| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 (-3.13%) 72張 (+86.16%) 83張 49張 47張 季線下 ↘69.54 ↘71.46 ↘72.45 ↘72.68 ↘73.26 ↘73.49 72張 |
-3.54% -7.35% -10.28% -10.98% 0.44% |
89.91 (32.02%) 68.1 |
110.68 (62.53%) 69.13 (1.51%) |
87.46 (28.43%) 0.7 |
N/A N/A |
7.34億 49.99億 |
76.83% 0.0% |
汽車鈑金 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.38,N/A (12.46,16.2,19.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.03%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.85%[112] (N/A) 0 (4.85%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-47.41%) 23-06-19 50.7 (34.32%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.1% 0 0 0 7.83%←7.8%(0.38%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.87 28.48 -32.19 1.13億(3月) | -38.22 -19.17 -26.82 0.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 74.2 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-22%,-18%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.09 4.35,19.68 look 70.7,66.5 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 87.46(28.43%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.42 3.49,23.1 look 70.7,66.3 -0.18 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.9 10.89,19.85 look 72.9,66.3 -1.83 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.47%(-6.38%) | -15 20.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,65.48 (0.91,1.25,1.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.3% -7.33% -9.73% -18.0% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.22%(-27.27%) | -4 (連6賣) 5.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.57% 1.35% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 85.65←85.97(-0.37%) 8.02←7.98(0.5%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.8 (-18.75%) Q4←Q3 連3降 0.65←0.64 (+1.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.59←3.6 (-0.28%) Q4←Q3 連3降 3.59←4.16 (-13.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.09 (-0.28%) Q4←Q3 連3降 0.07←0.16 (-13.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.09←2.41 (-13.28%) Q4←Q3 連4降 2.09←3.3 (-36.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.06←68.7 (-14.03%) Q4←Q3 第1降 59.06←60.62 (-2.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.26←71.69 (-14.03%) Q4←Q3 第1降 63.26←71.54 (-11.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.11 (-13.51%) Q4←Q3 第1降 0.96←0.65 (+47.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.95←-0.29 (-227.59%) Q4←Q3 連2降 -0.95←-0.21 (+352.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.88←9.58 Q4←Q3 第1升 9.88←10.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.84←2.57 Q4←Q3 連3降 1.84←3.79 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.66←22.72 Q4←Q3 第1降 19.66←11.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←1.74 Q4←Q3 第1降 1.47←1.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.44 Q4←Q3 第1降 1.24←0.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 江申 113年3月營收1.13億、年減39.88% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】江申 2024年3月合併營收1.13億元 年增-39.88% 113/03/08 【公告】江申2023年盈餘分配議案 113/03/08 【公告】江申董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/08 【公告】江申董事會決議召開113年度股東常會日期及相關事宜 113/03/08 【公告】江申 2024年2月合併營收8760.1萬元 年增-38.23% 113/02/07 【公告】江申 2024年1月合併營收1.08億元 年增-14% 113/01/10 【公告】江申 2023年12月合併營收1.24億元 年增-5.33% 112/12/29 【公告】江申法人董事改派代表人 112/12/15 【公告】江申股務課變更營業處所事宜 112/12/08 【公告】江申 2023年11月合併營收1.22億元 年增-17.37% 112/11/16 江申高速巴士訂單11月起出貨，估明年維持成長態勢，電巴佔比看20% 112/11/10 【公告】江申 2023年10月合併營收1.12億元 年增-17.95% 112/10/31 江申前三季每股盈餘4.54元，賺贏去年全年，股價開高走高 112/10/30 《汽車股》江申前三季賺贏去年全年 112/10/30 江申前三季賺贏去年全年 112/10/06 【公告】江申 2023年9月合併營收1.25億元 年增-13.83% 112/09/08 【公告】江申 2023年8月合併營收1.05億元 年增-13.37% 112/08/10 【公告】江申 2023年7月合併營收1.3億元 年增-14.73% 112/07/19 江申完成填息，產能滿載營運逐季攀升 112/07/10 【公告】江申 2023年6月合併營收1.3億元 年增-1.65% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.95 | 110.68 | 62.53 | 99.61 | 46.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.58 | 103.46 | 51.92 |
| 平均 本益比 | 16.2 | 89.91 | 32.02 | 80.31 | 17.94 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 81.53 | 19.71 |
| 最低價 本益比 | 12.46 | 69.13 | 1.51 | 61.02 | -10.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.91 | 59.59 | -12.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 129.5 | 56.2 | 23.4 | 10.15 | 3.3 | 2.55% | 5.87% | 1.88 | 0.9 |
| 111 | 66.3 | 50.7 | 17.93 | 13.71 | 2.1 | 3.17% | 4.14% | 1.82 | 0.86 |
| 110 | 85.5 | 55.6 | 20.33 | 13.22 | 2.1 | 2.46% | 3.78% | 1.43 | 0.96 |
| 109 | 94.1 | 38.6 | 21.2 | 8.7 | 2.2 | 2.34% | 5.7% | 1.39 | 0.71 |
| 108 | 75.8 | 50.7 | 19.08 | 12.76 | 2.0 | 2.64% | 3.94% | 1.28 | 0.91 |
| 107 | 94.3 | 49.0 | 15.2 | 7.9 | 1.8 | 1.91% | 3.67% | 1.84 | 0.9 |
| 106 | 130.0 | 90.5 | 17.54 | 12.21 | 2.4 | 1.85% | 2.65% | 2.66 | 1.78 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | -3.54% 83(-12.35%) | -6.97% 58(24.52%) | -7.35% 49(47.38%) | -10.28% 47(51.7%) | -10.98% 88(-17.93%) | 0.44% 347(-79.02%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 69.4↘ | 69.54↘ | 71.46↘ | 72.45↘ | 72.68↘ | 72.72↘ | 73.26↘ | 73.49↘ | 75.61↘ | 75.59↘ | 75.44↘ | 81.3↘ | 83.05↗ | 81.19↗ |
| 乖離率 | -1.87% | -2.07% | -4.7% | -6.0% | -6.3% | -6.35% | -7.04% | -7.33% | -9.93% | -9.91% | -9.73% | -16.24% | -18.0% | -16.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.9 | 73.0 | 73.3 | 74.1 | 74.1 | 72.7 | 73.6 | 76.2 | 75.8 | 74.1 | 78.3 | 118.5 | 67.3 | 64.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | 39.75% | -10.0% | 38.0% | -7.0% | -15.0% | -27.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.09 | 2.98 | 1.14 | 0.6 | 2.37 |
| ROE | 8.59 | 5.96 | 7.0 | 7.69 | 7.05 |
| 本業收入比 | 11.78 | 13.27 | 3.99 | 1.46 | 6.89 |
| 自由現金流量 | 6.42 | 7.33 | 6.16 | 4.71 | -0.41 |
| 利息保障倍數 | 326.39 | 218.25 | 346.66 | 183.86 | 232.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
