9 | 60.7 | 74.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.74,N/A (12.46,16.07,19.68) 0.9,69.78 (0.89,1.24,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.5←85.83(0.67%) 7.59←7.57(0.02%), -1.53% 86.5←85.96(0.54%) 7.59←7.11(0.48%), -2.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[113] (N/A) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-52.28%) 23-06-19 50.7 (21.89%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.82 -10.28 -15.14 0.92億(5月) | -11.53 -14.83 -10.59 1.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-02 68.0 (25-05-27) 130日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 2.39%←2.44%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.73,45.58 46.17 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,15%,16%,13% 平,平,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 91.35(47.82%) | 周KD RSI MACD | 55.4,53.72 46.86 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 283 N/A | 月KD RSI MACD | 31.3,33.85 44.49 -0.75 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% -1.12% 0.39% -4.6% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.32%(-0.03%) | 4 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←2.46%(-2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.24% 0.57% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.18%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.09←0.44 (-79.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.77←3.71 (-25.34%) Q1←Q4 連2降 2.77←3.09 (-10.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.21 (-25.34%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.03 (-10.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.9←1.85 (+2.7%) Q1←Q4 第1升 1.9←2.13 (-10.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.21←66.68 (+12.79%) Q1←Q4 連3升 75.21←62.49 (+20.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.03←58.54 (+12.79%) Q1←Q4 連2升 68.03←68.97 (-1.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←1.39 (-42.45%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.66 (+21.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.01 (-2000.0%) Q1←Q4 第1降 -0.21←-0.21 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.44←15.02 Q1←Q4 第1降 9.44←9.91 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.02←5.67 Q1←Q4 第1降 0.02←0.83 Q1←Q1 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.22←27.5 Q1←Q4 第1降 21.22←15.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←2.06 Q1←Q4 第1降 1.16←1.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←1.75 Q1←Q4 第1降 1.0←0.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/20 中華汽車工業(股) 董事 660張 |
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| 公告 | 114/06/27 證交所6/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】江申 2025年5月合併營收9216.2萬元 年增-29.83% 114/05/26 【公告】江申114年5月26日股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】江申114年度股東常會董事及獨立董事選舉結果 114/05/22 雙動能助攻 江申樂看今年 114/05/15 【公告】江申受邀參加5月22日富邦證券所主辦之法人說明會 114/05/09 【公告】江申 2025年4月合併營收1.03億元 年增-11.54% 114/05/05 【公告】江申董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】江申114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 114/04/10 【公告】江申 2025年3月合併營收1.21億元 年增7.18% 114/04/02 【公告】江申獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/02 江申董事長由熊東台接任，原董座退休 114/04/01 【公告】江申董事長異動 114/03/25 【公告】江申法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 114/03/10 【公告】江申 2025年2月合併營收8213.1萬元 年增-6.24% 114/03/10 焦點股：江申去年EPS 4.12元，殖利率逾5%，配合客戶佈局，全新品今年推出 114/03/07 【公告】江申113年盈餘分配議案 114/03/07 【公告】江申董事會決議現金股利分派基準日 114/03/07 【公告】江申董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/03/07 【公告】江申董事會決議召開114年度股東常會日期及相關事宜 114/02/27 【公告】江申資訊安全長異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | -3.29% 37(-56.3%) | -0.32% 25(-35.67%) | -1.59% 20(-22.3%) | -7.62% 32(-49.7%) | 1.81% 35(-53.7%) | -17.38% 29(-45.26%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.75 | 4.09 | 2.98 | 1.14 | 0.6 |
| ROE | 6.18 | 8.59 | 5.96 | 7.0 | 7.69 |
| 本業收入比 | 14.25 | 11.78 | 13.27 | 3.99 | 1.46 |
| 自由現金流量 | 3.13 | 6.42 | 7.33 | 6.16 | 4.71 |
| 利息保障倍數 | 791.56 | 326.39 | 218.25 | 346.66 | 183.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
